套利交易期貨有哪些技巧合約？
2023-01-30 20:34:44 來源：期貨知識
套利期貨合約有什么技巧？套利交易期貨合約的選擇與投機交易和套期保值交易相比，具有獨特性。所以在選擇套利期貨合約時，它具有期貨套期保值和投機期貨的共同特征合約，與這兩個期貨合約并不完全相同。
1.避免即將過期的操作合約
套利交易時，避免即將到期的操作合約。因為你可能在交易后不久就收到“交割通知”，如果不能在短時間內(nèi)對沖，會帶來一系列交割的麻煩。其次，臨近交割日，合約兩種價格會逐漸趨同，回歸現(xiàn)實水平。套利交易主要通過價差關(guān)系獲取利潤。近期交易中，價差關(guān)系小，獲利機會減少。
2.選擇相關(guān)期貨合約
套利交易是利用不同市場、不同商品之間的差價進行交易的行為。不同的市場和不同的商品之間一定有相關(guān)性。比如，在同一事件的影響下，它們的價格同時上漲或下跌，但幅度不同。只有這樣，我們才能利用差價獲利。如果兩個套利交易之間沒有聯(lián)系合約，它們的運動方向不確定，價格變化不確定，就根本沒有套利。這取決于套利者對市場和商品的充分了解以及對市場的準確判斷。
3.選擇液體的合約
所謂流動性，是指參與期貨交易的人數(shù)和期貨的交易量合約。
參與的人越多，期貨的交易量越大合約，流動性也越大，交易風(fēng)險會因為流動性大而降低。另一方面，在進行套利交易時會面臨更大的風(fēng)險。假設(shè)你對價差寬度有了很好的了解，認為對你的套利交易有利，于是你設(shè)置了一個套利交易，然后向經(jīng)紀人發(fā)出指令，在一定的價差水平上買賣兩種合約。但是如果市場的流動性小，你想買的買不到合約，想賣的賣不掉合約，那么這種情況下就無法進行套利交易。即使交易已經(jīng)建立，但是在交易過程中的某一個時點當你想對沖時，由于市場流動性小，你想買的東西在指定價格買不到，你想賣的東西也沒人買，那么交易者就要承擔(dān)相當大的風(fēng)險，并可能帶來相當大的經(jīng)濟損失。
4.選擇熟悉的期貨合約
如果不知道自己在交易什么合約，操作上就會有相當大的盲目性，風(fēng)險也會擴大。比如，交易員要進行跨市場套利交易，必須了解一手規(guī)定的交易所規(guī)則、數(shù)量、價格等基本信息合約。但如果要進行跨品種套利交易(如英鎊期貨、日元期貨合約)，必須詳細了解這兩種合約的量價走勢，否則套利交易的設(shè)置會有很大的障礙。
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頭寸交易 (英文稱為 Position Trading): 是一種長線交易策略，通常專注于基本面分析，所以頭寸交易者一般并不在意市場上微小的浮動，原因是它不會影響整個市場的大趨勢。觀察中央銀行貨幣政策、政治事件以及其他的基本面因素是頭寸交易者所注重的。這種策略適合有耐心的交易者，因為交易事件可能以幾個星期、幾個月甚至幾年來計算。
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需要制定交易計劃：在進行實際交易之前，必須制定一個詳細的交易計劃。一個好的交易計劃應(yīng)該包括以下內(nèi)容：
1. 交易目標：明確自己的交易目標，例如要賺取多少利潤或承受多大的虧損。
2. 交易策略：選擇合適的交易策略，例如趨勢跟蹤、反轉(zhuǎn)交易等等。
3. 風(fēng)險管理：制定風(fēng)險管理計劃，包括止損和止盈等措施。
4. 交易時間：選擇合適的交易時間，例如在市場最活躍時進行交易。
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在長期的股票交易實踐中人們發(fā)現(xiàn)，完善的股票價格指數(shù)基本上能代表整個股票市場所有股票價格變動的趨勢和幅度。如國內(nèi)的上證指數(shù)、中證500指數(shù)、滬深300指數(shù)，國外的道瓊斯工業(yè)指數(shù)、日經(jīng)225指數(shù)等，都是股票指數(shù)。股票指數(shù)作為市場價格變動的指標，反映的是股票市場整體變動情況的價格平均水平。