風(fēng)險回報率是關(guān)鍵！“外匯蘇丹王”比爾·利普舒茨的交易技巧
2024-01-12 18:12:09 來源：外匯交易網(wǎng)
在這交易金額少則十億、多則萬億的匯市中，真正能夠掌握“武林秘籍”的外匯大師可謂鳳毛麟角，而被譽為“外匯蘇丹王”的比爾·利普舒茨（Bill Lipschutz）就是其中罕見的一員。
比爾·利普修茲，前所羅門兄弟公司的交易員，被華爾街稱為"外匯蘇丹王"，他進單的規(guī)模之大令人咋舌，一次進幾億美元，甚至幾十億美元也是家常便飯。當他還是一個小白初入市場時，四年內(nèi)資金卻成長了20倍，而他在所羅門公司8年至少賺了5億美元的巨額利潤。
"外匯蘇丹王"的輝煌歷史
一開始利普修茲接觸金融的契機，那時他還在上大學(xué)，他的祖母過世了，給他留下12,000美元的股票投資組合作為遺產(chǎn)。利普修茲曾用4年多的時間將這12,000美元增長到250,000美元，可惜在一次交易中不小心全部賠光。面對巨大的損失，他并沒有覺得懊悔，反而使他認識到了風(fēng)險控制的重要性。
利普舒茨原本可是學(xué)建筑的！但他在大學(xué)期間對股票期權(quán)產(chǎn)生了興趣，于是干脆同時選修了工商管理碩士的學(xué)位，畢業(yè)后被索羅門公司破格錄用。在索羅門公司長達8年的工作期間，也是利普修茲事業(yè)的輝煌期：
· 1985年9月，利普修茲和一個同事一起進行紐元交易，6小時盈利600萬美元；
· 1985年9月，利普修茲通過一根24小時電話線，做了大量外匯期權(quán)，凈賺500萬美元；
· 1987年，在日元投機交易中盈利2000萬美元；
· 1988年，他在做空德國馬克的交易中盈利30億美元……
利普修茲的凈資產(chǎn)并未公開，但關(guān)于他在所羅門兄弟期間的工作，是這樣描述的：1985年，利普修茲每年為公司盈利3億美元。
那么，比爾·利普舒茨的成功交易有什么技巧呢？今天就與大家分享一下這位“外匯蘇丹王”的外匯交易技巧。
1. 重視市場情緒
利普舒茨認為，情緒會引起市場的波動。情緒推動市場，即使某些市場觀點是建立在不確定或不存在的事實之上，但它仍會產(chǎn)生巨大的影響。如果交易者相信某事，他們就會推動市場動量，形成一種自證預(yù)言。
2. 風(fēng)險回報率是關(guān)鍵
不可能每一場外匯交易都能盈利。實際上，大多數(shù)交易員的虧損要比盈利多得多。因此，利普舒茨強調(diào)尋找風(fēng)險回報率高的機會很重要。每筆交易他都尋求最少 3:1 的回報率，如果潛在收益低于他投入資金的三倍，他不會建倉。如果交易非常復(fù)雜，那么他設(shè)定的比例更高，在5:1左右。
3. 把握細節(jié)
利普舒茨認為，每一場交易的所有環(huán)節(jié)都和尋找機會一樣重要，一定要讓交易的結(jié)構(gòu)能最大化你潛在的盈利。他強調(diào)，投資者需要精心安排自己的交易，以實現(xiàn)潛在盈利最大化。
4. 努力勝過天賦
利普舒茨認為，對外匯交易需要有天分，但是這并不是全部。要保持長期的盈利，必須付出諸多努力的準備。要想始終取得勝利，就必須盡一切努力，這是成功的交易者有別于失敗者的地方。他還表示，將交易的目的定位為盈利是錯誤的，投資者必須覺得交易本身可以讓你獲得極大的滿足，而把金錢當作是這種滿足感帶來的結(jié)果。
當然，利普舒茨的交易之路也并不是一帆風(fēng)順，他也有過翻船的時候，但他能夠沉著面對，進行深刻反省并做好風(fēng)控管理，以避免更大的虧損。
外匯投資就是一門藝術(shù)，每個交易員都不可避免地需要經(jīng)歷起起落落。不斷地學(xué)習(xí)，自省，保持謙遜，是交易員成長的方式。“一分耕耘，一分收獲”，渴望成功，就必須付出更多的努力，要相信，成功終有一天會敲響你的門。
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