我的期貨理性交易方法:商品供求關(guān)系與倉單數(shù)量變化
2022-11-23 23:30:22 來源：期貨手續(xù)費
商品供求關(guān)系的變化
商品價格短期由供需決定，長期由成本決定。商品的供求關(guān)系應(yīng)分析如下：
分析行業(yè)是否存在產(chǎn)能過剩。如果一個行業(yè)是產(chǎn)能過剩行業(yè)，當(dāng)市場出現(xiàn)階段性短缺時，企業(yè)會立即釋放產(chǎn)能，大量產(chǎn)品流入市場，兩三個月后會再次造成過剩，使其價格難以走強，就像現(xiàn)在的煤炭、鋼鐵行業(yè)一樣。
從產(chǎn)業(yè)鏈來說，上下游產(chǎn)業(yè)鏈長的時候，就要觀察鏈條上各個環(huán)節(jié)的情況。
比如PTA，從原料上看是化工原料，但從成品上看，又是紡織原料，行業(yè)跨度大。上下游環(huán)節(jié)有一個價格變化就能引起它的變化。
檢查庫存規(guī)模。對庫存商品價格的影響也非常顯著。比如玉米，由于庫存大，價格一路下跌。
考慮種植面積是增加還是減少，產(chǎn)量是增加還是減少，主要針對農(nóng)作物。
考慮存量和補充數(shù)據(jù)的變化，主要針對水產(chǎn)養(yǎng)殖。
觀察期貨資金的供求關(guān)系。一個商品的供求關(guān)系是正常的，但是進(jìn)入市場的資金多了，對應(yīng)的價格波動就大了。這個時候盡量避免操作這個品種。
供求關(guān)系的分析是復(fù)雜的。當(dāng)涉及到某一種商品，比如產(chǎn)能過剩，庫存巨大，需求不足，就要考慮賣空，反之亦然。
注意倉單數(shù)量的變化。
對于期貨來說，倉單的數(shù)量也是一個主要的參考數(shù)據(jù)。倉單的大幅增減，反映的是期貨和現(xiàn)貨的價差。期貨市場價格高的時候，現(xiàn)貨商會登記倉單，在期貨市場賣出。
我們可以通過查詢倉單的數(shù)量和變化來確定投資方向。如果產(chǎn)生大量倉單，說明期貨價格高于現(xiàn)貨價格。這時候就應(yīng)該做空，反之亦然。
在期貨市場上，我們經(jīng)?？梢钥吹?，憑借著大量的倉單，期貨價格不斷創(chuàng)出新高。這個時候就是建倉和空倉的時候了。
1.防止強行建倉。
至于強行平倉，是指商品交割月份最后一個交易日的結(jié)算價大于或等于交割地的現(xiàn)貨價格，可以定性為強行平倉。
在期貨市場上，空頭很多，但沒有空倉現(xiàn)象。那種認(rèn)為有空力的想法，其實只是套保企業(yè)正常的商業(yè)行為。
防止期貨品種被強行平倉，最合理有效的方法就是對單一品種合約進(jìn)行價差平倉。即使有一個合約被強行平倉，也不會對整個操作方向產(chǎn)生大的影響。
我的逼倉總結(jié)是——。任何強行建倉的人，在實踐中都是愚蠢的；從交易層面看，是初級或特別高級；盈利結(jié)果存在很大的不確定性，容易出現(xiàn)被動交割。這種事情盡量不要做，強行建倉的結(jié)果是兩敗俱傷。
分析強行建倉的原因主要有以下幾點：
一是部分現(xiàn)貨企業(yè)在期貨市場套期保值，開倉后賬戶出現(xiàn)虧損。如果他們平倉，他們將被追究巨額損失的責(zé)任。所以他選擇不平倉，通過交割走完流程。最后沒人負(fù)責(zé)。
二是老鼠倉。比如交易員為現(xiàn)貨企業(yè)操作公司賬戶，個人另開賬戶。通過強行平倉，公司賬戶做了現(xiàn)貨虧損，但交易者個人賬戶盈利。
第三，強行建倉很正常。這種情況下，空頭有明顯的漏洞，給了多頭強行建倉的機會。還有一些所謂的大師和名人拿著別人的錢做什么
我覺得應(yīng)該從以下幾個方面考慮，找到一個安全的邊界：商品的成本和價格。如果一種商品的市場價格長期高于生產(chǎn)成本，該商品就會有可觀的利潤，然后產(chǎn)能不斷擴(kuò)大，最終形成供大于求的局面，市場價格必然會跌破這個成本價，這樣成本價就是多空的安全邊界。
這是商品的政策價格。目前國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品價格最容易找到，可以視為期貨的安全邊界。
