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什么是期貨中的追加保證金和強(qiáng)制平倉(cāng)？為什么要追加保證金？

2024-11-05 12:51:45 來(lái)源：期貨交易網(wǎng)

什么是期貨中的追加保證金和強(qiáng)制平倉(cāng)？為什么要追加保證金？.在期貨交易中，追加保證金和強(qiáng)制平倉(cāng)是與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的重要概念。首先，保證金是指交易者在開(kāi)倉(cāng)時(shí)需要繳納到期貨交易所的資金，作為履約保證和風(fēng)險(xiǎn)防范的一種機(jī)制。追加保證金指在持倉(cāng)期間，由于價(jià)格波動(dòng)引起賬戶權(quán)益減少，交易者需要向交易所追加資金，以保持賬

什么是期貨中的追加保證金和強(qiáng)制平倉(cāng)？為什么要追加保證金？.

在期貨交易中，追加保證金和強(qiáng)制平倉(cāng)是與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的重要概念。首先，保證金是指交易者在開(kāi)倉(cāng)時(shí)需要繳納到期貨交易所的資金，作為履約保證和風(fēng)險(xiǎn)防范的一種機(jī)制。追加保證金指在持倉(cāng)期間，由于價(jià)格波動(dòng)引起賬戶權(quán)益減少，交易者需要向交易所追加資金，以保持賬戶資金的充足性。

為什么需要追加保證金呢？

1. 風(fēng)險(xiǎn)控制：期貨市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)較大，當(dāng)價(jià)格變動(dòng)引起已繳納保證金所覆蓋的損失超出一定比例時(shí)，交易所會(huì)要求交易者追加保證金，以確保交易者履約能力和市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行。

2. 杠桿效應(yīng)管理：期貨交易具有杠桿效應(yīng)，交易者只需要支付一部分合約價(jià)值的保證金即可控制更大的合約數(shù)量。追加保證金的要求可以防止交易者的虧損超過(guò)其能力承受的范圍，保護(hù)交易者的權(quán)益。

強(qiáng)制平倉(cāng)是指當(dāng)交易者的賬戶資金不足以滿足保證金要求時(shí)，交易所將會(huì)對(duì)其進(jìn)行強(qiáng)制平倉(cāng)操作，將其持倉(cāng)交易自動(dòng)平倉(cāng)，以保障市場(chǎng)安全和交易者利益保全。強(qiáng)制平倉(cāng)的目的是為了防止交易者資金不足導(dǎo)致惡性連鎖反應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大虧損。

為了避免追加保證金和強(qiáng)制平倉(cāng)的發(fā)生，交易者可以采取以下措施：

1. 謹(jǐn)慎選擇合約和保證金比例：合理選擇合約，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和資金規(guī)模，選取合適的保證金比例，以控制風(fēng)險(xiǎn)和降低追加保證金的可能性。

2. 設(shè)置止損單和風(fēng)險(xiǎn)控制策略：在交易過(guò)程中，設(shè)定合理的止損單來(lái)限制虧損的幅度，同時(shí)制定嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制策略，遵守自己的交易紀(jì)律。

3. 維持足夠的賬戶資金：合理管理賬戶資金，避免過(guò)度使用杠桿，保持足夠的資金以應(yīng)對(duì)價(jià)格波動(dòng)和追加保證金的要求。

總之，追加保證金和強(qiáng)制平倉(cāng)是期貨交易中的重要風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。交易者需要了解和遵守相關(guān)規(guī)定，采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施，以保護(hù)自身權(quán)益并進(jìn)行安全有效的交易。

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客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)

外匯交易來(lái)自黑龍江的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：

頭寸交易 (英文稱為 Position Trading): 是一種長(zhǎng)線交易策略，通常專注于基本面分析，所以頭寸交易者一般并不在意市場(chǎng)上微小的浮動(dòng)，原因是它不會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)的大趨勢(shì)。觀察中央銀行貨幣政策、政治事件以及其他的基本面因素是頭寸交易者所注重的。這種策略適合有耐心的交易者，因?yàn)榻灰资录赡芤詭讉€(gè)星期、幾個(gè)月甚至幾年來(lái)計(jì)算。
黃金T+D交易來(lái)自北京的客戶分享：

黃金T+D投資客戶應(yīng)在何時(shí)進(jìn)行中立倉(cāng)申報(bào)？
這個(gè)黃金交易品種的投資客戶們應(yīng)該在每個(gè)交易日的15：31—15：40這個(gè)時(shí)間段內(nèi)來(lái)進(jìn)行中立倉(cāng)申報(bào)。即沒(méi)有被交易占用的資金或?qū)嵨锏臅?huì)員與客戶可以參與中立倉(cāng)申報(bào)。中立倉(cāng)的申報(bào)實(shí)行部分凍結(jié)制度，按照交割方向，凍結(jié)7%的資金。黃金T+D市場(chǎng)是買賣黃金T+D合約的市場(chǎng)。這種買賣是由轉(zhuǎn)移價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者和承受價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)而獲利的風(fēng)險(xiǎn)投資者參加的，在交易所內(nèi)依法公平競(jìng)爭(zhēng)而進(jìn)行的，并且有保證金制度為保障。
外匯交易來(lái)自福建的客戶分享評(píng)論：

首先，外匯交易者應(yīng)當(dāng)選擇正規(guī)的交易平臺(tái)開(kāi)戶，關(guān)注平臺(tái)的監(jiān)管牌照、資金管理政策和企業(yè)信譽(yù)。
同時(shí)，正規(guī)的外匯交易平臺(tái)在開(kāi)戶時(shí)都會(huì)要求交易者提供一些材料，如身份證、郵箱、家庭地址等。因?yàn)橥鈪R監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)要求交易平臺(tái)對(duì)開(kāi)立交易賬戶的交易者進(jìn)行審查，確保金融市場(chǎng)秩序。交易者在開(kāi)立賬戶之前要根據(jù)平臺(tái)要求準(zhǔn)備好相關(guān)材料，辦理完善的開(kāi)戶手續(xù)。