期貨交易到底是什么？未來(lái)深深植根于哲學(xué)、藝術(shù)魅力和科學(xué)精神。期貨交易是一門(mén)綜合藝術(shù)，具有交易、游戲、戰(zhàn)爭(zhēng)等多種藝術(shù)特征。它也是一門(mén)邊緣科學(xué)，有自己的規(guī)律，涉及很多學(xué)科。就投機(jī)者而言，它是一種以盈利為目的，同時(shí)承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的特殊投資行為。就整個(gè)市場(chǎng)而言，是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式。

市場(chǎng)充滿了矛盾，這些矛盾構(gòu)成了市場(chǎng)價(jià)格的起伏。對(duì)市場(chǎng)的認(rèn)知沒(méi)有絕對(duì)的對(duì)錯(cuò)，只有市場(chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。在市場(chǎng)的矛與盾中，在對(duì)市場(chǎng)的對(duì)錯(cuò)認(rèn)知中，尋求一種中庸，一種平衡，不要太極端，不要太絕對(duì)，適者生存。要熱衷于尋找神秘的市場(chǎng)計(jì)量理論和方法，努力準(zhǔn)確預(yù)測(cè)市場(chǎng)波動(dòng)的時(shí)間和價(jià)格，尤其是頂部和底部，相信自己已經(jīng)或自認(rèn)為已經(jīng)掌握了破譯市場(chǎng)的方法，要有規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和避免失敗的心態(tài)。

期貨投資最好不要先炒市場(chǎng)，要跟著市場(chǎng)走。它的初級(jí)階段是勤奮和技能，中級(jí)階段是智慧和心態(tài)，高級(jí)階段是人性和道德。期貨交易是一種高級(jí)的市場(chǎng)活動(dòng)，沒(méi)有一定的文化素養(yǎng)很難成為一個(gè)成功的投資者。我認(rèn)為一個(gè)成功的交易者應(yīng)該具備自信、冷靜、理智、果斷、堅(jiān)定、勇敢、勇氣等品質(zhì)，缺一不可。

01目標(biāo)

不做不熟悉的品種，不了解趨勢(shì)，不做變化慢的盤(pán)，不做波動(dòng)小的盤(pán)。技術(shù)分析是對(duì)規(guī)律的高度概括和抽象總結(jié)，在不同的金融和證券市場(chǎng)中具有相同的普適性。一個(gè)真正的技術(shù)交易者，可以面對(duì)任何市場(chǎng)的任何圖表，在時(shí)間上做出遠(yuǎn)超他人的交易行為。

所以不要點(diǎn)太多火：作為交易者，有閑錢(qián)就做多少，有多少時(shí)間精力就做多少。如果你買(mǎi)賣(mài)多種商品，你會(huì)精疲力盡，難以應(yīng)付。期貨成功的關(guān)鍵和秘密。只選擇一個(gè)品種是期貨成功的關(guān)鍵?！捌谪浭袌?chǎng)還有一句名言：你不可能吻遍所有的女孩，只吻最美的那個(gè)”。從古至今的戰(zhàn)爭(zhēng)案例表明，集中優(yōu)勢(shì)兵力打殲滅戰(zhàn)無(wú)疑會(huì)事半功倍。

如果我們把資金、時(shí)間、精力集中在做一個(gè)或兩個(gè)、最多三個(gè)同部門(mén)或相關(guān)或趨勢(shì)特別明確的商品期貨上，效果會(huì)好很多。畢竟能同時(shí)和多人下棋的棋王是一地雞毛，鱗角，不是誰(shuí)都能做到的；其次，一些商品的供求、經(jīng)濟(jì)、政治、人為等因素是千變?nèi)f化的。有些商品對(duì)別人“無(wú)關(guān)緊要”，有些消息對(duì)這個(gè)商品有利，對(duì)另一個(gè)商品卻是負(fù)面的。如果同時(shí)從事多種商品的買(mǎi)賣(mài)，需要做不同的市場(chǎng)分析，關(guān)注不同的技術(shù)指標(biāo)，往往會(huì)讓你暈頭轉(zhuǎn)向，顧此失彼，造成不應(yīng)有的損失。

