買入開放式看漲期權(quán)的風(fēng)險如果你拒絕交易 你會損失多少？
2022-11-24 10:28:10 來源：期貨知識
看漲期權(quán)的買方不得不承擔(dān)失去溢價的風(fēng)險。如果到期日標(biāo)的證券的價格低于行權(quán)價格，看漲期權(quán)的買方可以選擇不行權(quán)，那么最大的損失就是他所支付的全部權(quán)利金。這就是買入開放式看漲期權(quán)的風(fēng)險。
看漲期權(quán)的開倉成本是投資者在買入看漲期權(quán)時需要支付的溢價。買入期權(quán)到期日的損益等于買入期權(quán)的到期日價格減去投資者買入買入期權(quán)時支付的溢價。期權(quán)到期日的盈虧主要取決于合約目標(biāo)價格與行權(quán)價格的差額。
如果到期日的價格高于行權(quán)價，則買入該看漲期權(quán)的投資者的收益=期貨價格-行權(quán)價-支付的溢價；如果到期日的期貨價格低于或等于行權(quán)價格，購買看漲期權(quán)的投資者的損失=支付的溢價。
比如標(biāo)的物是銅期貨，其期權(quán)行權(quán)價格為1850美元/噸。a購買這一權(quán)利，支付5美元；出售這項權(quán)利，賺取5美元。2月1日，期銅價格升至1905美元/噸，看漲期權(quán)價格升至55美元/噸?？梢圆扇煞N策略：
a有權(quán)以1850美元/噸的價格從B處買入銅期貨；B提出這個行使期權(quán)的要求后，必須滿足。即使B手里沒有銅，他也只能在期貨市場以1905美元/噸的市場價買入，以1850美元/噸的行權(quán)價賣給A，而A可以以1905美元/噸的市場價拋在期貨市場，獲利50美元/噸，B則虧損50美元/噸。
A可以以55美元的價格賣出看漲期權(quán)，A可以獲利50美元/噸。如果銅價下跌，即銅期貨市場價格低于最終價格1850美元/噸，A將放棄這一權(quán)利，僅損失5美元的特許權(quán)使用費，B將獲得5美元的凈利潤。
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標(biāo)簽：買入開倉 本文來源：期貨知識責(zé)任編輯：期貨交易技術(shù)
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做好股票必須具備的幾大條件：時間、資金、技術(shù)、消息、心態(tài)，你占幾條我相信大家都缺資金和消息面，而這樣只有機構(gòu)、游資最不缺，那作為散戶只有讓自己技術(shù)精通一些，技術(shù)不能100%完全的相信，都有一定的滯后性。
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什么是套利訂單？
套利訂單 (英文稱為 take-profit order, 又稱TP) 是根據(jù)你的退場價格而設(shè)置的。更棒的是，套利訂單在 MT4和MT5軟件里面是自動化執(zhí)行的，根本不需要你親近動手。就如止損是為了控制損失而設(shè)；反之套利訂單是根據(jù)盈利水平來設(shè)置的。
套利訂單將在交易者所指定的價格自動平倉并把一些盈利套現(xiàn)。假如你已在1.1740做多EUR/USD并想在價格上漲到1.1770時平倉套利，就必須在開倉后設(shè)定套利訂單。如果把套利設(shè)定在1.1770，套利訂單會幫助你在價格達