一個資深期貨交易者穩(wěn)定盈利的方法是什么？總結以下7點！建議你收藏！

01

懷疑自己的交易系統(tǒng)是投資毀滅的開始，擁有成功者的思維方式和交易態(tài)度是投資成功前提。

市場最樸實無華的現(xiàn)實告訴我們一個顛撲不破的真理：投資市場永恒的法則是90%的人都是虧損的，沒有人能改變投資世界的自然法則，因為這是投資世界永恒的鐵律。

并不是說這個神秘的行業(yè)有傳說中那么難，而是因為我們大多數人對——懷疑系統(tǒng)有一種不可抗拒的天性。正是這種致命的天性最終導致我們投資的失敗。而信任系統(tǒng)卻恰恰是交易中最最重要的一環(huán)。

信任并嚴格遵守一個好的交易系統(tǒng)是非常困難的?，F(xiàn)實中，由于實際交易中的各種不如意，總會難以實施。雖然你有一套經過長期研究和檢驗的可靠的交易系統(tǒng)，但是當我進入實際交易時，我發(fā)現(xiàn)理想和現(xiàn)實之間存在著巨大的差異。

在實際操作中，完全按照系統(tǒng)操作，卻使自己處于一種連續(xù)幾天都虧損的尷尬局面之中，這會使我有一種強烈的不按系統(tǒng)操作的沖動。在經歷了一系列的虧損后，我終于忍不住內心的恐慌。感情戰(zhàn)勝了理智，我放棄了自己辛辛苦苦總結出來的交易系統(tǒng)，換成了板塊感覺交易，往往是虧損的。奇怪的是，當我放棄了這個很好的交易系統(tǒng)后，系統(tǒng)擺脫了泥淖，收益開始變得穩(wěn)定而巨大。于是無奈之下開始用原來的交易系統(tǒng)?？上?，之前的一幕又慢慢展開了。似乎上帝在和我開一個巨大的玩笑。

類似的問題層出不窮。這些都讓我徹底失去了遵守交易紀律的信心。人性對完美的追求讓我對自己的交易系統(tǒng)產生了懷疑，于是開始完善系統(tǒng)彌補漏洞。當你開始懷疑并改變你的交易系統(tǒng)，因為你不能忍受一系列連續(xù)的小虧損，你就走在了一條注定失敗的路上。這樣的后果就是你開始失去交易信心，而信心是完美紀律最重要的保證。

很多人就是因為懷疑和不能堅持按照一個良好交易系統(tǒng)操作才被永遠的擋在成功的投資市場大門之外。過往經驗表明，當我們以為找到了財富天堂的鑰匙時，總會發(fā)現(xiàn)自己換了一把鎖。

市場總是逼著我們改變自己的交易策略，一旦改變，必輸無疑。

交易的全部秘訣就是：始終如一地堅持自己的交易系統(tǒng)。

投資的成功不取決于你的工具有多強大多優(yōu)秀。而是你能不能利用好你的交易工具。在通往財富夢想的道路上，最有效的策略是專注并堅持一個好的交易系統(tǒng)。專注和堅持能產生不可思議的力量。當你真的做到了這一點，你就能創(chuàng)造出自己都不敢相信的奇跡。

任何領域的偉大都來自于一個人堅持到克服所有障礙的能力。由于普通人完全缺乏這種決心和能力，他們幾乎注定是平凡的，普通的。

成功的交易者有著和普通交易者完全不同的思維方式和交易態(tài)度，那就是所有成功的交易者都堅信堅持成功的交易系統(tǒng)是小人物成就大事業(yè)的唯一選擇。懷疑自己的交易系統(tǒng)是投資毀滅的開始。

超級操盤手比的往往不是技術，而是素質。

成功的交易者有獨特的品質。他們有正確的思維方式，嚴謹的交易態(tài)度，強大的自信，勇氣和面對失敗永不放棄的精神。即使在系統(tǒng)最困難的時候，他們也能完全按照系統(tǒng)交易。因為他們知道：成功就是要有遠大的目光，克服人性短視的弱點，有堅持一個固定的盈利模式的耐心和信心。

