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大豆期貨升水是什么意思？

2023-01-30 16:34:26 來源：期貨知識

大豆期貨升貼水是什么意思在大豆進出口貿(mào)易中，我們通常所說的美國和巴西大豆出口離岸升水，是指美國和巴西出口港口大豆現(xiàn)貨價格與CBOT期貨基準合約(近交割合約)之間的差價。岸

大豆期貨升貼水是什么意思

在大豆進出口貿(mào)易中，我們通常所說的美國和巴西大豆出口離岸升水，是指美國和巴西出口港口大豆現(xiàn)貨價格與CBOT期貨基準合約(近交割合約)之間的差價。岸升水是指運至中國港口的大豆價格與CBOT期貨價格之間的差額。上岸保費一般等于離岸保費加上遠洋運輸費用。這些利差也可以稱為“當期基差”。所謂“現(xiàn)貨基差”，是指特定地點的現(xiàn)貨價格與同一商品當時的期貨價格之間的差額合約。公式如下：現(xiàn)貨基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。

美國的大豆現(xiàn)貨市場已經(jīng)形成了一個以期貨價格為基礎的基本價格體系。在這個體系中，各地的價格是均衡的就是基差，各地的基差一般取決于與產(chǎn)地的直運距離。在這個體系中，CBOT所在的大豆的基數(shù)為0；原產(chǎn)地現(xiàn)貨價格低于芝加哥，所以原產(chǎn)地現(xiàn)貨基差為負；出口港離產(chǎn)地較遠，所以基差一般為正。

大豆期貨升貼水是什么意思

比如中國如果也能形成這樣的定價體系，全國大豆價格可以定為大連大豆期貨價格。大連大豆基差為零，東北大豆基差為-100元/噸(假設東北到大連運費一般為100元)，華南大豆基差為100元/噸(假設東北到華南運費一般為200元/噸)。如9月某日大連大豆309合約期貨價格為2550元/噸，而東北大豆現(xiàn)貨價格為2450元(2550-100)，華南大豆現(xiàn)貨價格為2650元(2550-100)。

基礎主要包括運輸過程中的運費和倉儲費。但由于各地大豆供需緊張，有時基差會大于或小于運輸和倉儲費用，運輸費用是不斷變化的。所以各地依據(jù)不同。美國和巴西大豆出口港口的基差(離岸溢價)數(shù)據(jù)由專門的信息機構(gòu)每日公布。所以我們在計算大豆進口成本的時候也可以方便的收集一下。

因此，我們通?？梢杂靡韵鹿接嬎恪按蠖惯M口成本價”:進口成本價=CIF稅、港雜費。其中，CIF=CBOT期貨價格=離岸溢價=海運運費。在計算過程中，不同的計價單位應轉(zhuǎn)換成相同的單位。這種方法計算出來的大豆進口成本，實際上代表的是現(xiàn)在簽約，一個半月后到貨的現(xiàn)貨商的完稅價格。

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標簽：期貨知識大全期貨交易入門知識本文來源：期貨知識責任編輯：期貨開戶

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