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期貨市場中平倉的種類和平倉的操作方法

2022-11-22 16:54:49 來源：期貨交易規(guī)則

期貨市場中平倉的種類和平倉的操作方法？平倉可分為對沖平倉和強制平倉。對沖平倉是期貨投資企業(yè)在同一期貨交易所內(nèi)通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結(jié)先前賣出或買

期貨市場中平倉的種類和平倉的操作方法？平倉可分為對沖平倉和強制平倉。對沖平倉是期貨投資企業(yè)在同一期貨交易所內(nèi)通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結(jié)先前賣出或買入的期貨合約。強制平倉是指倉位持有者以外的第三人（期貨交易所或期貨經(jīng)紀(jì)公司）強行了結(jié)倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。

　　平倉是源于商品期貨交易的一個術(shù)語，指的是期貨投資者買入或者賣出與其所持股指期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份相同但交易方向相反的股指期貨合約，以了結(jié)股指期貨交易的行為。也可理解為：平倉是指交易者了結(jié)持倉的交易行為，了結(jié)的方式是針對持倉方向作相反的對沖買賣。

　　一、平倉的分類

　　平倉可分為對沖平倉和強制平倉。對沖平倉是期貨投資企業(yè)在同一期貨交易所內(nèi)通過買入賣出相同交割月份的期貨合約，用以了結(jié)先前賣出或買入的期貨合約。強制平倉是指倉位持有者以外的第三人（期貨交易所或期貨經(jīng)紀(jì)公司）強行了結(jié)倉位持有者的倉位，又稱被斬倉或被砍倉。

　　在期貨交易中發(fā)生強行平倉的原因較多，譬如客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規(guī)行為、政策或交易規(guī)則臨時發(fā)生變化等。而在規(guī)范的期貨市場上，最為常見的當(dāng)屬因客戶交易保證金不足而發(fā)生的強行平倉。具體而言，是指在客戶持倉合約所需的交易保證金不足，而其又未能按照期貨公司的通知及時追加相應(yīng)保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發(fā)展時，期貨公司為避免損失擴(kuò)大而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。

　　二、對沖平倉與強制平倉的區(qū)別

　　在交易過程中，期貨交易所按規(guī)定采取強制平倉措施，其發(fā)生的平倉虧損，由會員或客戶承擔(dān)。實現(xiàn)的平倉盈利，如屬于期貨交易所因會員或客戶違規(guī)而強制平倉的，由期貨交易所計入營業(yè)外收入處理，不再劃給違規(guī)的會員或客戶；如因國家政策變化及連續(xù)漲、跌停板而強制平倉的，則應(yīng)劃給會員或客戶。

　　三、平倉的操作方法

　　止損平倉：有一定的盈利時提止損保護(hù)成本，然后隨著行情的發(fā)展根據(jù)技術(shù)圖形提止損，直至止損被打掉。此法適用于單邊行情。

　　次頂平倉：當(dāng)觀察到價格無力再創(chuàng)新高，有回落跡象時即平倉。此平倉方法是止損平倉法的改良升級版，可以在最大程度上把握應(yīng)有的利潤。

　　支阻平倉：當(dāng)價格到達(dá)或即將到達(dá)下一個支阻位就平倉，不必等待沖擊結(jié)果。此法適用于震蕩行情或者撈回調(diào)搶反彈。碰到單邊，支阻大多是無效的，必和大把的利潤失之交臂。

　　目標(biāo)平倉：把每一次下單都當(dāng)成是一個高勝算的賭局，下單同時設(shè)好止損和止盈，止盈目標(biāo)起碼是止損的三倍，同時按照固定損失金額調(diào)整開倉頭寸。當(dāng)持有一定的盈利時即提止損保護(hù)成本。假設(shè)盈虧比3：1（這是最起碼的），做單成功率只要達(dá)到25%即可達(dá)到盈虧平衡點。假設(shè)成功率7：3，那么系統(tǒng)的整體風(fēng)報比則為（7*3）：（3*1）也就是7：1。此法同樣最適用于震蕩行情。

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