說到期貨，大家都知道的無非就是這個市場的風(fēng)險和收益都是驚人的，不是突然虧損就是突然盈利！根本原因是什么？3354期貨市場特有的保證金制度，使交易者能夠利用杠桿放大頭寸，從而獲得超額收益或產(chǎn)生超額虧損。

嚴(yán)格來說，期貨交易的參與者只有兩個：主力大資金和散戶(非資金大鱷的大戶和中戶也算在內(nèi))。要根據(jù)這兩個主體的特點，分析他們各自在交易中的行為，推導(dǎo)出可以適用于散戶的交易理念。

首先分析散戶：

散戶基于“斗小而斗大”的思想，利用杠桿入市，通過試錯抓住趨勢行情從而達(dá)到盈利的目的。但是散戶有一個特點，就是資金有限。散戶出于保護本金的考慮，在使用杠桿(使用的杠桿比例越大，價格反向波動的幅度越小)和反復(fù)來回震蕩后，注定無法承受交易品種價格的劇烈反向波動。

可以說，散戶除了船小好掉頭(絕大多數(shù)散戶誤以為船小好掉頭)之外，做市場的跟隨者沒有任何優(yōu)勢。

接著分析主力：

基于資金規(guī)模的優(yōu)勢，有可能在市場盤中反復(fù)制造震蕩行情。

我們知道，要引領(lǐng)或操縱市場的走勢，就必須有源源不斷的資金，根據(jù)需要在不同方向做單。因為主力的資金優(yōu)勢，他可以帶單而不被同級別或者更高實力的國外玩家攻擊。說白了，主力可以在反復(fù)震蕩中保護不同方向的倉位不被強行平倉。

理論上，在不受外資攻擊的情況下，主力可以以極小甚至零損失的代價制造反復(fù)震蕩。

總的來說，主力可以利用資金的絕對優(yōu)勢，制造反復(fù)震蕩，迫使散戶(尤其是愛做短線的)反復(fù)止損，最后讓散戶要么割肉流血至死(慢死)；要么對市場的判斷變得無所適從，甚至被打了好幾巴掌之后，你就懵了，你就失去了繼續(xù)交易的勇氣，要么就在憤怒中帶著一個方向的單子死去(情緒失控)，如此惡性循環(huán)，最終導(dǎo)致突然爆發(fā)(猝死)。

這就是所謂的大魚吃小魚，本質(zhì)上反映了期貨市場上各大資金與散戶小資金競爭的真實情況。

在現(xiàn)實市場中，散戶也會分為多空兩派。

即使主力通過各種手段擾亂散戶對正確方向的判斷，也不可能把所有散戶都趕向?qū)κ帧Ｓ捎谠谌魏螘r候都會有一定量的散戶資金和主力資金在同一邊，而期貨市場上單的交易必然對應(yīng)著相同量的多單，任何一方的盈利都來自于對方的虧損。基于此，主力尋求利益最大化的唯一選擇就是站在散戶資金的少數(shù)派一邊，和少數(shù)派散戶一起吃掉對面的資金。這就是市場上獲利的終究是少數(shù)交易者的根本原因。

那么在這種極其不利的情況下，散戶有什么辦法在期貨市場活下去呢？

答案是：有！而且不僅能生存，還能發(fā)展！

散戶應(yīng)對策略：

為了在主力反復(fù)制造的震蕩行情中生存發(fā)展，散戶必須做到以下幾點(與最常見的散戶思維完全相反，就是以小搏大，接受短期收益):

1、輕倉試盤，降低杠桿倍數(shù)，最保險的是不動用杠桿。

這樣做的目的是提高散戶在反復(fù)震蕩中的止損容忍度，讓他們在重倉的情況下，遇到幾十次價格反向波動時，也不用去補償止損。

為什么要輕倉？還有一個更重要的原因是，在趨勢行情啟動之前，你不知道主力什么時候會結(jié)束震蕩行情，不僅你不知道，很可能主力也不知道！因為主力沒有培育出足夠的對手盤，就無法賺到足夠的利潤。。

行情變幻莫測，連主力都沒有把握能在準(zhǔn)確的時間內(nèi)把對手的單子分發(fā)出去！這樣一來，震蕩行情的時間長度是不可預(yù)測的，我們也無法真正控制止損的數(shù)量。散戶重倉后，可能會遇到多次止損和止損，本金損失慘重！為了以最低的成本度過市場的震蕩階段，不得不采取輕倉測試的策略。

2、放大交易周期，降低交易頻率。

在交易中，不能保證下單就一定能賺錢，下單必然會有虧損。而且現(xiàn)實中這樣的情況還有很多，其中短線交易遇到的交易虧損最多，也就是說做多錯得多。

放大交易周期，在交易策略規(guī)范下合理降低交易頻率，做到：

一，可以盡可能的過濾掉中低幅度的震蕩行情；

二，可以盡可能多的減少認(rèn)賠止損的次數(shù)。

在市場試倉階段，輕倉、大周期交易，既有效保護了本金不被嚴(yán)重削弱，又避免了短時間內(nèi)被掌摑導(dǎo)致的情緒失控風(fēng)險。

跑一波市場力量永遠(yuǎn)不會讓所有人都賺錢，一定會想盡辦法讓對手的單子走錯方向甚至看對方向做錯單子。散戶不死在7788或者被忽悠牢牢持有對手的單子，主力就不會啟動主趨勢行情。

只有合理減少交易頻率和實際止損次數(shù)，你才能比大多數(shù)散戶堅持得更久，你才有希望用你的資金和信心度過艱難的震蕩區(qū)間，迎來真正能給你帶來收益的趨勢行情。

3、只能在得到浮盈保護的前提下謹(jǐn)慎加倉。

一般情況下，主力通過打游戲培養(yǎng)出足夠多的對手后，就會結(jié)束之前的反復(fù)震蕩，進而啟動主力走勢。

散戶只要能熬過之前的反復(fù)震蕩行情，就會發(fā)現(xiàn)自己原來的倉位在接下來的大趨勢行情中已經(jīng)開始有比震蕩行情更多的浮動利潤。這個時候，就是散戶謹(jǐn)慎加倉的時候了。

綜上所述，期貨市場散戶正確的交易理念應(yīng)該概括為：輕倉測試，合理降低交易頻率，在浮盈保護下謹(jǐn)慎加倉！

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