市場風(fēng)險(xiǎn)偏好推動(dòng)當(dāng)前鐵礦石主力合約貼水現(xiàn)貨

2025-05-09 01:35:48 來源：曲合期貨

[db:簡介]

[市場恢復(fù)]

鐵礦石昨日維持穩(wěn)定夜盤，主力合約下跌0.06%，收于895。

[重要信息]

第三季度，力拓皮爾巴拉業(yè)務(wù)的鐵礦石產(chǎn)量為8350萬噸，比第二季度增長3%，同比下降1%。出貨量8390萬噸，環(huán)比增長6%，同比增長1%。2023年航運(yùn)目標(biāo)為3.2-3.35億噸。

2023年9月，中國出口鋼材806.3萬噸，環(huán)比減少21.9萬噸，環(huán)比下降2.6%。1-9月累計(jì)出口鋼材6681.8萬噸，同比增長31.8%。中國9月份進(jìn)口了64萬噸鋼鐵，

環(huán)比持平；1-9月累計(jì)進(jìn)口鋼材569.8萬噸，同比下降31.7%。

9月份，中國進(jìn)口鐵礦石及其精礦10118.4萬噸，環(huán)比減少523.1萬噸，環(huán)比下降4.9%。1-9月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石及其精礦87665.1萬噸，同比增長6.7%。

9月份，全國采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為50.2%，比上月上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，重回?cái)U(kuò)張區(qū)間。制造業(yè)PMI連續(xù)4個(gè)月回升，自4月以來首次升至擴(kuò)張區(qū)間。在調(diào)查的21個(gè)行業(yè)中，

PMI在臨界點(diǎn)以上的行業(yè)有11個(gè)，比上月增加2個(gè)，制造業(yè)景氣度有所擴(kuò)大。

[市場邏輯]

鐵礦石目前基本面依然良好，總庫存矛盾依然存在，支撐現(xiàn)貨價(jià)格。進(jìn)口礦比重下降，國產(chǎn)礦替代效應(yīng)開始顯現(xiàn)。受環(huán)保因素和性價(jià)比影響，球團(tuán)礦在進(jìn)口礦石中的比例進(jìn)一步提高，起到了一定的替代燒結(jié)的作用。

傳統(tǒng)的產(chǎn)成品消費(fèi)旺季即將結(jié)束，但隨著基建的進(jìn)一步發(fā)展，預(yù)計(jì)四季度黑色金屬價(jià)格將維持低位運(yùn)行。

市場風(fēng)險(xiǎn)偏好提升當(dāng)前鐵礦主力合約貼水現(xiàn)貨

[交易策略]

目前鐵礦石本身基本面較為堅(jiān)挺，宏觀預(yù)期改善，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好增強(qiáng)，預(yù)計(jì)近期鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格將保持堅(jiān)挺。目前鐵礦石主力合約貼水現(xiàn)貨，下游鋼廠可適當(dāng)逢低做一些保險(xiǎn)操作。

(來源：方正中期期貨)

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假定當(dāng)前某一股票市場的指數(shù)是1000點(diǎn)，即這個(gè)市場目前指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格是1000點(diǎn)，現(xiàn)在有一個(gè)12月底到期的這個(gè)市場指數(shù)期貨合約。如果市場上大多數(shù)投資者看漲，可能目前這一指數(shù)期貨的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1100點(diǎn)了。假如你認(rèn)為到12月底時(shí)，這一指數(shù)的價(jià)格會(huì)超過1100點(diǎn)，你就會(huì)買入這一股指期貨，也就是說你承諾在12月底時(shí)，以1100點(diǎn)的價(jià)格買入這個(gè)市場指數(shù)。當(dāng)這一指數(shù)期貨繼續(xù)上漲到1150點(diǎn)時(shí)，你有兩個(gè)選擇，或者是繼續(xù)持有該期貨合約，或者是以當(dāng)前新的價(jià)格(即1150點(diǎn))賣出這一