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什么是買(mǎi)入套期保值有哪些優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

2022-11-22 16:54:04 來(lái)源：期貨交易規(guī)則

通常對(duì)于套期保值一詞，更多的時(shí)候是出現(xiàn)在期貨交易的市場(chǎng)上，一般在期貨市場(chǎng)上有買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值，那什么是買(mǎi)入套期保值？

　　買(mǎi)入套期保值又稱(chēng)多頭套期保值，主要

通常對(duì)于套期保值一詞，更多的時(shí)候是出現(xiàn)在期貨交易的市場(chǎng)上，一般在期貨市場(chǎng)上有買(mǎi)入套期保值和賣(mài)出套期保值，那什么是買(mǎi)入套期保值？

　　買(mǎi)入套期保值又稱(chēng)多頭套期保值，主要是指市場(chǎng)交易投資者在市場(chǎng)上先購(gòu)買(mǎi)一些期貨，然后用來(lái)彌補(bǔ)在未來(lái)現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)貨時(shí)可能發(fā)生的價(jià)格上漲所造成的經(jīng)濟(jì)損失。簡(jiǎn)而言之，其目的就是防止價(jià)格上漲所帶來(lái)的損失風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、買(mǎi)入套期保值的優(yōu)點(diǎn)

　　第一，能規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格上漲所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　第二，在一定程度上提高了企業(yè)資金使用效率。

　　第三，對(duì)于現(xiàn)貨合同的提前簽訂也有一定的作用。

　　二、買(mǎi)入套期保值的缺點(diǎn)

　　第一，買(mǎi)入套期保值是可以避免價(jià)格上漲帶來(lái)的損失，但是，在一定程度上，也失去了現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)能夠獲得的收益。

　　第二，如果出現(xiàn)現(xiàn)貨價(jià)格下跌，這種方式會(huì)使成本增加。

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客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)

A股市場(chǎng)交易來(lái)自廈門(mén)的客戶分享評(píng)論：

A股市場(chǎng)牛短熊長(zhǎng)，小散戶們?nèi)绻麤](méi)有一技之長(zhǎng)想要賺錢(qián)太難了，有些股民認(rèn)為市場(chǎng)上有小道息，什么兩點(diǎn)半拉升的票啊，什么你盤(pán)后送個(gè)股第二天高開(kāi)的票啊，要是我能買(mǎi)到每天賺2個(gè)點(diǎn)就好，那有這樣的好事，殊不知那些都是殺豬盤(pán)。
做好股票必須具備的幾大條件：時(shí)間、資金、技術(shù)、消息、心態(tài)，你占幾條我相信大家都缺資金和消息面，而這樣只有機(jī)構(gòu)、游資最不缺，那作為散戶只有讓自己技術(shù)精通一些，技術(shù)不能100%完全的相信，都有一定的滯后性。
股指期貨交易來(lái)自鎮(zhèn)江的客戶評(píng)價(jià)：

其實(shí)股指期貨的本質(zhì)就是轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，不同于商品期貨的是，股指期貨所對(duì)應(yīng)的不是單個(gè)的具體的股票，而是一個(gè)股票樣本的綜合指數(shù)，例如滬深300股指期貨，其中基礎(chǔ)指數(shù)是由300個(gè)特定挑選的股票根據(jù)價(jià)格和比重等計(jì)算而來(lái)。在選擇使用股指期貨作為套保的工具時(shí)，需要首先考慮的是你的相關(guān)股票的組合和股指的相關(guān)程度。如果股票組合和對(duì)應(yīng)股指完全相關(guān)，則股指期貨可以用來(lái)作為套期保值的工具；如果股票組合和對(duì)應(yīng)股指不相關(guān)，那么股指期貨則不能起到套保的作用。
外匯交易來(lái)自天津的客戶分享評(píng)論：

風(fēng)險(xiǎn)衡量是衡量外匯交易所帶來(lái)潛在損失的可能性及其概率。風(fēng)險(xiǎn)衡量常常使用到數(shù)學(xué)建模的方法，利用模型定量地分析出所面臨外匯風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的損失，如VaR在險(xiǎn)價(jià)值模型、二元離散選擇模型等等。當(dāng)然，也可以利用模型預(yù)測(cè)匯率走勢(shì)，測(cè)算出外匯風(fēng)險(xiǎn)程度，如向量自回歸模型，可利用匯率以前及現(xiàn)在的變化規(guī)律，預(yù)測(cè)未來(lái)匯率的走勢(shì)。