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期貨有哪些風(fēng)險(xiǎn)(期貨有什么大風(fēng)險(xiǎn)嗎)

2023-01-30 17:23:43 來(lái)源：期貨知識(shí)

期貨有哪些風(fēng)險(xiǎn)？期貨無(wú)疑有一定的風(fēng)險(xiǎn)，但這種風(fēng)險(xiǎn)不是不可控的。索羅斯曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：期貨沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，但交易者自己有風(fēng)險(xiǎn)。這句話(huà)指出了期貨的風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)來(lái)自于人為的放大。既然可以放大，也可以縮小。期貨風(fēng)險(xiǎn)的根源是保證金機(jī)制的杠桿放大。以10%的保證金為例。如果在滿(mǎn)倉(cāng)操作，可以放大10倍的風(fēng)險(xiǎn)，但如果只用10%的倉(cāng)位，就相當(dāng)于完全沒(méi)有放大風(fēng)險(xiǎn)。就是據(jù)說(shuō)期貨杠桿的放大倍數(shù)可以根據(jù)你的持倉(cāng)比例動(dòng)態(tài)調(diào)整，可以在1到20倍之間自由選擇。具體數(shù)量完全由交易者決定。如果你的風(fēng)險(xiǎn)承受能力很強(qiáng)，愿意用高一點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)獲取更多的收益，可以把開(kāi)倉(cāng)的比例調(diào)高一點(diǎn)。如果你的交易風(fēng)格更加穩(wěn)健保守，那么輕倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)自然就下來(lái)了。除了通過(guò)持倉(cāng)來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)，還可以選擇互補(bǔ)的交易策略，多品種多周期交易，或者設(shè)定單一的最大提取比例來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)永遠(yuǎn)是成正比的。只要你結(jié)合自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和盈利預(yù)期，設(shè)置合理的交易策略和倉(cāng)位，期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)是完全可控的。

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客戶(hù)對(duì)我們的評(píng)價(jià)

外匯交易來(lái)自黑龍江的客戶(hù)分享經(jīng)驗(yàn)：

頭寸交易 (英文稱(chēng)為 Position Trading): 是一種長(zhǎng)線(xiàn)交易策略，通常專(zhuān)注于基本面分析，所以頭寸交易者一般并不在意市場(chǎng)上微小的浮動(dòng)，原因是它不會(huì)影響整個(gè)市場(chǎng)的大趨勢(shì)。觀(guān)察中央銀行貨幣政策、政治事件以及其他的基本面因素是頭寸交易者所注重的。這種策略適合有耐心的交易者，因?yàn)榻灰资录赡芤詭讉€(gè)星期、幾個(gè)月甚至幾年來(lái)計(jì)算。
股指期貨交易來(lái)自鎮(zhèn)江的客戶(hù)評(píng)價(jià)：

其實(shí)股指期貨的本質(zhì)就是轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，不同于商品期貨的是，股指期貨所對(duì)應(yīng)的不是單個(gè)的具體的股票，而是一個(gè)股票樣本的綜合指數(shù)，例如滬深300股指期貨，其中基礎(chǔ)指數(shù)是由300個(gè)特定挑選的股票根據(jù)價(jià)格和比重等計(jì)算而來(lái)。在選擇使用股指期貨作為套保的工具時(shí)，需要首先考慮的是你的相關(guān)股票的組合和股指的相關(guān)程度。如果股票組合和對(duì)應(yīng)股指完全相關(guān)，則股指期貨可以用來(lái)作為套期保值的工具；如果股票組合和對(duì)應(yīng)股指不相關(guān)，那么股指期貨則不能起到套保的作用。
外匯交易來(lái)自哈爾濱的客戶(hù)分享經(jīng)驗(yàn)：

剝頭皮交易 (英文稱(chēng)為 Scalping): 此策略適合喜歡短線(xiàn)或快速價(jià)格變動(dòng)的交易者。剝頭皮交易策略專(zhuān)注于累計(jì)小但頻密的利潤(rùn)，同時(shí)把虧損減到最低。雖然說(shuō)這些短線(xiàn)交易在使用高杠桿水平時(shí)只是牽涉到幾個(gè)點(diǎn)的價(jià)格變動(dòng)，但執(zhí)行上稍有差誤就會(huì)釀成大虧損。所以說(shuō)剝頭皮交易是一種在短時(shí)間內(nèi)頻密地套利的短線(xiàn)交易策略。