什么情況下可以采用空頭對沖策略？
2023-02-07 11:17:28 來源：黃金期貨學院
什么情況下可以采用空頭對沖策略？所謂空頭套期保值，是指在股指期貨市場賣出股指期貨合約的當前套期保值行為，以規(guī)避“股票組合市值因未來股市可能下跌而縮水”的風險。那么什么情況下可以采用空頭對沖策略呢？
在以下五種情況下，可以采用空頭對沖策略：
1.投資者持有大量股票，由于分紅、資金期限匹配等各種原因，準備或必須繼續(xù)持有一段時間。但預計市場將下跌，投資組合將面臨市值縮水的風險。此時可以采用做空對沖策略。
2.投資者需要調整自己的大規(guī)模投資組合，或者當部分股票已經達到投資目標，需要大量賣出時，如果直接在股市賣出，可能會產生較高的沖擊成本，引起較大的市場波動。此時可以采用做空對沖策略來規(guī)避風險。
3.長期持股的大股東或戰(zhàn)略投資者，雖然看空后市，但不愿意因為拋售股票而失去股東地位或對公司的控制權。此時，這些股票持有者可以通過賣出股指期貨合約來對沖股價下跌的風險。
4.投資銀行和股票承銷商的賣出對沖操作。對于投行和股票承銷商來說，承銷的股票能否以預期價格賣出，很大程度上與股市的整體情況有關。如果后市不好，很有可能因為賣不出去而留在自己手里。所以股票承銷需要承擔一定的風險。為了避免這些情況給投資銀行和股票承銷商帶來的損失，可以采用空頭對沖策略。
5.賣出股票的投資者期權或股指期權看跌期權。一旦股價下跌，將面臨巨大的虧損風險，股價跌得越多，虧損金額越大。此時，采取做空對沖策略可以在一定程度上達到對沖風險的目的。
空頭套期保值是指交易者先在期貨市場賣出期貨，當現(xiàn)貨價格下跌時，期貨市場的利潤彌補現(xiàn)貨市場的損失，從而實現(xiàn)保值的一種期貨交易方式。以上五種情況可采用做空對沖策略，望投資者認真學習。
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