比如今年玉米收儲價格2000元/噸，可以算是多空的安全邊界。
區(qū)域基準(zhǔn)交割倉庫附近的商品價格是期貨最合理的買賣價格(包括倉單和交割費等。)，而且是最可靠的安全邊界。
安全邊界它確定了一個價格參考點，可以判斷所持頭寸的安全性。我認(rèn)為尋找安全邊界對期貨投資意義重大，可以讓投資者選擇正確的多空方向，增加接單的信心和基礎(chǔ)，從而為長期獲利創(chuàng)造更大的可能性。
4.邏輯推理的應(yīng)用。
邏輯推理范疇廣泛，需要系統(tǒng)全面地運用業(yè)務(wù)知識，在期貨投資分析中應(yīng)用難度較大，應(yīng)用過程較為復(fù)雜。
我認(rèn)為邏輯推理的背景條件是個人經(jīng)驗和深入思考的能力，這樣才能通過了解事實、動態(tài)和事情的來龍去脈，合理推斷出事情未來的發(fā)展變化。
該網(wǎng)站的三個核心優(yōu)勢：
1.服務(wù)優(yōu)勢，在線實時客服專屬客戶經(jīng)理，三分鐘反饋解決交易問題。
2.費率優(yōu)勢，交易費率透明，交易手續(xù)費大。
3.品牌優(yōu)勢，國有期貨公司知名品牌，交易所優(yōu)秀會員，營業(yè)部遍布各大城市。
【溫馨提示】轉(zhuǎn)載請注明原文出處。 此文觀點與大王財經(jīng)網(wǎng)無關(guān)，且不構(gòu)成任何投資建議僅供參考，請理性閱讀，版權(quán)歸屬于原作者，如無意侵犯媒體或個人知識產(chǎn)權(quán)，請聯(lián)系我們，本站將在第一時間處理。大王財經(jīng)對文中陳述、觀點判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證，請讀者僅作參考，并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
客戶對我們的評價
國內(nèi)期貨交易來自杭州 的客戶評價：
1.玉米期貨的出現(xiàn)，為我國糧食期貨開辟了新的發(fā)展機遇。我們國家的糧食期貨經(jīng)歷了10年試辦期.3年整頓期已經(jīng)成為有法可依的市場，在大豆型硬小麥和強筋小麥等品種上取得顯著成效。
2.但在總體糧食期貨市場方面，我們?nèi)蕴幱谄鸩诫A段，有很大的發(fā)展?jié)摿?。作為全球第二大玉米生產(chǎn)和消費大國，隨著玉米期貨這一大品種上市，中國糧食期貨的活動空間將大大擴(kuò)大，作用也必然大大加強。
3.這不僅有助于提高我國在國際糧食市場上的影響力，而且有利于在國際貿(mào)易中
外匯交易來自寧波的客戶分享經(jīng)驗：
為什么有些國家的外匯交易時間還是有限制的呢？
外匯市場交易時間的24小時表示的是各地的外匯交易場是接連不斷地開始，按照其營業(yè)時間通常是一個市場結(jié)束之后而另外一個市場開始交易，而這些市場通過現(xiàn)在先進(jìn)的通訊以及計算機網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系在一起，進(jìn)行外匯交易的投資者可以在各國的交易市場中進(jìn)行交易形成的這全球一體化全天運行的國家外匯市場。如果是北京時間為標(biāo)準(zhǔn)，從凌晨開始的是新西蘭惠靈頓時間知道凌晨結(jié)束的美國西海岸，這中間澳洲、亞洲以及到北美洲的幾大洲市場接連，不管在什么時間交易者都可以找到合適的交易時間。
股票證券來自寧波的客戶分享評論：
1、剛開始，不能拿自己的真金白銀去做。
2、統(tǒng)計出勝算率，先模擬賬戶跟蹤一段時間3、用戰(zhàn)法也好，指標(biāo)也好，都是為了有收獲，選股特別重要，一定要做自己熟悉的個股。
4、短線就是短線，錯了就要立馬止損。
5、不能滿倉、不能頻繁交易、不追漲殺跌（這條很多人都會犯錯）6、連續(xù)錯3次，先暫停交易，遵守紀(jì)律。
7、不能盲目跟風(fēng)，看誰誰的股票好就買，一定要有自己操作思維，不能人云亦云的。
8、同一個板塊不買。