比如股指期貨可以長(zhǎng)期參與，因?yàn)楣芍钙谪浺恢笔腔钴S的，而商品期貨只是階段性活躍，不活躍就不參與。

02戰(zhàn)略

在期貨市場(chǎng)的游戲中，最好的方法就是適合自己的方法！沒(méi)有哪個(gè)價(jià)格會(huì)漲到買(mǎi)不到的地步，沒(méi)有哪個(gè)價(jià)格會(huì)跌到不賣(mài)的地步。永遠(yuǎn)不要因?yàn)閮r(jià)格低就做多或做空；千萬(wàn)不要在賠錢(qián)的單子上加；永遠(yuǎn)不要對(duì)市場(chǎng)失去耐心。在做任何交易之前，你應(yīng)該有一個(gè)適當(dāng)?shù)睦碛?。記住，市?chǎng)永遠(yuǎn)是對(duì)的。在高杠桿率的期貨操作中，這兩種方法都必須廢除，不允許被套牢或攤薄。貼上去會(huì)影響你的操作，攤出去就是自己上斷頭臺(tái)，但是利潤(rùn)上不了頂。時(shí)刻提醒自己有多大風(fēng)險(xiǎn)，但不要太在意。

不要打破你的原則——你花了很多時(shí)間來(lái)發(fā)展它，記住要保持一致，從虧損的交易中學(xué)到比盈利的交易更多的方法。利弗莫爾說(shuō)：利潤(rùn)總是可以自己照顧自己，而虧損永遠(yuǎn)不會(huì)自動(dòng)結(jié)算。這是一句經(jīng)典的話，值得每一個(gè)投資者每天學(xué)習(xí)?！叭绻矣?個(gè)小時(shí)砍樹(shù)，我會(huì)花6個(gè)小時(shí)磨利我的斧頭?！眮啿?。林肯，在期貨交易中，這句格言可以理解為：研究學(xué)習(xí)很重要，準(zhǔn)備交易所的時(shí)間超過(guò)下單和看單的時(shí)間?！皼](méi)有不可以錯(cuò)過(guò)的機(jī)會(huì)?？倳?huì)有下一班車(chē)。錢(qián)不能賺，但也不能虧?！?

看到、練習(xí)、背誦經(jīng)典現(xiàn)象和本質(zhì)規(guī)律，是職業(yè)條件反射操作技能形成的關(guān)鍵，而這項(xiàng)技能的最終擁有，是區(qū)分職業(yè)選手和業(yè)余選手的最明顯標(biāo)志。

03趨勢(shì)

做期貨，是趨勢(shì)，不是價(jià)格。等到趨勢(shì)最終明朗，為時(shí)未晚。這樣會(huì)失去一小部分機(jī)會(huì)，但會(huì)贏得資金的安全。你的目標(biāo)一定要和市場(chǎng)一致，順應(yīng)市場(chǎng)的趨勢(shì)。如果你與市場(chǎng)保持一致，利潤(rùn)就會(huì)滾滾而來(lái)；如果你對(duì)趨勢(shì)判斷錯(cuò)誤，你就得用一把古老可靠的傘——止損單，這是趨勢(shì)和利潤(rùn)的關(guān)系。逆勢(shì)操作是失敗的開(kāi)始。你不應(yīng)該對(duì)抗市場(chǎng)或試圖打敗它。沒(méi)必要比市場(chǎng)聰明。趨勢(shì)來(lái)了，你要跟著走。沒(méi)有趨勢(shì)的時(shí)候，觀察它，靜觀其變。

04交易

交易的最高境界是五無(wú)：無(wú)喜、無(wú)憂、無(wú)恐、無(wú)欲、無(wú)我。市場(chǎng)就像一片汪洋大海，你唯一能信任的就是你的交易系統(tǒng)和計(jì)劃。

交易之路是一條學(xué)習(xí)之路。對(duì)每個(gè)人來(lái)說(shuō)，失敗幾乎都是自己造成的。在市場(chǎng)中，你必須改變頻率，但要跟隨市場(chǎng)。一定要建立一個(gè)適合自己的交易系統(tǒng)。不管你被市場(chǎng)打得鼻青臉腫，你都要重新站起來(lái)，完善自己的系統(tǒng)。不要害怕復(fù)雜和瑣碎，因?yàn)檫@是你成功和擺脫虧損的唯一途徑。沒(méi)有別的辦法。紀(jì)律和心態(tài)必須建立在科學(xué)有效的體系之上。很少有人天生屬于市場(chǎng)，所以要想成功，你必須改變！改變過(guò)去所有錯(cuò)誤的觀念和習(xí)慣，不斷實(shí)踐正確的行為，直到它成為你的習(xí)慣。情緒會(huì)讓人追上追下，所以我們要控制住。

