期貨用戶如何在熊市中套利？
2023-01-31 14:01:17 來(lái)源：期貨知識(shí)
貝爾斯普。當(dāng)市場(chǎng)是熊市時(shí)，一般來(lái)說(shuō)合約近幾個(gè)月的價(jià)格跌幅往往大于合約更長(zhǎng)期的價(jià)格跌幅。如果是遠(yuǎn)期市場(chǎng)，遠(yuǎn)期合約價(jià)格與近月合約價(jià)格的價(jià)差往往會(huì)擴(kuò)大；如果是逆市，短線合約和長(zhǎng)線合約的價(jià)差會(huì)縮小。無(wú)論是在遠(yuǎn)期市場(chǎng)還是在逆向市場(chǎng)，在這種情況下，賣(mài)出：近月合約，買(mǎi)入：遠(yuǎn)期合約，獲利的可能性更大。我們稱這種套利為熊市套利。在進(jìn)行熊市套利時(shí)，需要注意的是，如果近期價(jià)格合約低到無(wú)法進(jìn)一步背離長(zhǎng)期合約，就很難盈利。
我們知道利差需要被拉大才能獲利，但是在這個(gè)例子中，利差已經(jīng)被拉大了3美分，所以可以很容易地判斷套利者獲利了，獲利3美分/蒲式耳，總共獲利150美元。從這個(gè)例子來(lái)看，套利是在遠(yuǎn)期市場(chǎng)進(jìn)行的。如果在反向市場(chǎng)，近期價(jià)格高于遠(yuǎn)期價(jià)格，熊市套利就是賣(mài)出近期合約，買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約。在這種情況下，熊市套利可以歸為賣(mài)出套利，只有在利差收窄的情況下才能盈利。
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客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)
國(guó)內(nèi)黃金交易來(lái)自上海的客戶分享：
1、采取保證金交易模式：t+d只需要15%的保證金就可以投資，這種交易手段減輕了市場(chǎng)參與者的資金壓力。你要做15萬(wàn)黃金t+d，只需要15萬(wàn)的15%保證金就可以進(jìn)行交易，利用杠桿原理，投資的資金很少，回收的利潤(rùn)確實(shí)極大的。
2、沒(méi)有交割時(shí)間限制：黃金t+d和黃金期貨不一樣，沒(méi)有交割的時(shí)間限制，持倉(cāng)多久均可，由投資者自己把握，不必像期貨那樣到期后無(wú)論價(jià)格多少必須交割，可以大大減少投資者的操作成本。
外匯交易來(lái)自哈爾濱的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：
剝頭皮交易 (英文稱為 Scalping): 此策略適合喜歡短線或快速價(jià)格變動(dòng)的交易者。剝頭皮交易策略專注于累計(jì)小但頻密的利潤(rùn)，同時(shí)把虧損減到最低。雖然說(shuō)這些短線交易在使用高杠桿水平時(shí)只是牽涉到幾個(gè)點(diǎn)的價(jià)格變動(dòng)，但執(zhí)行上稍有差誤就會(huì)釀成大虧損。所以說(shuō)剝頭皮交易是一種在短時(shí)間內(nèi)頻密地套利的短線交易策略。
股指期貨交易來(lái)自內(nèi)蒙古的客戶分享評(píng)論：
1、這是因?yàn)楣芍钙谪浗灰罪L(fēng)險(xiǎn)較大，要是超過(guò)兩天的長(zhǎng)期持倉(cāng)需要有足夠的保證金和對(duì)市場(chǎng)良好的判斷，稍有不慎，就會(huì)造成很大的虧損，所以建議大家做滬深30股指期貨以短線或者是超短線為主。
2、還有，在交易的時(shí)候，基本面和技術(shù)面都不可忽略，畢竟是股指，跟蹤指數(shù)，帶有股票的屬性，特別是A股的指數(shù)，政策的導(dǎo)向性很是強(qiáng)。每筆倉(cāng)位不能過(guò)重，進(jìn)倉(cāng)就要帶好止損，嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)。