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滬深300股指期貨合約怎么交割？

在國際市場(chǎng)上，股指期貨的到期和交割都采用現(xiàn)金交割。確定結(jié)算價(jià)的方法主要有四種，即：最后一個(gè)交易日現(xiàn)貨市場(chǎng)一段時(shí)間的平均價(jià)格；最后一個(gè)交易日現(xiàn)貨市場(chǎng)收盤價(jià)；交割日現(xiàn)貨市場(chǎng)特殊開盤價(jià)；交割日現(xiàn)貨市場(chǎng)開盤后一段時(shí)間內(nèi)交易量的加權(quán)平均價(jià)格。

為更有效地防范市場(chǎng)操縱風(fēng)險(xiǎn)，在《中國金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》，滬深300股指期貨的結(jié)算價(jià)為最后交易日標(biāo)的指數(shù)最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)格。

所有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整股指期貨的結(jié)算價(jià)。

股指期貨的交割日期是怎么計(jì)算的？

滬深300是指每個(gè)月進(jìn)行一次合約交割，交割日期為合約交割月的第三個(gè)星期五。部分外盤期貨僅指季末合約，只有3、6、9、12個(gè)月有交割合約。當(dāng)它到期時(shí)，就像其他期貨一樣，需要交割。一般商品期貨、國債期貨、外匯期貨以實(shí)物交割，股指期貨、短期利率期貨以現(xiàn)金交割。所謂現(xiàn)金交割，就是不需要交割股指的一籃子成份股，而是以到期日或次日的現(xiàn)貨指數(shù)作為最終結(jié)算價(jià)，以最終結(jié)算價(jià)通過損益結(jié)算進(jìn)行頭寸結(jié)算。

股指期權(quán)交割日如何結(jié)算？

解決方案如下：

當(dāng)日結(jié)算價(jià)為合約最后一小時(shí)成交價(jià)格按成交量加權(quán)平均價(jià)，結(jié)算價(jià)為標(biāo)的股票最后一個(gè)交易日最后兩小時(shí)現(xiàn)貨指數(shù)算術(shù)平均價(jià)；也就是說，當(dāng)天的結(jié)算價(jià)是基于期貨指數(shù)，交割的結(jié)算價(jià)是基于證券指數(shù)。兩個(gè)參考的計(jì)算基礎(chǔ)完全不同，這就是兩者的區(qū)別。交割結(jié)算價(jià)可以從中國金融期貨交易所的結(jié)算數(shù)據(jù)中查詢，必須在收盤結(jié)算后才能查到。

上證50期指可以隨時(shí)交割嗎？

上證50期指任何時(shí)候都不能交割。股指交割時(shí)間為每月第三周的周五(逢節(jié)假日順延)，上交所50期指也是如此。上證50指數(shù)雖然沒有到期日不能在存續(xù)期內(nèi)交割，但是可以交易?？梢再I賣期貨合約，也可以平倉，止盈止損，交易日內(nèi)實(shí)行T 0交易機(jī)制。

股指期貨到期時(shí)間的理解？

持有時(shí)間取決于股指期貨合約的購買情況。比如IF1401的合約購買，今天8號(hào)15號(hào)交割，所以只能持有7、8天。如果買IF1412，也就是14年12月到期的股指期貨合約，可以持有11個(gè)月以上。至于交割時(shí)間短，因?yàn)楣芍钙谪浀慕桓钍乾F(xiàn)金交割，也就是合約到期的時(shí)候，你不會(huì)真的一手交錢，一手給一籃子股票，而是把你持有的一籃子股票折算成現(xiàn)金，也就是人民幣，然后你賺了多少，或者虧了多少，就可以轉(zhuǎn)賬，所以交割時(shí)間很短。期貨的本質(zhì)是與他人簽訂買賣商品(或股指、外匯、利率)的長期合約，以達(dá)到保值或賺錢的目的。如果你認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)漲，做多(買入開倉)，漲(賣出)平倉，賺：差價(jià)=平倉價(jià)-開倉價(jià)。如果你認(rèn)為期貨價(jià)格會(huì)下跌，你就做空(賣出開倉)，下跌(買入)平倉，賺：差價(jià)=開盤價(jià)-收盤價(jià)。

每月幾號(hào)是股指期貨交割日？

股票指數(shù)是指以股票指數(shù)為標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約。雙方同意在未來的某一天，他們可以買賣標(biāo)的

例如，2019年10月合約(IF0910)的交割日是10月的第三個(gè)星期五，即10月18日。10月18日約定的最后履約時(shí)間到了，買賣雙方必須平倉(終止合同)或交割(現(xiàn)金結(jié)算)。

上證etf股指期權(quán)怎么實(shí)物交割？

期權(quán)的兩種交割方式在全球期權(quán)市場(chǎng)，期權(quán)交割方式分為現(xiàn)金交割和實(shí)物交割。期權(quán)現(xiàn)金交割，顧名思義，是指以現(xiàn)金支付的方式完成一份到期未平倉的期權(quán)合約，并以結(jié)算價(jià)計(jì)算交割損益。

根據(jù)海外經(jīng)驗(yàn)，與股指期貨到期前大量減倉明顯不同，股指期權(quán)到期前市場(chǎng)上的持倉沒有遞減特征。大量市場(chǎng)參與者有持有期權(quán)到期的需求，這使得期權(quán)交割制度對(duì)投資者尤為重要。

期權(quán)的兩種交付方式

在全球期權(quán)市場(chǎng)，期權(quán)交割方式分為現(xiàn)金交割和實(shí)物交割。期權(quán)現(xiàn)金交割，顧名思義，是指以現(xiàn)金支付的方式完成一份到期未平倉的期權(quán)合約，并以結(jié)算價(jià)計(jì)算交割損益。

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