空頭對(duì)沖
2023-01-30 20:54:41 來(lái)源：期貨知識(shí)
什么是空頭對(duì)沖？有哪些空頭對(duì)沖案例？空頭套期保值：空頭套期保值又稱(chēng)賣(mài)出套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)，期貨市場(chǎng)的利潤(rùn)彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失，從而實(shí)現(xiàn)保值的一種期貨交易方式?？疹^套期保值為了防止交割時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)上與現(xiàn)貨等量賣(mài)出. 
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什么是空頭套期保值
空頭套期保值：空頭套期保值又稱(chēng)賣(mài)出套期保值，是指交易者先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)，期貨市場(chǎng)的利潤(rùn)彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失，從而實(shí)現(xiàn)保值的一種期貨交易方式。為了防止交割時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，空頭套期保值首先在期貨市場(chǎng)賣(mài)出現(xiàn)貨數(shù)量合約。持有空倉(cāng)頭寸對(duì)沖交易商在現(xiàn)貨市場(chǎng)將要賣(mài)出的現(xiàn)貨。因此，賣(mài)出套期保值也被稱(chēng)為“賣(mài)空套期保值”或“賣(mài)出套期保值”。
2010-2012年春耕期間，一家糧食企業(yè)與農(nóng)民簽訂合同，在收獲時(shí)購(gòu)買(mǎi)1000噸玉米。7月份，企業(yè)擔(dān)心玉米收獲時(shí)價(jià)格下跌，決定將價(jià)格鎖定在1080元/噸，于是在期貨市場(chǎng)以1080元/噸的價(jià)格賣(mài)出1000手進(jìn)行套期保值。
到了收獲的時(shí)候，玉米的價(jià)格真的跌到了950元/噸，公司以這個(gè)價(jià)格把現(xiàn)貨玉米賣(mài)給了飼料廠。與此同時(shí)，期貨價(jià)格也跌至950元/噸，于是企業(yè)以此價(jià)格回購(gòu)了1000手期貨合約套期保值平倉(cāng)，企業(yè)在期貨市場(chǎng)賺的130元/噸正好用來(lái)沖抵在現(xiàn)貨市場(chǎng)少收的部分。這樣，他們通過(guò)套期保值來(lái)規(guī)避不利價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
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假定當(dāng)前某一股票市場(chǎng)的指數(shù)是1000點(diǎn)，即這個(gè)市場(chǎng)目前指數(shù)現(xiàn)貨價(jià)格是1000點(diǎn)，現(xiàn)在有一個(gè)12月底到期的這個(gè)市場(chǎng)指數(shù)期貨合約。如果市場(chǎng)上大多數(shù)投資者看漲，可能目前這一指數(shù)期貨的價(jià)格已經(jīng)達(dá)到1100點(diǎn)了。假如你認(rèn)為到12月底時(shí)，這一指數(shù)的價(jià)格會(huì)超過(guò)1100點(diǎn)，你就會(huì)買(mǎi)入這一股指期貨，也就是說(shuō)你承諾在12月底時(shí)，以1100點(diǎn)的價(jià)格買(mǎi)入這個(gè)市場(chǎng)指數(shù)。當(dāng)這一指數(shù)期貨繼續(xù)上漲到1150點(diǎn)時(shí)，你有兩個(gè)選擇，或者是繼續(xù)持有該期貨合約，或者是以當(dāng)前新的價(jià)格(即1150點(diǎn))賣(mài)出這一
國(guó)內(nèi)期貨交易來(lái)自杭州 的客戶(hù)評(píng)價(jià)：
1.玉米期貨的出現(xiàn)，為我國(guó)糧食期貨開(kāi)辟了新的發(fā)展機(jī)遇。我們國(guó)家的糧食期貨經(jīng)歷了10年試辦期.3年整頓期已經(jīng)成為有法可依的市場(chǎng)，在大豆型硬小麥和強(qiáng)筋小麥等品種上取得顯著成效。
2.但在總體糧食期貨市場(chǎng)方面，我們?nèi)蕴幱谄鸩诫A段，有很大的發(fā)展?jié)摿?。作為全球第二大玉米生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，隨著玉米期貨這一大品種上市，中國(guó)糧食期貨的活動(dòng)空間將大大擴(kuò)大，作用也必然大大加強(qiáng)。
3.這不僅有助于提高我國(guó)在國(guó)際糧食市場(chǎng)上的影響力，而且有利于在國(guó)際貿(mào)易中
外匯交易來(lái)自合肥的客戶(hù)分享經(jīng)驗(yàn)：
外匯模擬操作有哪些不足或弊端呢？
1、容易讓外匯交易者忽視資金管理，冒進(jìn)投資。因?yàn)橥鈪R模擬操作的情況下，是沒(méi)有真實(shí)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的，同時(shí)，模擬賬戶(hù)上通常會(huì)有大額的本金給投資者進(jìn)行模擬操作，所以模擬操作可能讓交易者會(huì)忽視對(duì)資金的管理，而養(yǎng)成冒進(jìn)的投資習(xí)慣，導(dǎo)致后續(xù)在真實(shí)市場(chǎng)中冒險(xiǎn)過(guò)多，風(fēng)險(xiǎn)加大；
2、模擬交易時(shí)面對(duì)的市場(chǎng)并非真實(shí)的外匯市場(chǎng)，交易者心態(tài)不同。模擬賬戶(hù)資金損失，交易者心態(tài)相對(duì)穩(wěn)定。而在真實(shí)市場(chǎng)中，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)瞬息萬(wàn)變，交易者可能會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)上的一點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)或者收益變化就更改自己的