“計(jì)劃你的交易，交易你的計(jì)劃”是一句說(shuō)起來(lái)容易的話，但你能否“交易你的計(jì)劃”是最關(guān)鍵的一點(diǎn)，也是最難實(shí)現(xiàn)的一點(diǎn)。在所有的不良交易習(xí)慣中，最糟糕的習(xí)慣是不執(zhí)行交易計(jì)劃——不按照交易計(jì)劃行事只會(huì)導(dǎo)致毀滅。交易者最大的秘訣就是服從市場(chǎng)的意志，市場(chǎng)就是真理，因?yàn)槭袌?chǎng)是包容的，反映一切的。你做的每一筆交易，都要自己承擔(dān)所有責(zé)任。交易以你的進(jìn)場(chǎng)決定開(kāi)始，以你的出場(chǎng)決定結(jié)束。不要在交易中期待這個(gè)或那個(gè)。你要尋求的是對(duì)事實(shí)的仔細(xì)考慮，而不是捕風(fēng)捉影。你要形成自己的交易決策體系，要有自己的眼睛去看市場(chǎng)。要對(duì)市場(chǎng)有一定的洞察力，最好有一定的預(yù)見(jiàn)性。交易時(shí)，只聽(tīng)自己內(nèi)心的想法，盡量排除外界干擾。總之，尊重市場(chǎng)，相信自己。結(jié)果：交易變得自然，讓你感到輕松，甚至享受交易。

交易中最重要也是最難的是什么？最重要的是什么？幾乎所有人似乎都在這么說(shuō)：心態(tài)最重要，其次是理財(cái)，技術(shù)最輕。以前我也是這么想的，現(xiàn)在我用自己的經(jīng)歷負(fù)責(zé)任的告訴你：根本不是這么回事，最重要的是交易技術(shù)。我的回答是：服從紀(jì)律，這是最重要的，也是最難的！紀(jì)律比什么都重要。紀(jì)律是交易利潤(rùn)的保證。交易中所有的行為都需要紀(jì)律，而不是你自己對(duì)市場(chǎng)的判斷。嚴(yán)格有效的紀(jì)律必須以嚴(yán)格有效的交易系統(tǒng)為基礎(chǔ)。請(qǐng)相信自己認(rèn)可的交易系統(tǒng)，而不是自己的市場(chǎng)感覺(jué)。建立你的交易系統(tǒng)，放棄預(yù)測(cè)，放棄恐懼，放棄貪婪和快樂(lè)。一切都由你的交易系統(tǒng)決定。

很多優(yōu)秀交易者的交易系統(tǒng)很簡(jiǎn)單，狀態(tài)和對(duì)策只有兩三對(duì)匹配，但長(zhǎng)期來(lái)看，他們的狀態(tài)極其穩(wěn)定。他們對(duì)引入新的匹配非常謹(jǐn)慎，沒(méi)有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期測(cè)試他們不會(huì)考慮。這些人，或許，屬于那種吃遍天下的人。堅(jiān)定正確的投資理念，有適合自己的系統(tǒng)化操作方法。在制定嚴(yán)謹(jǐn)客觀的操作方案的前提下，能夠持續(xù)穩(wěn)定的獲得穩(wěn)定持續(xù)的復(fù)利回報(bào)，而不是大賺一筆。一旦富起來(lái)，總會(huì)有利潤(rùn)，年復(fù)一年的積累利潤(rùn)。我們將立足市場(chǎng)，培養(yǎng)人性，成為投資市場(chǎng)真正的專業(yè)投資大師。

要有耐心，找準(zhǔn)定位，不要急功近利，不要期望過(guò)高，堅(jiān)持做好自己的事情，不被打擾，承認(rèn)和接受虧損，每天盈利，不要讓盈利變成虧損，做到“一筆交易就是一筆交易，和結(jié)果無(wú)關(guān)”，并選擇自己適合的時(shí)間段，保持對(duì)交易的激情，熱愛(ài)自己做的事情。

05潘干

感覺(jué)是對(duì)市場(chǎng)實(shí)時(shí)慣性的把握，即通過(guò)觀察動(dòng)態(tài)掛單和運(yùn)行交易，把握市場(chǎng)實(shí)時(shí)慣性的發(fā)動(dòng)、速度、持續(xù)、間歇、停止和方向反轉(zhuǎn)，以及這些的強(qiáng)弱。市場(chǎng)感的穩(wěn)定獲得，是在長(zhǎng)期觀察市場(chǎng)和無(wú)數(shù)次交易的基礎(chǔ)上，通過(guò)充分放松自己實(shí)現(xiàn)的。