02

貪婪和恐懼的深層次原因在于交易理念混亂和資金管理不合理。

在我們的生活中，有兩種情緒一直主導著我們的生活，甚至可以說決定著我們的命運：貪婪和恐懼。是投資人生的一個縮影，是縮減的人生。投資界的人也面臨著恐懼和貪婪的誘惑和驅使。在世界上投資裸幣交易進一步放大了這種情緒。以至于我們的思想和情緒完全迷失在恐懼和貪婪中。

其實在操作期貨時，我們不要去奢望能在趨勢中捕捉到多空兩面的全部行情。，但只按照主力的思路操作單邊行情。期貨市場是一個永無止境的交易市場，即使錯失良機，只要我們有耐心，能控制住內心的貪婪。

永遠等到下一個好的交易機會。但其實我們大多數人都無法永遠控制自己內心的貪婪，在失去合理的入場機會后盲目追漲殺跌。很多時候，我們抵擋不住內心的恐懼，在系統(tǒng)中人為的平倉了原本可以大賺一筆卻沒有止損的倉位。

幾乎所有失敗的交易者都會因為交易思路的混亂而不理解交易利潤的哲學原理，以至于無法接受系統(tǒng)中的虧損，從而無法享受大利潤的震撼。

在交易中，虧損只是我們?yōu)榱粟A得最后的勝利而不得不付出的成本和代價。它就像人的呼吸一樣自然。然而，在連續(xù)幾次虧損之后，很多投資者往往會因為對未來不可預測的恐懼而放棄一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)。

一個成功的期貨交易者必須要培養(yǎng)起正確對待虧損的認識和心態(tài)。只有正確認識到虧損在整個交易系統(tǒng)中的意義，才能以無壓力的心態(tài)進行當前的操作。除非你能從交易哲學中接受虧損，否則你永遠不會成為盈利的交易者。為了追求整體利潤，我們必須接受暫時的損失。

所有這些奇怪的交易行為，都是投資者不清楚交易理念，不了解投資行業(yè)的交易理念造成的。試想一下，如果我們有一個正確的交易理念，就能深刻理解成功的交易不是判斷趨勢，而是嚴守紀律。那么當系統(tǒng)發(fā)出做多信號時，我們還會對趨勢產生動搖嗎？如果能深刻理解交易與趨勢無關，只與交易信號有關，我們還會看外面的市場，聽消息，在市場上自由操作嗎？

如果我們深刻的理解了投資盈利的交易哲學，虧損只是我們捕捉成功的必由之路，我們還會不接受虧損、而去追求和尋找高勝率的交易系統(tǒng)嗎？

如果我們知道所有的交易系統(tǒng)都只能捕捉到市場的某個特定的細分市場，任何系統(tǒng)都無法捕捉到所有的波動，我們也知道做多不一定能獲得更多的利潤，我們還會貪婪地擁有所有的利潤，頻繁操作嗎？

交易與其他無關，只與交易系統(tǒng)的信號有關。趨勢的走向與你的成功無關。看外盤，聽消息，問專家，這些除了讓自己更焦慮之外，對我們成功交易根本沒有幫助。只要系統(tǒng)顯示做空信號，就算全世界人看多，我們也只能做空。只有嚴格按照系統(tǒng)操作，才能使損失最小化，利潤最大化。期貨界有句名言：“優(yōu)秀的交易者是沒有觀點的交易者”

還有一種情況會導致我們恐懼和貪婪，那就是資金的不合理使用。

重倉，滿倉，不斷加倉，會讓自己的操作資金承擔過大的風險。這種賭徒式的操作只能導致兩種結果：要么暴利，要么爆倉。導致交易者因為極度的心理恐懼，在市場還沒有到指定止損位的時候就沖出倉位。導致整個操作的變形，或者因為恐懼而放棄一個原本很好的操作系統(tǒng)。

交易是一門尋求收益和風險平衡的學科。不能一直用重倉或者輕倉。輕則輕，重則重。不僅要定性，還要定量，從而指導實際操作。隨著交易系統(tǒng)和利潤的變化，交易頭寸是資金管理的本質。

