外匯日內交易指南:短線交易的優(yōu)缺點分析以及日內交易的兩種交易方式
日內交易是外匯、期貨等衍生品永恒的主題。關于日間交易的評價和批評褒貶不一,爭議也不少,但這并不能改變它是最重要、最主流的交易策略之一。日內交易有很多優(yōu)點,但也有不少缺點。揚長避短,發(fā)揮所長,做好外匯日內交易。收入穩(wěn)定,潛力巨大。今天小編完全從實戰(zhàn)出發(fā),從分析中總結出外匯日間交易。
外匯日內交易的優(yōu)勢
日內交易是一種交易方式,主要是指持倉時間短、沒有隔夜訂單的交易方式。從交易頻率來看,每天幾單到幾十單不等。日內交易捕捉入市后能立即擺脫入場成本、盡快平倉、快速進出的交易機會。
日間交易的優(yōu)勢是顯而易見的。
首先,市場日內短線波動機會較多,以1分鐘、5分鐘、15分鐘時段為切入點的交易機會較多。此外,差價合約產品種類繁多,因此各個品種都有機會。
其次,日內交易可以設計成交易工廠、流水線模式,讓交易團隊和資產管理公司的交易規(guī)?;?、流程化、可操作性更強。
第三,日內交易模式可以有效鎖定短期交易目標,使交易有明確的追求和考核指標。
第四,日間交易可以鎖定風險?;谫Y金和積分強制盤中止損,分配資金運作比例,量化倉位,讓風險控制更具可實施性。
日內交易的劣勢
盡管日間交易有很多優(yōu)點,但它也存在不少爭議。主要原因有:
1、盤中交易是短線交易和頻繁交易。這是一件要求很高的事情,風險概率也很大。
短線、頻繁的交易對交易技術和理念要求較高。其水平較高,強于中長期交易。做短線交易,要么有一流的技術分析,要么有嚴格的操作紀律。兩者總得有其一,否則頻繁的短線交易必然會導致?lián)p失。
當日交易訂單很容易陷入困境。因為盤中交易頻繁發(fā)生,套牢是常態(tài),不斷套牢、撤單是盤中交易的主流行為。即使是短線能力很強的交易者,也常常需要面對交易被困的情況。止損和平倉是日間交易者面臨的主要挑戰(zhàn),尤其是當市場快速劇烈波動時。頻繁止損會導致?lián)p失,不小心平倉則容易造成巨額損失??陀^地講,這種情況發(fā)生的概率并不小。小賺大虧,平均三天就可能被困一次,只要你不停虧錢。這就需要日間交易的交易架構師從整體的角度來設計風控機制。
2、盤中交易需要長時間盯著市場,消耗精力,壓力大,不利于身體健康。
長時間看盤會消耗大量的體力,身體健康成本也是外匯交易的重要成本。從來沒有一種常見的業(yè)務或愛好能夠像外匯交易那樣對您的健康造成如此大的潛在損害。精神緊張、疲勞、失落、興奮等對精神的影響必須十分重視。
如何管控好日內交易,日內交易的兩種交易方法
揚長避短,進行日間交易。從交易方式來看,盤中交易有刷單和刷權益兩種。
一是日內交易,短線快進快出,以傭金為主,控制凈值絕對回撤和短線盤中回撤幅度為輔。
刷單一般保持時間為1-2分鐘,最短不超過10秒,最長一般不超過10分鐘。日內交易捕捉入市后能立即擺脫入場成本的交易機會。如果入市后不能立即獲利,就要做好快速離場的準備。由于這種交易方式上市時間較短,受市場波動影響較小。當然,這只是基本的刷牙方法。它面臨一個問題,就是止損單太多,我們需要評估頻繁止損離場是否合適。
還有一種刷單方法,不注重止損離場,而是利用馬丁加倉,用微馬丁法來解決被騙的情況。等到被套的凈值全部釋放出來,然后一次性平倉。這使您可以控制凈值的回撤,同時還能賺取傭金。這種方法就是我們常說的小止盈、大止損。
在微馬丁做日內交易時,要注意的核心點是:控制好倉位,以超輕倉位為主。例如,您以10,000美元建倉0.02手,可進場四單,最多八單,分布多個品種,控制總倉位。這種微馬丁可以防止你陷入市場大逆轉。
在交易管道模式下,小編提倡通過這種方式進行批量盤中交易。即交易管道分為快進快出式刷單和微馬丁式刷單兩種方式。這兩者都是以小倉位控制凈值回撤為基礎,高頻次獲得傭金收入,具有一定的凈值。
其次,日內凈交易主要以盤中短線趨勢訂單為主,本質上是凈交易。
對于小波段的趨勢交易,以技術分析的切入點為標準。使用正常的止盈和止損。交易頻率不需要太高。一天之內把握比較確定的趨勢,下幾單就可以了。主要目的是增加凈資產。
本文來源:外匯網站責任編輯:富拓外匯官網
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需要制定交易計劃:在進行實際交易之前,必須制定一個詳細的交易計劃。一個好的交易計劃應該包括以下內容:
1. 交易目標:明確自己的交易目標,例如要賺取多少利潤或承受多大的虧損。
2. 交易策略:選擇合適的交易策略,例如趨勢跟蹤、反轉交易等等。
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