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基金贖回按哪天的凈值

2025-06-01 05:15:49 來源:基金百科

基金贖回按哪天的凈值基金贖回的凈值通常按照贖回申請(qǐng)?zhí)峤坏漠?dāng)天或者下一個(gè)工作日的基金凈值來計(jì)算。具體來說,有以下幾種情況:1. 當(dāng)日贖回:如果基金公司允許當(dāng)日贖回,那么贖回的凈值就是當(dāng)天收盤后的基金凈值。2. 下一個(gè)工作日贖回:大多數(shù)情況下,基金贖回的凈值是按照下一個(gè)
基金贖回按哪天的凈值

基金贖回的凈值通常按照贖回申請(qǐng)?zhí)峤坏漠?dāng)天或者下一個(gè)工作日的基金凈值來計(jì)算。具體來說,有以下幾種情況:

1. 當(dāng)日贖回:如果基金公司允許當(dāng)日贖回,那么贖回的凈值就是當(dāng)天收盤后的基金凈值。

2. 下一個(gè)工作日贖回:大多數(shù)情況下,基金贖回的凈值是按照下一個(gè)工作日的基金凈值來計(jì)算的。這意味著如果你在非交易日提交贖回申請(qǐng),你的贖回將會(huì)在下一個(gè)交易日完成,并且按照當(dāng)天的凈值計(jì)算。

3. 基金公司規(guī)定:不同的基金公司可能會(huì)有不同的規(guī)定,有的基金公司可能會(huì)允許在T+0日贖回,也有的可能會(huì)規(guī)定T+1或T+2日贖回。

具體的贖回規(guī)則以基金公司公布的規(guī)定為準(zhǔn)。在辦理贖回時(shí),建議仔細(xì)閱讀相關(guān)基金合同和贖回條款,以了解具體的贖回凈值計(jì)算方式。


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