交易的感覺(jué)是學(xué)不來(lái)的，也學(xué)不來(lái)。只能是長(zhǎng)期交易經(jīng)驗(yàn)的積累。通俗點(diǎn)說(shuō)，就是判斷市場(chǎng)的“快速反應(yīng)系統(tǒng)”。在自己身體能夠反應(yīng)的最短時(shí)間內(nèi)做出判斷和操作。就像一個(gè)槍手，他已經(jīng)和槍融為一體，他的槍可以隨時(shí)隨他發(fā)射，而不是隨時(shí)隨他發(fā)射。開(kāi)槍的速度和精度是絕對(duì)有保證的，但那是幾年甚至更長(zhǎng)時(shí)間和幾萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)發(fā)子彈的代價(jià)。

06止損

“做期貨就像做賊一樣。偷了就要跑。偷不到就要跑?！?a href=http://www.e-beads.cn/show/160427.html target=_blank class=infotextkey>期貨投機(jī)的第一個(gè)訓(xùn)練就是逃跑，保證生存。

買(mǎi)賣(mài)期貨的目的是為了賺錢(qián)。賺錢(qián)要講機(jī)會(huì)，要涉足市場(chǎng)，不是為了證明自己有多能干，而是為了在相對(duì)低的風(fēng)險(xiǎn)下獲取利潤(rùn)。不確定意味著機(jī)會(huì)還沒(méi)有到來(lái)。這段時(shí)間你應(yīng)該去袖手旁觀，休息一下。第一，對(duì)前一階段的交易做一個(gè)總結(jié)，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；第二，密切關(guān)注市場(chǎng)走勢(shì)，研究下一步交易政策。另一個(gè)不確定的市場(chǎng)不進(jìn)入，期貨交易，跟著趨勢(shì)走是原則，趨勢(shì)不確定，怎么遵守？忍痛入市，沒(méi)有決策依據(jù)，盈利不確定，為投機(jī)而投機(jī)，失去了投資意義，十之八九以虧損告終：否則會(huì)被牛皮悶局用點(diǎn)數(shù)打??；嗯，被市場(chǎng)反方向的突破性技術(shù)擊倒了。

記住，意外可能是致命的，止損就是為了防止這樣的意外。止損不怕，即使止損錯(cuò)了，但不止損。沒(méi)有止損的習(xí)慣，你遲早會(huì)被淘汰。這只是時(shí)間問(wèn)題。學(xué)會(huì)止損，永遠(yuǎn)不要愛(ài)上虧損。止損遠(yuǎn)比盈利重要，因?yàn)槿魏螘r(shí)候，保本是第一位的，盈利是第二位的。建立合理的止損原則是相當(dāng)有效的，而審慎止損原則的核心是防止損失不斷擴(kuò)大。期貨市場(chǎng)是：“最初的止損點(diǎn)是最小的損失”。從帝國(guó)大廈一樓走到頂樓需要一個(gè)小時(shí)，但從頂樓跳下回到底層只需要30秒。注意止損。止損由自己控制，不考慮盈利，因?yàn)橛怯墒袌?chǎng)控制的。

學(xué)會(huì)接受失敗，容忍失敗，因?yàn)檫@是生意的一部分。當(dāng)你虧損的時(shí)候，你的自尊心不會(huì)受到傷害，你的情緒會(huì)保持穩(wěn)定，你會(huì)走上成功的道路。

嚴(yán)格執(zhí)行“量力而行”的原則，面對(duì)虧損要冷靜。做期貨，一定要有一個(gè)基本的心態(tài)：接受失敗，面對(duì)虧損，心平氣和。成功等于小虧，加上大大小小的盈利，積少成多。不要試圖去扳平——運(yùn)營(yíng)不是一個(gè)后追的游戲。每一部分都要站在自己的優(yōu)勢(shì)上，坦然承擔(dān)你的損失。以絕對(duì)的紀(jì)律進(jìn)行下一筆交易。千萬(wàn)不要添加死代碼。抓住頂部和底部時(shí)要小心。

07空倉(cāng)庫(kù)

很多時(shí)候，市場(chǎng)不值得交易(或者不值得重倉(cāng)交易)。這個(gè)時(shí)候不要疲憊，對(duì)孤獨(dú)要有耐心。休息也是投資策略之一，休息只是市場(chǎng)橫盤(pán)調(diào)整中最好的投資策略。只有把原來(lái)的空倉(cāng)拉平，回到?jīng)]有倉(cāng)位的中性狀態(tài)，才能看清行情。

