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什么是外匯套利
2024-07-06 23:50:06 來源：外匯交易網(wǎng)
您好，現(xiàn)在為您解釋外匯套利的概念。
套利其實是一種以價格關(guān)系為依據(jù)的雙向交易行為。外匯套利是指利用外匯匯率的波動賺取買賣差價收益。早期的外匯市場里，主要是以各國匯率
套利其實是一種以價格關(guān)系為依據(jù)的雙向交易行為。外匯套利是指利用外匯匯率的波動賺取買賣差價收益。早期的外匯市場里，主要是以各國匯率
您好，現(xiàn)在為您解釋外匯套利的概念。
套利其實是一種以價格關(guān)系為依據(jù)的雙向交易行為。外匯套利是指利用外匯匯率的波動賺取買賣差價收益。早期的外匯市場里，主要是以各國匯率之間因為地域和時間性所造成的匯率差異來進行套利組合。上世紀(jì)90年代日本經(jīng)濟泡沫發(fā)生后，伴隨了長達十余年的零利率，是外匯套利交易的萌芽時代。
而在2000年后，大型新興國家如中國、印度等的經(jīng)濟快速崛起，帶動新的熱錢涌入國際資本市場，推動外匯市場發(fā)展，為外匯套利交易時代揭開序幕，風(fēng)險基金大量借入低息貨幣，再轉(zhuǎn)存高息貨幣，將所得的利息差投入金融市場。外匯套利交易必然會涉及到對沖基金的概念，最基礎(chǔ)的對沖概念就是從美元為貨幣兌換基礎(chǔ)來做延伸。
例如買入歐元，沽空英鎊，由于這兩個貨幣以美元為兌換基礎(chǔ)，如果只看美元升跌，那么當(dāng)歐元對美元上漲時，則英鎊應(yīng)當(dāng)也對美元上漲，因此當(dāng)我們買入歐元，同時沽空英鎊，則可以達到反向?qū)_的風(fēng)險控制功能。由于各國貨幣的升跌必然受到該國經(jīng)濟前景影響，所以波動的速度與節(jié)奏，就未必完全同國際上美元的升跌保持一致，所以簡易型對沖概念仍舊會具有匯率的風(fēng)險性。
針對于此，對沖基金一定不會只以一兩組的貨幣對來進行對沖組合，而是以更多的貨幣對來進行對沖組合，經(jīng)過多次對沖，匯率波動的風(fēng)險就會被逐步地降低，這也是為何近年來外匯交易量快速提升的主要原因之一。
希望我的回答可以解決您的困擾，如果還需要其他咨詢和幫助，請加微信，進一步為您解答。
溫馨提示：投資有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎。
套利其實是一種以價格關(guān)系為依據(jù)的雙向交易行為。外匯套利是指利用外匯匯率的波動賺取買賣差價收益。早期的外匯市場里，主要是以各國匯率之間因為地域和時間性所造成的匯率差異來進行套利組合。上世紀(jì)90年代日本經(jīng)濟泡沫發(fā)生后，伴隨了長達十余年的零利率，是外匯套利交易的萌芽時代。
而在2000年后，大型新興國家如中國、印度等的經(jīng)濟快速崛起，帶動新的熱錢涌入國際資本市場，推動外匯市場發(fā)展，為外匯套利交易時代揭開序幕，風(fēng)險基金大量借入低息貨幣，再轉(zhuǎn)存高息貨幣，將所得的利息差投入金融市場。外匯套利交易必然會涉及到對沖基金的概念，最基礎(chǔ)的對沖概念就是從美元為貨幣兌換基礎(chǔ)來做延伸。
例如買入歐元，沽空英鎊，由于這兩個貨幣以美元為兌換基礎(chǔ)，如果只看美元升跌，那么當(dāng)歐元對美元上漲時，則英鎊應(yīng)當(dāng)也對美元上漲，因此當(dāng)我們買入歐元，同時沽空英鎊，則可以達到反向?qū)_的風(fēng)險控制功能。由于各國貨幣的升跌必然受到該國經(jīng)濟前景影響，所以波動的速度與節(jié)奏，就未必完全同國際上美元的升跌保持一致，所以簡易型對沖概念仍舊會具有匯率的風(fēng)險性。
針對于此，對沖基金一定不會只以一兩組的貨幣對來進行對沖組合，而是以更多的貨幣對來進行對沖組合，經(jīng)過多次對沖，匯率波動的風(fēng)險就會被逐步地降低，這也是為何近年來外匯交易量快速提升的主要原因之一。
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溫馨提示：投資有風(fēng)險，選擇需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽：外匯交易入門 外匯新手入門 外匯基礎(chǔ)知識 本文來源：外匯交易網(wǎng)責(zé)任編輯：外匯新手
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外匯交易來自南昌的客戶分享經(jīng)驗：
學(xué)習(xí)如何拿捏保證金水平：
所有外匯交易者必須把自己的保證金拿捏好。這是你開倉時需要墊上的最低資金，猶如一筆小小的誠意押金一樣。100:1的杠桿在外匯市場上很常見，這意味著你的賬戶中每1美元可以交易100美元的價值。換句話說，在使用1:100的外匯杠桿率時，你可以交易高達資金100倍的頭寸。
黃金T+D交易來自北京 的客戶分享：
這個黃金交易品種的投資客戶們應(yīng)該在每個交易日的15：31—15：40這個時間段內(nèi)來進行中立倉申報。即沒有被交易占用的資金或?qū)嵨锏臅T與客戶可以參與中立倉申報。中立倉的申報實行部分凍結(jié)制度，按照交割方向，凍結(jié)7%的資金。黃金T+D市場是買賣黃金T+D合約的市場。這種買賣是由轉(zhuǎn)移價格波動風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營者和承受價格風(fēng)險而獲利的風(fēng)險投資者參加的，在交易所內(nèi)依法公平競爭而進行的，并且有保證金制度為保障。
股指期貨交易來自鄭州的客戶分享評論：
1、假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。若在3000點買入一手股指期貨合約，則合約價值為30萬元。保證金為30萬元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔(dān)保的履約保證金，必須繳存。
2、如果第二天期指升至3060點，則客戶的履約保證金為30600元，同時獲利60點，價值6千元。盈虧當(dāng)日結(jié)清，這6千元在當(dāng)日結(jié)算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結(jié)算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當(dāng)天結(jié)清。