頂級的期貨交易員是如何克服人性,理性做交易的?

2022-11-19 20:09:50 來源：期貨網(wǎng)站

頂級的期貨交易員是如何克服人性,理性做交易的?
頂尖交易員最重要的思維絕對是做交易力求客觀化和理性化。（客觀分析行情，理性決策交易）

具體而言，就是正確認(rèn)識理解市場，合

頂級的期貨交易員是如何克服人性,理性做交易的? 頂尖交易員最重要的思維絕對是做交易力求客觀化和理性化。（客觀分析行情，理性決策交易）

具體而言，就是正確認(rèn)識理解市場，合理把控人性。

投資市場是啥？就是價格波動具有有限規(guī)律性的事物。

市場是包含有限確定性和有限不確定性的總和。

市場是不會永遠(yuǎn)確定性的。

任何技術(shù)指標(biāo)分析，基本面分析等各種分析手段，目的都是力求找出市場的有限確定性的東西，也就是市場中找到一些符合客觀規(guī)律性的東西，從而在市場波動中賺取差價。

人性是啥？人是有限理性的動物。

人是包含理性與非理性（感性）的綜合體。

人是做不到永遠(yuǎn)理性的。

任何的風(fēng)控規(guī)則，資金管理，交易習(xí)慣，執(zhí)行力等說到底都是為了讓交易者在不確定的市場中，保持人理性的確定性，規(guī)避在交易中人的非理性，成為無限理性的交易機(jī)器人。是為了讓交易者始終保持理性，讓交易決策做到理性客觀，符合賺錢規(guī)律，從而獲取正向收益。

所以交易員要做的就是運(yùn)用一定的技術(shù)指標(biāo)和分析方法（不管是基于基本面還是技術(shù)面），去客觀理性地分析市場，尋找市場里規(guī)律性的波動，過濾掉沒規(guī)律的波動，做出合理的交易決策（包括交易規(guī)則化和系統(tǒng)化，風(fēng)控程序化和機(jī)構(gòu)化）。

至于如何規(guī)避非理性，請看我以前的一篇回答。

投資大師查理·芒格也曾經(jīng)談到關(guān)于成功投資的秘訣時，他只說了兩個字：理性。成功的投資者都能夠把握自己的命運(yùn)。而把握自己的命運(yùn)的唯一方法是依靠理性，極致的理性。

舉個例子，電視劇《天道》里的私募操盤手——丁元英就是頂級交易員思維。劇里雖然沒拍他是如何做交易的，但以劇中他為人處事的力求客觀理性，對人性的洞若觀火，分析決策總是契合事物發(fā)展客觀規(guī)律的表現(xiàn)來看，就是一種極致的理性，可以預(yù)見他做交易也是如此。

當(dāng)然最概括也是最深刻的總結(jié)，就是《孫子兵法》里的八個字，知己知彼，百戰(zhàn)不殆。

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股指期貨交易來自內(nèi)蒙古的客戶分享評論：

做滬深300股指期貨為什么要以短線為主呢？
1、這是因?yàn)楣芍钙谪浗灰罪L(fēng)險較大，要是超過兩天的長期持倉需要有足夠的保證金和對市場良好的判斷，稍有不慎，就會造成很大的虧損，所以建議大家做滬深30股指期貨以短線或者是超短線為主。
2、還有，在交易的時候，基本面和技術(shù)面都不可忽略，畢竟是股指，跟蹤指數(shù)，帶有股票的屬性，特別是A股的指數(shù)，政策的導(dǎo)向性很是強(qiáng)。每筆倉位不能過重，進(jìn)倉就要帶好止損，嚴(yán)格控制風(fēng)險。