《論語》說：智者不惑，仁者不憂，勇者不懼。

什么叫不迷茫？方法正確，有實用的交易系統(tǒng)，知道什么時候開倉平倉，深信成功只是時間問題，所以不迷茫；

為什么無憂無慮？交易方便，倉位合適，虧損可控，所以省心；

為什么不害怕？一貫的減持止損原則，最大虧損額是預設好的，所以我不怕。

期貨交易帶給我們的不只是金錢，更多的是智慧的徹悟和人性的歸真！

03

95%的投資者不遵守紀律不單純是因為執(zhí)行力，而是不懂得完善交易細節(jié)以適應自己的交易風格。

說起來容易做起來難，很少有人能把想法變成事業(yè)。從知道到做到，還有一段筋斗云的距離。平庸和優(yōu)秀的區(qū)別在于你“知道”還是“做過”。

一套良好的交易系統(tǒng)是起點，執(zhí)行力是難點，對自己切實可行的交易策略是重點。通過不斷提煉和完善交易系統(tǒng)的細節(jié)來適應自己的交易個性，我的執(zhí)行力有了很大的提高。交易時沒有心理壓力，交易變得舒適自然。

對于投資界的紀律問題，我們往往可以通過細化交易系統(tǒng)來適應自己的個性；設計優(yōu)秀的資金管理，減少交易中的心理壓力；修煉資金交易的內功，防止因對投資的不正確理解而導致的隨意操作；固化交易流程，使交易紀律易于遵守。

真正的交易高手往往能夠使用一個毫不起眼的交易系統(tǒng)取得令人炫目的成就。成功的交易系統(tǒng)沒有什么神秘的。但是，如何通過系統(tǒng)盈利，這是一個真正的秘密。正確應用系統(tǒng)的能力遠比系統(tǒng)本身重要。

當我們得到一個有利可圖的交易系統(tǒng)，卻因為這樣或那樣的原因，在實際操作中無法完全執(zhí)行。什么在影響我們實施一個優(yōu)秀的交易系統(tǒng)？答案是：方法不重要，也不是唯一。重要的是你有沒有堅定的意志。只是技術成功路上一個很微不足道的障礙，對交易內功的分析和研究才是成功交易的重中之重。成功投資重要的不是交易系統(tǒng)，而是交易者徹底執(zhí)行交易系統(tǒng)的能力。

在得到一套盈利的交易系統(tǒng)后，在實際操作中往往卻因為這樣或者那樣的原因不能完全執(zhí)行。到底是什么在影響我們實施優(yōu)秀的交易系統(tǒng)？是交易員徹底執(zhí)行交易制度的信念和能力?？刂平灰壮蓴〉年P鍵因素是信念，自信的大小決定了一個人成就的大小。一個人成就的大小，往往不會超過他的自信。成功的前提是自信。

04

交易內功：

(a)利潤的交易哲學；

(2)正確的交易理念；

(3)投資者對投資市場的態(tài)度和對交易的堅定信念；

(4)實戰(zhàn)中的交易行為和交易流程。

平庸的交易者用技術交易，頂尖的交易者用信念交易。

控制交易成敗的關鍵因素是信念，自信的大小決定了一個人成就的大小。一個人成就的大小，不會超過他的自信。成功的前提是自信。

如何才能在交易中對自己的交易系統(tǒng)形成堅定的信念？答案很簡單，就是熟悉系統(tǒng)，了解系統(tǒng)，整合系統(tǒng)。交易技術和交易哲學是相為一體的，是交易哲學思想的具體體現(xiàn)，只有這樣的技術才能根深蒂固，應用起來才能行云流水，而不會障礙重重。

只有把交易者的交易技巧訓練成一種交易習慣，訓練到熟練到不去想，投資者才能真正抵御盤面的迷人誘惑，才能完全做到不變形的按照系統(tǒng)信號操作的能力。

05

成功率越高的系統(tǒng)越容易遵守，好的交易系統(tǒng)可以加快我們的成功速度。

最簡單的交易系統(tǒng)就是60分鐘的MA60均線，線上做多，線下做空。這個系統(tǒng)并不復雜。復雜的是連續(xù)交易時大量的連續(xù)虧損。多次虧損足以摧毀一個新手的心理。這就是所謂的系統(tǒng)困難期。大多數人放棄一個好的交易系統(tǒng)，是因為受不了一個交易系統(tǒng)的困難期，同時也總是把自己排除在成功投資之外。

