什么是ETF基金份額折算
2025-07-04 18:41:58 來(lái)源：股票網(wǎng)
ETF基金在募集期內(nèi),是按照每天基準(zhǔn)指數(shù)的成份及成份股權(quán)重購(gòu)入一籃子股票，由于在募集期內(nèi)的ETF基準(zhǔn)指數(shù)是變動(dòng)的，所以每天ETF基金的凈值都會(huì)受當(dāng)天交易的影響，即投資者在募集期內(nèi)某天認(rèn)購(gòu)的基金份額在幾天后與另一投資者在當(dāng)天認(rèn)購(gòu)的份額凈值是不一樣的。通常在募集期結(jié)束后，基金公司會(huì)發(fā)布公告確定ETF基金份額折算日，根據(jù)折算日基金凈資產(chǎn)、基金份額計(jì)算出基金單位份額凈值，根據(jù)當(dāng)天的ETF基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位，凈基金份額凈值換算成對(duì)應(yīng)的ETF基準(zhǔn)指數(shù)點(diǎn)位（折算前基金份額凈值為1.360元，當(dāng)日基準(zhǔn)指數(shù)收盤值為2074.803點(diǎn), 折算后基金份額凈值為2.075元），基金份額也相應(yīng)調(diào)整，但保持基金份額×單位凈值＝基金凈資產(chǎn)。
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假定當(dāng)前某一股票市場(chǎng)的指數(shù)是1000點(diǎn)，即這個(gè)市場(chǎng)目前指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格是1000點(diǎn)，現(xiàn)在有一個(gè)12月底到期的這個(gè)市場(chǎng)指數(shù)期貨合約。如果市場(chǎng)上大多數(shù)投資者看漲，可能目前這一指數(shù)期貨的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1100點(diǎn)了。假如你認(rèn)為到12月底時(shí)，這一指數(shù)的價(jià)格會(huì)超過(guò)1100點(diǎn)，你就會(huì)買入這一股指期貨，也就是說(shuō)你承諾在12月底時(shí)，以1100點(diǎn)的價(jià)格買入這個(gè)市場(chǎng)指數(shù)。當(dāng)這一指數(shù)期貨繼續(xù)上漲到1150點(diǎn)時(shí)，你有兩個(gè)選擇，或者是繼續(xù)持有該期貨合約，或者是以當(dāng)前新的價(jià)格(即1150點(diǎn))賣出這一