量化交易是什么意思
2025-07-04 14:02:08 來(lái)源：股票投資網(wǎng)
量化交易是指用先進(jìn)的數(shù)學(xué)模型代替人工的主觀判斷，利用計(jì)算機(jī)技術(shù)從龐大的歷史數(shù)據(jù)中挑選出多種能夠帶來(lái)超額收益的“大概率”事件來(lái)制定策略，大大降低了投資者情緒波動(dòng)的影響，避免在極度狂熱或悲觀的市場(chǎng)條件下做出非理性的投資決策。
量化交易有以下特點(diǎn)：
1.紀(jì)律，學(xué)科
根據(jù)模型的運(yùn)行結(jié)果做決策，而不是憑感覺(jué)。紀(jì)律不僅可以約束貪婪、恐懼、僥幸等人性弱點(diǎn)，還可以克服認(rèn)知偏差，可以被追蹤。
2.分類(lèi)
具體表現(xiàn)為“三多”。一是多層次，包括資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、特定資產(chǎn)選擇三個(gè)層次的模型；二是多角度，量化投資的核心思想包括宏觀周期、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、估值、成長(zhǎng)性、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測(cè)、市場(chǎng)情緒等角度；三是多數(shù)據(jù)，即海量數(shù)據(jù)的處理。
3.套利思想
量化投資通過(guò)全面系統(tǒng)的掃描，捕捉錯(cuò)誤定價(jià)和錯(cuò)誤定價(jià)帶來(lái)的機(jī)會(huì)，從而找出估值洼地，通過(guò)買(mǎi)入低估資產(chǎn)和賣(mài)出高估資產(chǎn)來(lái)獲利。
4.概率獲勝
一是量化投資不斷從歷史數(shù)據(jù)中挖掘出預(yù)期會(huì)重復(fù)的規(guī)律并加以利用；二是靠組合資產(chǎn)取勝，而不是單一資產(chǎn)取勝。
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