投資是一場馬拉松，而不是一場百米賽。在這場曠日持久的比賽中，看的不是誰跑的最快，而是看到底誰跑的最穩(wěn)。

我們通常只長時間專注于一個熟悉的品種，這樣可以很快熟悉該品種，并在一定程度上與之形成默契。只有讓自己的心率與市場的波動相匹配，才能在交易中達到舒適自然的狀態(tài)。

投資是一場游戲，輕松、簡單、循序漸進地在競爭中實現(xiàn)盈利。如果你在日常交易中感到焦慮、恐慌、不安，那么一定是你的交易方式和你的心率沒有和這個品種產生共鳴，達到默契的狀態(tài)，以至于你很難達到投資獲利的目的。

堅決按照系統(tǒng)操作，看著可以輕而易舉能夠轉到的錢卻不去操作，這有悖于人性的貪婪。這就是交易之道，在與自己人性的不斷斗爭中逐漸成長。只有逐漸讓不舒服的交易變得自然流暢，你才能成為成功的交易者。

交易中很多人不能夠坦然接受一筆虧損的交易。不接受虧損，就不能夠成為一名盈利的交易者，這是多少代成功交易者的經驗總結。如果一個投資者過不了這個坎，一切都是徒勞。要用習慣戰(zhàn)勝它，用堅定的信念保證交易的成功。

06

根據我多年的經驗，內盤和外盤的相關性并不大，外盤的走勢大多數情況下只在開市時表現(xiàn)出來。完全跟隨外盤的正確率可能沒有均線金叉的成功率高。如果有先入為主的上漲或下跌的猜測，必然會影響你的反向操作信號。沒有觀點的交易者才是合格的交易者。對于當日操作，遵循一個理念：不看外盤，嚴格遵守自己的交易系統(tǒng)。

對于消息，一個比較大的消息，它只會影響行情的短期趨勢，根本無法影響行情的長期趨勢。

教訓是用錢買來的。如果在交易中不完全按照系統(tǒng)來，最直接的結果就是血本無歸。只有完全按照系統(tǒng)交易，才能實現(xiàn)虧損最小化，利潤最大化。按系統(tǒng)交易是這樣的。有時候你會逆著感覺交易，停止內心的掙扎。無論我們在交易中多么恐懼，多么多疑，只要你記住：“你就是交易系統(tǒng)”，這樣，一切煩惱都會一掃而光，一切都變得那么簡單美好。

多年的看盤經驗告訴我一個人們無法理解的現(xiàn)實：那就是越仔細看盤，賺的越少，交易越少，賺錢越多，想的越少，賺錢越多。這看似有悖于我們的正常思維，卻是我通過多年實戰(zhàn)得出的血淋淋的教訓。它離磁盤很遠。看盤的時候只關注系統(tǒng)的交易信號，所有意外的信息都不會考慮。這些信息只會擾亂我們的思維，導致不必要的思考，從而影響我們對制度的執(zhí)行。

執(zhí)行難不就是因為系統(tǒng)出現(xiàn)交易信號的時機有悖于我們心里所想的交易位置，致使我們在交易時極度的別扭和不心甘情愿。而如果不太關注市場走勢，而是多思考，只關注交易信號，就可以很好的避免思考帶來的心理障礙。

我在實盤的時候并不是很相信一個人的執(zhí)行力，所以我可以用半自動甚至全自動的，帶有預設條件的交易來提高交易者的執(zhí)行力。

07

我認為，日內交易的賺錢速度絲毫不亞于波段交易的收益。原因是波段交易的倉位在逐漸增加，而日內交易只要用小止損就可以用重倉甚至滿倉。由于倉位不同，日內交易的收益不一定比波段交易小。

賺錢不是生活的全部，快樂投資，快樂生活才是交易的本質。人生不僅僅是投資，更重要的是懂得享受生活，享受生活的點點滴滴。這是交易最根本的目的。

事實上，交易中的痛苦和煩惱來自于對事情的擔心。一旦你對某件事極度感興趣或者想象某件事要發(fā)生，痛苦和煩惱就會控制你。信心不是來自于積極的思考，而是來自于冷靜面對虧損，從不擔心交易結果的能力。

