外匯如何套利交易
2025-06-03 13:39:38 來源：外匯投資網
外匯如何套利交易
過去十年，國際外匯市場交易量增長迅速，日交易量為6萬億美元。一個不容忽視的重要原因是套利交易。
套利交易使用大量的交易模型，通過算法交易創(chuàng)造套利空間，這也使得普通投資者進行外匯操作更加困難。然而，如果我們能理解套利交易的一些基本思想，對外匯投資也會有很大幫助。
如何在杠桿式外匯交易中使用套利？套利交易策略在杠桿交易中非常有效。一般來說，在1:100的杠桿率下（大多數(shù)ECN外匯經紀人提供），套利交易策略將在一年內從2%的利差中獲得200%的收入。然而，不應忽視的是，套利交易策略仍存在許多不足之處。這一策略主要適用于市場的穩(wěn)定，不存在利率大幅變動的先決條件。
事實是，如果高收益貨幣的價格下跌，掉期的外匯損失將超過利潤。此外，即使總體經濟情緒是積極的，也不能保證發(fā)行貨幣的國家的情況將有利于增長。
此外，套利交易不適用于倒賣交易者和盤中交易者。它最適合波段交易者。最值得注意的是，鑒于交易成本和價差的快速變化，“人民幣先兌換美元，然后再兌換日元”的模式對零售商來說是困難的。
但不要氣餒，你可以通過另一種方式獲利——倉庫套利。在這種情況下，你只需要找到合適的外匯交易商。所謂“持倉利息”是指持有交易貨幣進行結算時產生的隔夜利息。以普通交易者常用的頭寸套利外匯貨幣對AUDUSD（澳元US$）為例，在經銷商平臺上，購買一手澳元美元的隔夜持倉利率為+6.4美元，即經銷商支付給您6.4美元；單手賣出的澳元美元隔夜利率為-8.8美元，即你付給交易商8.8美元。單手外匯交易的標準合同是100000基礎貨幣。例如，澳元USD，一手是100000澳元合同。
是的，現(xiàn)在前面的貨幣是澳元澳元這是基礎貨幣。如果你想獲得利息，你需要找到一個符合以下條件的交易商：
1.盡量保持價差較低：所謂的“價差”是“買入價和賣出價之間的差額”，這是你的交易成本。有兩種澳元美元。澳元美元的買入價為0.93933——澳元美元的賣出價為0.93918=0.00015。這是一個五位數(shù)的報價，也就是說，對于小數(shù)點后五位的經銷商，我們稱之為點差15分。還有四家經銷商報價，所以可以說其積分差為1.5分。
澳元兌美元的15點差價非常低。通常情況下，澳元兌美元的價差約為20點。還應注意的是，點擴展通常分為定點擴展和浮點擴展。定點擴展是指點擴展值是固定不變的，而浮點擴展是指點擴展值在一個區(qū)域內發(fā)生變化。建議選擇具有定點差價的經銷商賬戶。
2.盡可能高的杠桿：所謂的杠桿是資金的放大。交易員將提供100到1000倍不等的杠桿。1手美元合同。如果你不使用杠桿，你需要100000澳元（通常轉換成美元）。如果你使用100倍的杠桿，你只需要1000澳元作為保證金；如果你使用300倍的杠桿率，你只需要333澳元作為保證金。注：只要杠桿不被濫用，并且可以用很大比例的杠桿建立頭寸，杠桿的大小與風險幾乎沒有關系。
3.強制收盤率應盡可能低：所謂強制收盤率是指保證金率低于最低值。如果低于該值，則交易商不會因為保證金不足而強制平倉合約。常見的強制成交率是100%和20%，當然是80%、30%和0%，具體取決于經銷商。
4.資金調動方便：這不僅影響利潤率，還影響資金安全。
5.平臺黃金與外匯的差異較小：這也影響了利潤率。
外匯的定義
外匯，英文名是Foreign currency，是貨幣行政當局（中央銀行、貨幣管理機構、外匯平準基金及財政部）以銀行存款、財政部庫券、長短期政府證券等形式保有的在國際收支逆差時可以使用的債權。
包括外國貨幣、外幣存款、外幣有價證券（政府公債、國庫券、公司債券、股票等）、外幣支付憑證（票據(jù)、銀行存款憑證、郵政儲蓄憑證等）。
外匯的作用
促進國際經濟、貿易的發(fā)展。
調劑國際資金余缺。
是一個國家國際儲備的重要組成部分，也是清償國際債務的主要支付手段 。
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3、不要頻繁交易：一般情況下，不要在上下2-3元的范圍內進行交易，最好在一個支撐位
外匯交易來自濟南的客戶分享經驗：
什么是移動止損訂單？
移動止損訂單是用來限制風險的同時也在交易中鎖定一些盈利。假如你已經1.1740做多EUR/USD，并想限制自己的風險同時還鎖定一些盈利的話，你可以在開倉后設定移動止損訂單。
當EUR/USD的價格上升時，移動止損訂單將隨著你設定的點數(shù)向上移動。要是價格上升到1.1790，移動止損單將隨著市場價格的上升繼續(xù)向上移動，并確保目前的盈利受到保障，同時也會在市場突然下跌的情況下自動平倉。