目股指期貨如何套期保值？套期保值有哪些分類？
2023-01-31 13:31:20 來源：期貨知識
股指期貨如何套期保值？由于股指期貨和股票指數(shù)受相同或相似因素的影響，價格變化是收斂的，隨著股指期貨交割日期的臨近，兩者會趨于一致。所以理想的套期保值理論認為，只需要股票市場和股指期貨建立價值相等方向相反頭寸，等待：
套期保值有哪些分類？
根據(jù)操作方法的不同，股指期貨套期保值可分為多頭套期保值和空頭套期保值。
多頭對沖：指持有現(xiàn)金或即將持有現(xiàn)金的投資者。為了控制交易成本，他們先買入股指期貨，鎖定未來股票的價格水平，然后在未來現(xiàn)金投入股市時交易期貨頭寸平倉。
空頭套期保值：是指已經(jīng)持有股票或即將持有股票的投資者，為了防范股票組合下跌的風險，預測股票市場下跌，在期貨市場上賣出股指期貨的交易行為。
根據(jù)目的不同股指期貨套期保值可分為產(chǎn)品套期保值和消除套期保值。
累積套期保值：通常以收益最大化為目標，通過對股票未來走勢的預期，選擇性套期保值，規(guī)避市場的系統(tǒng)性風險股指期貨。當系統(tǒng)性風險到來時，投資者采取套期保值措施來規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風險；當系統(tǒng)風險釋放后，期貨頭寸平倉將在期貨市場交易，沒有相應的反向交易。
消除套期保值：目標是使風險最小化，主要是在期貨市場和反向市場進行相同數(shù)量的操作。這類操盤手的主要目的是規(guī)避股市面臨的系統(tǒng)性風險，至于通過套期保值獲取利潤，則不是這類操盤手的主要追求目標。用股指期貨套期保值的步驟如下：
List *，計算所持股份市值之和。
第二，根據(jù)到期月份的期貨價格計算套期保值所需的合約的數(shù)量。
第三，在到期日同時執(zhí)行平倉，結(jié)算完成套期保值。
利用股指期貨進行投機交易的方法如下：遵循趨勢交易原則。
趨勢交易的危險來自于投資者在頭寸方向創(chuàng)造的損失，與實際價格相反。這種虧損是可以繼續(xù)擴大的，所以趨勢交易需要遵循幾個原則：
1.跟風買賣，上漲趨勢中買單，下跌趨勢中賣出，震蕩行情中買賣或者離場觀望。
2.嚴格設(shè)置止損。一般止損邊界是資金或關(guān)鍵技術(shù)倉位浮動損失的5%。止損是投機商場的生存基礎(chǔ)。
3.控制好開倉頭寸，一般以30%的資金為基礎(chǔ)開倉。這樣就有足夠的資金緩沖反向行情，采取應對措施。
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