金融期貨投資風(fēng)險
2022-12-11 14:41:18 來源：期貨學(xué)院
金融期貨投資風(fēng)險.期貨百科知識：金融期貨投資風(fēng)險：從行為目的來看，金融投資的風(fēng)險可分為：套期保值風(fēng)險、套利風(fēng)險、投機風(fēng)險。
首先，套期保值風(fēng)險是套期保值過程中所承擔(dān)的基差風(fēng)險，基差風(fēng)險=期貨價格-現(xiàn)貨價格。在套期保值的過程中，基差是隨時間變化的，但在同一時間內(nèi)，基差的變化幅度遠小于商品價格的變化幅度。套期保值操作就是，價格變動風(fēng)險換成基差風(fēng)險。
其次，從套利風(fēng)險來看，商品期貨套利的主要方式是剩余價格的跨期套利，即買入近月合約，賣出等量的遠月合約。套利的風(fēng)險主要是增值稅風(fēng)險，即近月合約收到實盤后，遠月合約價格大幅上漲，給交易帶來額外的增值稅負擔(dān)。為了避免投資者可能要多交增值稅的問題，可以將遠月的空單作為近月交割時的增值稅頭寸平倉13%；遠月交割臨近時補倉13%。這樣可以規(guī)避套利風(fēng)險。
第三，投機風(fēng)險是風(fēng)險投資的運營成本。監(jiān)控這類風(fēng)險有兩個關(guān)鍵問題：一是保證風(fēng)險的有效性，即保證承擔(dān)的每一個風(fēng)險都是必須付出的交易成本。二是要保證風(fēng)險的可控性，即不能把投資成本合理支付的事件變成惡性虧損事件。
其實，金融投資的風(fēng)險不是來自金融市場，而是來自投資者的投資方式。同一個賬戶在同一個金融市場，不同的投資方式所反映的風(fēng)險特征是完全不同的。比如投資者A風(fēng)險監(jiān)控能力強，其行為后果的風(fēng)險系數(shù)會相對較低；第二投資者的風(fēng)險監(jiān)控能力較弱，其行為后果的風(fēng)險系數(shù)相對較高。
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1、一定要控制好倉位：資金如何分配關(guān)系到心里承受能力的多少，倉位如果過大或者滿倉操作，一旦趨勢逆轉(zhuǎn)，則虧損加大心里承受壓力也加大，往往不能仔細的分析行情走勢，從而造成錯誤操作。
2、把握好進場點位：雖然說黃金t+d是多空兩種模式操作，其實是四種操作方法，低多，低空，高多，高空這四種，在單邊勢頭中，這四種模式都是可取的，如果是在震蕩趨勢中，切記不可低空和高多。
3、不要頻繁交易：一般情況下，不要在上下2-3元的范圍內(nèi)進行交易，最好在一個支撐位
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