在交易系統(tǒng)還沒有出現(xiàn)平倉信號時，不要過早地平掉盈利的頭寸，而減持持有虧損的頭寸。處理利潤的時候不要做風險回避者，面對虧損的時候做風險愛好者。交易只是一個游戲。我們來到市場不僅僅是為了賺錢，而是忠于我們的交易計劃。做正確的事，利潤自然滾滾而來。

作為初學者，如何學習才能在最短的時間內產生最大的效果。那就是學習和復制100%。比較聰明的做法是在實盤之前指定一個適合自己性格的交易系統(tǒng)，然后永遠不要改變。

當盈虧不能引起任何情緒上的騷動時，我感到一種前所未有的孤獨和寂寞。在長時間的獨立交易后，我完全脫離了社會和人群。以前的同事也漸漸失去了聯(lián)系。這才深深體會到“這個世界是公平的，自由的時候必須付出一些必要的代價”。

交易中的壞習慣：交易中發(fā)生虧損后，投資者總想當天彌補。這類投資者具有典型的自毀性格。當系統(tǒng)長時間沒有交易信號時，就會失控，盲目操作，好像操作多必然賺錢多。

在能否理智的接受虧損，是一個成功的交易者區(qū)別于其他交易者的標志。的交易中，虧損是很正常的事情。只有你能完全接受虧損，你才能成為一個穩(wěn)定盈利的交易者。如何控制損耗范圍，使系統(tǒng)的連續(xù)損耗保持在可接受的范圍內。如果你熟悉自己的交易系統(tǒng)，你就能清楚地知道連續(xù)虧損的最大次數和幅度。那么我們就可以通過資金管理把系統(tǒng)損失控制在合理的范圍內。

如果能夠嚴格地控制住虧損，并且每天抱著最大虧損的心態(tài)進行交易，那么我的交易機會輕松許多。

雖然我們可以坦然接受虧損，但是不能接受體制外的——的虧損。交易員盲目操作造成的損失會大大增加捕捉利潤的成本。投資者為了獲得更多的利潤而偷著跑的行為是交易者被騙的最大原因之一。經過多年的總結和提煉，我得出了一個交易最大化的定律：只有完全按照系統(tǒng)進行交易，才能使損失最小化，利潤最大化。

不知道從哪一天開始，我突然意識到，用幾條簡單的均線就可以輕松判斷趨勢或者振蕩。

交易其實也是一種控制和管理。控制好自己的情緒，管理好自己的行為。最大自由的背后其實是自律。交易中所有的紊亂都是內心不夠強大，不懂得自我管理的直接后果。

很多投資者不敢在日內交易中使用重倉，除了交易者沒有好的交易系統(tǒng)，其余的都是因為交易者缺乏勇氣。誰成大事，不僅要有財商，更要有金融膽識。

期貨市場最危險的是什么？——沒有復利制造能力。如果一個人不能有效形成復利制造能力，無論牛市持續(xù)多久，賺多少錢，98%的交易者在5年、10年的周期后，肯定是虧損的。

總資金復利最困難的是在開始階段。從10000到15000，或者25000，在這個過程中經常長時間重復。就算到了25000，也會回到15000。因為在這個階段，你的復利制造能力，尤其是保障手段，是非常欠缺的。而去越是因為不能突破，往往越不容易放棄二選擇冒險，甚至是選擇破壞保護系統(tǒng)而選擇冒進。

當它從1萬到了2.5萬，穩(wěn)定下來，上升到5萬的門檻其實相對容易，因為這個時候，復制一個100%就行了。這時候你的復制能力和保護系統(tǒng)已經開始穩(wěn)定了。

5000元后的關口不再是交易和系統(tǒng)的技術瓶頸。隨著資金的快速增長，你的生活會悄然改變。把握不好，往往會因為非系統(tǒng)的原因而止步不前。因為這個時候，1000%的距離其實已經足夠你復制一個100%了，因為你的能力和體系足夠了。

每個投資公司都有自己的賺錢方式，這是他們開公司的基礎。

來源：微信官方賬號-美爾雅期貨

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