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請問期貨套保是什么意思？

2024-11-06 19:31:58 來源：期貨交易網(wǎng)

請問期貨套保是什么意思？.一：期貨套保就是套期保值的意思，一般是企業(yè)做的為了防止現(xiàn)貨市場價(jià)格波動，對沖風(fēng)險(xiǎn)用的，相當(dāng)于跟自己買了一份保險(xiǎn)。比如說養(yǎng)豬廠擔(dān)心未來現(xiàn)貨市場豬肉價(jià)格會下跌，那就在期貨市場做空同等數(shù)量生豬合約。合約到期的時(shí)候如果現(xiàn)貨生豬價(jià)格下跌，我現(xiàn)貨賠錢了，但是期貨我買的空單（看跌合約），我期貨是賺錢的，那么就對沖了現(xiàn)貨的風(fēng)險(xiǎn)，保證了我的生豬價(jià)格穩(wěn)定，企業(yè)正常運(yùn)行?？偠灾?，企業(yè)擔(dān)心自己的產(chǎn)品價(jià)格未來會漲就在期貨市場買多，擔(dān)心會跌，就在期貨市場買空。目的是為了保值不是盈利！

二：期貨套期保值的方法主要包括以下兩種：

1. 空頭期貨套期保值：當(dāng)一個(gè)公司要在未來某個(gè)時(shí)間出售資產(chǎn)時(shí)，可以通過持有該資產(chǎn)期貨合約的空頭來對沖風(fēng)險(xiǎn)。如果到期日資產(chǎn)價(jià)格下降，現(xiàn)貨出售資產(chǎn)虧損，但期貨的空頭獲利，以此來抵消損失。如果到期日資產(chǎn)價(jià)格上漲，現(xiàn)貨出售獲利（相對合約簽訂日期），但期貨的空頭虧損，同樣形成風(fēng)險(xiǎn)對沖。
2. 多頭期貨套期保值：如果一個(gè)公司要在未來某個(gè)時(shí)間買入某種資產(chǎn)，那么它可以采用持有該資產(chǎn)期貨合約的多頭來對沖風(fēng)險(xiǎn)。如果到期日資產(chǎn)價(jià)格上漲，現(xiàn)貨出售資產(chǎn)虧損，但期貨的多頭獲利，以此抵消損失。如果到期日資產(chǎn)價(jià)格下降，現(xiàn)貨出售獲利（相對合約簽訂日期），但期貨的多頭虧損，同樣形成風(fēng)險(xiǎn)對沖。

總的來說，無論是空頭還是多頭期貨套期保值，都是通過在期貨市場和現(xiàn)貨市場進(jìn)行相反的操作，以降低或消除交易風(fēng)險(xiǎn)。然而，雖然期貨套期保值可以降低交易風(fēng)險(xiǎn)，但并不能完全消除風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)槠谪浭袌龅膬r(jià)格波動性和現(xiàn)貨市場并不完全一致。所以，進(jìn)行期貨套期保值時(shí)還需謹(jǐn)慎評估和管理風(fēng)險(xiǎn)。

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股指期貨交易來自杭州的客戶評價(jià)：

股指期貨的全稱為股票價(jià)格指數(shù)期貨;，也可稱為股票指數(shù)期貨股指期貨;期指，英文名稱為Stock Index Futures。
在長期的股票交易實(shí)踐中人們發(fā)現(xiàn)，完善的股票價(jià)格指數(shù)基本上能代表整個(gè)股票市場所有股票價(jià)格變動的趨勢和幅度。如國內(nèi)的上證指數(shù)、中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)，國外的道瓊斯工業(yè)指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等，都是股票指數(shù)。股票指數(shù)作為市場價(jià)格變動的指標(biāo)，反映的是股票市場整體變動情況的價(jià)格平均水平。
股指期貨交易來自濟(jì)南的客戶評價(jià)：

股指期貨開戶是指投資者開設(shè)股指期貨賬戶和資金賬戶的行為。通俗來說，也就是投資者到期貨公司開立期貨賬戶進(jìn)行股指期貨交易的行為。
股指期貨開戶，是以股指為交易對象的期貨開戶。與商品期貨不同，股指期貨開戶后的交易對象是股票指數(shù)。在我國，對于股指期貨開戶的投資者準(zhǔn)入相比于普通商品期貨開戶要嚴(yán)格的多。有很多開戶條件，我看到這一篇內(nèi)容（商品期貨開戶條件股指期貨開戶條件分別是什么）很不錯(cuò)可以照著這個(gè)準(zhǔn)備資料開戶資料準(zhǔn)備好了其實(shí)挺快的，我都是找客服幫我協(xié)助的謝謝！
外匯交易來自青島的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：

波段交易 (英文稱為 Swing Trading): 這種策略適合喜歡中線的交易者，可以讓他們在幾天之內(nèi)退場。此策略的目的是想從波段高點(diǎn)和低點(diǎn)的變化中賺取盈利。交易者需要小心分析價(jià)格變動才可以看得出入場和離場點(diǎn)，方能從此策略套利。雖然交易者不必一直盯著熒幕，隔夜和價(jià)格缺口的風(fēng)險(xiǎn)還是存在的。