期貨市場有哪些種類的套期保值交易？
2023-02-03 15:05:58 來源：黃金期貨學院
在金融投資市場中，套期保值交易適用于外匯，期權(quán)和期貨，但期貨交易應用最為廣泛。套期保值交易是同時進行兩筆與市場相關(guān)的交易，方向相反，金額相同，盈虧平衡。那么，期貨市場有哪些種類的套期保值交易呢？接下來，本文將進行詳細介紹。
1.期貨和現(xiàn)貨之間的對沖交易。
也就是說，同時在數(shù)量相同、方向相反的期貨市場和現(xiàn)貨市場進行交易，是期貨套期保值交易的最基本形式，明顯區(qū)別于其他套期保值交易。
首先，這種套期保值交易不僅在期貨市場進行，也在現(xiàn)貨市場進行，而其他的套期保值交易都是期貨交易。
其次，這種套期保值交易主要是為了規(guī)避現(xiàn)貨市場價格變動帶來的風險，放棄價格變動可能帶來的收益，一般稱為套期保值。而其他幾種套期保值交易的目的是從價格變化中進行投機套利，這種交易通常被稱為利潤套期保值。
2.同一期貨產(chǎn)品在不同交割月份的套期保值交易。
因為價格是隨時間變化的，同一期貨品種在不同交割月份的價差形成了價差，這個價差也是變化的。剔除相對固定的商品倉儲成本，這個差價取決于供求關(guān)系的變化。通過買入一個月交割的期貨品種，賣出另一個月交割的期貨品種，然后在某個時間點分開平倉或者交割。由于價格差的變化，兩筆方向相反的交易，在盈虧平衡后可能產(chǎn)生收益。這種對沖交易簡稱為跨期套利。
3.同一期貨產(chǎn)品在不同期貨市場的套期保值交易。
由于地理和制度環(huán)境的不同，同一時間同一期貨產(chǎn)品在不同市場的價格很可能是不同的，并且不斷變化。這樣，你可以在一個市場買入多頭，在另一個市場賣出空頭。一段時間后，可以同時完成不同市場的套期保值交易平倉或交割。這種對沖交易被稱為跨市場套利。
4.不同期貨品種的對沖交易。
這種套期保值交易的前提是不同的期貨產(chǎn)品之間存在某種相關(guān)性，比如兩種商品是上下游產(chǎn)品，或者可以相互替代。雖然品種不同，但體現(xiàn)了市場供求的同一性。
期貨市場有哪幾種套期保值交易？以上就是期貨市場的四種套期保值交易，套期保值交易，其實既是一種交易方式，也是一種理念。對沖交易也是在期貨這種金融衍生品誕生后迅速發(fā)展起來的。
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頭寸交易 (英文稱為 Position Trading): 是一種長線交易策略，通常專注于基本面分析，所以頭寸交易者一般并不在意市場上微小的浮動，原因是它不會影響整個市場的大趨勢。觀察中央銀行貨幣政策、政治事件以及其他的基本面因素是頭寸交易者所注重的。這種策略適合有耐心的交易者，因為交易事件可能以幾個星期、幾個月甚至幾年來計算。