商品期貨合約價格波動的因素有哪些？
2023-01-30 21:04:09 來源：期貨知識
商品期貨合約價格與中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。近年來，隨著中國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，更多的海外資金流入中國商品期貨市場，商品期貨開始表現(xiàn)出更強(qiáng)的金融屬性。*第一，由于信息不對稱，供求關(guān)系的變化會導(dǎo)致商品期貨中出現(xiàn)大量投機(jī)者合約價格市場，市場本身表現(xiàn)出較強(qiáng)的投機(jī)性。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，中國進(jìn)口的能源等基礎(chǔ)物資越來越多，這也是現(xiàn)在全球?qū)ι唐菲谪浶枨蟛豢苫蛉钡囊徊糠?，這也使得很多機(jī)構(gòu)開始瞄準(zhǔn)商品期貨的投機(jī)性。其次，由于商品期貨市場的高杠桿，國外很多機(jī)構(gòu)也加入進(jìn)來，商品期貨的金融屬性隨著小廣的高杠桿得到了一定程度的揭示?，F(xiàn)貨價格與價格水平正相關(guān)，而期貨合約的價格與其標(biāo)的現(xiàn)貨價格密切相關(guān)。因此，影響期貨合約價格波動的因素一般如下：
1.市場尺寸
市場規(guī)模決定了商品期貨的真實(shí)價格。如果期貨市場很大，沒有主動性的交易個體被迫接受合約價格，商品期貨市場商品價格的變化不會被單一的操縱者或者非理性因素所控制；另外，如果商品期貨市場足夠大，商品期貨市場交易者足夠多，商品期貨價格合約會充分反映市場信息，商品期貨價格合約是真實(shí)價格。
2.商品期貨基礎(chǔ)資產(chǎn)的供求關(guān)系
商品期貨與現(xiàn)貨標(biāo)的密切相關(guān)。因?yàn)楝F(xiàn)貨價格受現(xiàn)貨商品在市場上的實(shí)際供求關(guān)系影響，而現(xiàn)貨價格又會影響期貨合約的價格，所以期貨合約的價格也受商品供求關(guān)系和外部市場因素的影響。
3.投機(jī)和套期保值比率
在商品期貨市場中，套期保值者和投機(jī)者是重要的組成部分。套期保值者的目的是充分分散市場風(fēng)險，他們更希望看到商品期貨合約的價格與現(xiàn)貨目標(biāo)價一致。市場上的投機(jī)者，渴望更高的利潤，在投機(jī)中搞活市場，這也預(yù)示著他們在獲得可能的高收益的同時，也將面臨巨大的市場風(fēng)險。因此，只有當(dāng)套期保值者和投機(jī)者之間存在適當(dāng)?shù)谋壤龝r，市場才能健康運(yùn)行，否則，如果市場上充斥著大量厭惡風(fēng)險、市場流動性差的套期保值者，期貨合約價格無法及時反映信息；另一方面，如果市場上充斥著大量的投機(jī)者，風(fēng)險就很高，很可能導(dǎo)致整個期貨市場的瀕危。因此，只有保證市場上期貨合約的價格與現(xiàn)貨比例一致，期貨市場才能發(fā)揮其價值，穩(wěn)健運(yùn)行。
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