量化期貨交易和程序化期貨交易有什么區(qū)別？
2023-01-30 20:35:58 來源：期貨知識
量化交易：
量化投資理論借助現(xiàn)代統(tǒng)計學和數(shù)學，利用計算機技術(shù)，從龐大的歷史數(shù)據(jù)中篩選出各種能夠帶來超額收益的“大概率”事件來制定策略，用量化模型驗證和固化這些規(guī)律和策略，然后嚴格執(zhí)行固化的策略來指導投資，以獲取持續(xù)、穩(wěn)定、高于平均水平的超額收益。量化并不是一開始就作為定性分析的對立面提出來的。它用模型固化了定性分析中的技術(shù)分析策略，并可以在替換過程中由計算機來執(zhí)行。量化交易策略幾乎涵蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時，股指期貨套利、商品期貨套利、統(tǒng)計套利、算法交易、資產(chǎn)配置、風險控制等等。
量化期貨交易和程序化期貨交易有什么區(qū)別？
程序化交易：
程序化交易系統(tǒng)是指設(shè)計者通過計算機程序計算交易策略的邏輯和參數(shù)后，將交易策略系統(tǒng)化。當趨勢確立后，系統(tǒng)發(fā)出多空信號鎖定市場中的量價形態(tài)，有效把握價格變化的趨勢，使投資者在上漲或下跌的市場中輕松把握趨勢波段，進而從波段中獲利。程序化交易的操作模式不求業(yè)績* *，不求賺取夸大的利潤，只求長期穩(wěn)定的利潤，在市場中成長，實現(xiàn)財富積累的復(fù)利效應(yīng)。經(jīng)過長時間的運作，年利率可以保持在一定水平以上。
一句話：*其開放式模型(策略)設(shè)計，風險動態(tài)管理技術(shù)，糾錯反饋測試準確性，下單速度快。這四項構(gòu)成了整個程序化交易系統(tǒng)。程序化交易的買賣決策完全取決于自身交易思路的系統(tǒng)化、制度化的邏輯判斷規(guī)則。在計算機的幫助下，將各種交易思想轉(zhuǎn)化為計算機編程語言的一種交易方式，即由計算機代替人工發(fā)送買賣信號，然后由計算機根據(jù)系統(tǒng)用戶發(fā)送的委托方式自動執(zhí)行下單程序。
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客戶對我們的評價
外匯交易來自遼寧的客戶分享經(jīng)驗：
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外匯交易來自石家莊的客戶分享解答：
了解外匯市場。在開始炒匯之前，必須對外匯市場有一定的了解。外匯市場是全球最大的金融市場之一，每天交易量超過5萬億美元。外匯交易是指以一種貨幣買入另一種貨幣的交易，例如買入歐元時需要用美元進行交易。外匯市場的價格波動受到多種因素的影響，包括經(jīng)濟數(shù)據(jù)、政治事件、自然災(zāi)害等等。初學者需要了解這些因素對市場的影響，以便做出正確的交易決策。
股指期貨交易來自南寧的客戶分享評論：
1、股指期貨也是按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行計算機集中競價。要注意的是，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。
2、下單操作：下單指投資者在每筆交易前向期貨公司下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數(shù)量、價格等的行為。
3、進行結(jié)算：結(jié)算是指根據(jù)交易結(jié)果和中金所有關(guān)規(guī)定對會員、投資者的交易保證金、盈虧、手續(xù)費及其它有關(guān)款項，進行計算、劃撥的業(yè)務(wù)