職業(yè)交易者應(yīng)該在正常的市況下休息休養(yǎng)，養(yǎng)精蓄銳，抓住一年中為數(shù)不多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。交易的目的是賺錢(qián)。當(dāng)所持頭寸盈利潛力不大時(shí)，降低投資規(guī)模，甚至清倉(cāng)。有時(shí)候最好的交易就是不交易，學(xué)會(huì)休息減少失誤就是增加盈利。

休息和等待是一種積極的防御狀態(tài)。很多投資者不理解它的內(nèi)在含義：不作為的防御成本是所有安全措施中最低的。我們無(wú)所事事的原因是：(1)休息一下，總結(jié)一下交易；(2)沒(méi)有大行情或者無(wú)法判斷行情；(3)市場(chǎng)的演變進(jìn)入了一個(gè)危險(xiǎn)地帶；(4)在實(shí)施戰(zhàn)略計(jì)劃之前等待的機(jī)會(huì)。

放棄機(jī)會(huì)意味著規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。放棄機(jī)會(huì)就是不違背市場(chǎng)主流。當(dāng)市場(chǎng)背離時(shí)，選擇放棄，而不是犯錯(cuò)。這也是我一直引以為豪的一點(diǎn)。別人盈利，我也盈利；而別人虧損的時(shí)候，我不交易是因?yàn)槲曳艞壛?！奏出適合自己的旋律，不適合的時(shí)候盡情享受。

08資金管理

首先，投資要保證資金安全，在盈利前盡量少承擔(dān)有限的風(fēng)險(xiǎn)。一旦你有了利潤(rùn)，就用它去冒險(xiǎn)。擬定資金管理計(jì)劃：第一目標(biāo)是長(zhǎng)期生存能力；第二個(gè)目標(biāo)是資本的隱性增長(zhǎng)；第三個(gè)目標(biāo)是高水平的盈利能力。實(shí)際期貨交易中資金的常見(jiàn)用途：

1.滿倉(cāng)交易法2。反向增倉(cāng)交易法3。激進(jìn)增倉(cāng)交易法四。投機(jī)交易法5。反交易法。雙向開(kāi)倉(cāng)交易法(俗稱鎖倉(cāng)交易法)7。概率交易法8。套利交易方法

專業(yè)人士從不羨慕別人的意外獲利，他們更討厭自己的意外成功。他們存在最重要的價(jià)值，就是憑借高超的技術(shù)技能，從市場(chǎng)上持續(xù)、穩(wěn)定、長(zhǎng)久地獲取自己的利潤(rùn)。任何偶然或暫時(shí)的成功對(duì)他們來(lái)說(shuō)都沒(méi)有意義。

但是，靈活合理的資金配置，攻擊最有潛力的市場(chǎng)，成功靠程序，持久占有概率優(yōu)勢(shì)，勝率60%以上，最重要的趨勢(shì)概念，好用的工具，只要不用問(wèn)問(wèn)題，克服心理疲勞，心平氣和，敢贏。運(yùn)營(yíng)規(guī)模不能超過(guò)你的負(fù)荷——你只要專注于當(dāng)前的游戲，不要擔(dān)心賺錢(qián)。

市場(chǎng)是一所永遠(yuǎn)無(wú)法畢業(yè)的學(xué)校。我們要永遠(yuǎn)謙虛謹(jǐn)慎，戒驕戒躁，保持一顆平常心，做一個(gè)普通人，永遠(yuǎn)敬畏市場(chǎng)，屈從市場(chǎng)，映射市場(chǎng)，追隨市場(chǎng)?！爸挥兄钡娜瞬拍芑钕聛?lái)?！笔袌?chǎng)不是一天就準(zhǔn)備好或完成的。期貨市場(chǎng)是一所永遠(yuǎn)無(wú)法畢業(yè)的學(xué)校。愛(ài)上你的利潤(rùn)，但不要害怕你的利潤(rùn)；愛(ài)上你的失落，卻無(wú)法習(xí)慣。人生最大的幸福不在于得到什么樣的結(jié)果，而在于不斷追求奮斗的過(guò)程。所以“你一定要制定一套程序，了解你的程序，按照你的程序”去操作，共贏！

上帝創(chuàng)造了最聰明的人，同時(shí)又賦予了他感知的神經(jīng)。沒(méi)有選擇，那就來(lái)感受一下吧！

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