編者按：有人把長期的交易失敗歸因于自己的交易技術(shù)不夠好或交易心態(tài)不夠好，我們經(jīng)常會聽到匯友這樣說：“某某對貨幣，如果我一直拿著，現(xiàn)在都翻幾倍了”、“唉，當(dāng)時我想止損的，可是覺得應(yīng)該會反彈一下，等反彈再走，結(jié)果損失慘重！”投資者想要學(xué)習(xí)更多外匯投資培訓(xùn)課程光盤及免費(fèi)試聽資料，請點(diǎn)擊（詳情閱讀）。

其實(shí)，這些涉及到交易的買進(jìn)與賣出的原則問題，也涉及到交易紀(jì)律的問題。什么時候該持有？什么時候必須止損離場？什么時候是介入點(diǎn)？持有多久？有些匯友試圖通過技術(shù)分析的手段找到完美答案。卻不知，根本就沒有完美答案。正視事實(shí)，尋找妥協(xié)的解決辦法，尋找對自己最為有利的解決方案，而不是完全有利的解決方案。

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一、結(jié)果

頂尖交易員的主要特質(zhì)可以濃縮為兩個字：“獲利。獲利越大，交易員越優(yōu)秀，就是這么簡單。沒有所謂不能賺大錢的偉大交易員。以板球來說，優(yōu)秀的選手都屬于國際級的選手?？h市的選手可能不錯，但稱不上偉大。偉大的選手必須象貝比"羅斯與狄馬喬，他們才是最頂級的選手。除了獲利程度之外，從其它角度衡量交易層次都沒有意義。獲利才是這場游戲的精髓所在。”

誰能夠賺最多的錢，誰就是贏家。交易手勢再漂亮，夾克顏色再鮮艷，這都沒有意義，唯一的關(guān)鍵只有——錢。

“貝比"羅斯是否更擅長于投球？狄馬喬是否更擅長于打擊？許多人擁有不凡的身手，就是不能在重要場合表現(xiàn)。瘋狂的大行情就是重要場合——你的重要場合。這就是你應(yīng)該有所表現(xiàn)的時候，績效是以賺錢多寡來衡量。市場上有許多偉大的技術(shù)分析師，但他們不是偉大的交易員。你告訴他們，這里有機(jī)會，立即進(jìn)場交易，但他們就是辦不到。他們知道應(yīng)該瞄準(zhǔn)哪里，但就是沒有辦法扣動扳機(jī)。”

成就與偉大，只能由賺錢多寡來衡量。賺錢畢竟是交易的惟有目的。“很多人把成功定義為判斷行情的準(zhǔn)確程度。對我來說，這個定義大有問題，完全忽略獲利的重要性。每100筆交易中，即使正確99次，如果最后的結(jié)果仍然發(fā)生虧損，這又有什么意義呢？如果你不能賺錢，就必須停止交易，擁有再高明的技術(shù)分析技巧又如何呢？”  

二、反應(yīng)靈敏和瘋狂的熱忱

“反應(yīng)靈敏代表一切。必須保持彈性，隨時愿意翻空做多或翻多拋空。反應(yīng)靈敏，保持彈性，而且能夠堅持正確的決策。如果判斷正確，就必須窮追猛攻。如果在50元買進(jìn)，一般交易員可能在55元賣出，優(yōu)秀的交易員愿意在60元或70元繼續(xù)加碼，數(shù)量或許稍少，但他們會充分掌握機(jī)會，或許最后在90元賣出。只要搭上順風(fēng)船，就要扯足順風(fēng)帆。”

另一項(xiàng)成功特質(zhì)是沖勁。交易員必須果斷，反應(yīng)靈敏，而且還必須保持開放的心胸，隨時愿意重新評估倉位。就如同領(lǐng)袖需要勇氣一樣，交易員也需要勇氣持有龐大的倉位。

瘋狂的熱忱

瘋狂的熱忱，是一種罕見的素質(zhì)，很少人了解，更少人具備。正因?yàn)槿绱?，?dāng)某人展現(xiàn)這方面的能力時，可能成為眾人的笑柄。旁觀者看見成功的人，也看見勤奮工作的人，但他們不認(rèn)為兩者之間存在關(guān)聯(lián)，也害怕兩者之間存在關(guān)聯(lián)。旁觀者會以弗洛伊德式的防衛(wèi)機(jī)制來安慰自己：“反正我又不希望成功，完全不值得，而且成功也不一定需要勤奮工作。”

每一位交易員，都具有高度的動機(jī)。這些動機(jī)有時候是來自于內(nèi)心最深處的理由：或許他們當(dāng)初來自于經(jīng)濟(jì)條件很差的家庭，有些人可能基于內(nèi)心的掙扎，或許因?yàn)樗麄兊母赣H非常成功因而對他造成心理的壓力?？墒遣徽搫訖C(jī)是什么，你都很難掌握?？傊?，一切都在于專注的熱忱，這在別人眼中確實(shí)很奇怪。人們認(rèn)為：‘那家伙究竟是怎么回事？永遠(yuǎn)都在工作，不是做這個，就是做那個。’

“非凡的成功必須支付代價，許多人都不準(zhǔn)備支付這個代價。對于那些缺乏能力的人，他們沒有支付代價的籌碼。對于那些瘋狂投入的人，他們幾乎不需支付代價——他們原本就熱愛工作。”  

三、自信

交易員必須具備一些奇怪的個性。交易員當(dāng)然必須有強(qiáng)烈的自信，明確的自我。某些情況下，甚至必須有些霸氣，可以強(qiáng)迫別人做原本不想做的事。霸氣往往很重要，因?yàn)樯頌榻灰讍T，你錯誤的次數(shù)畢竟多于正確。假定你準(zhǔn)備等待80％的勝算機(jī)會，絕對不可能是成功的交易員。你必須盤算如果從20％的勝算機(jī)率中賺錢。這是一個20\/80的老問題（按照這套理論的說法，在大部分的行業(yè)中，80％的結(jié)果來自于20％的努力，剩余20％的結(jié)果則來自于80％的努力）。所以，如果你必須具備一些霸氣或勇氣，這是相當(dāng)可以理解的。”

“可是，如果你說：‘即使每個人的看法都不是如此，但我還是準(zhǔn)備大賭一番’，這并不是我們討論的勇氣，這屬于全壘打的情形。我們所謂的勇氣、自信與自我，對象不是其他的人，而是必須能夠經(jīng)常承認(rèn)錯誤的心理特質(zhì)。很多年輕人都不能接受自己犯錯的事實(shí)。”

“如果手中完全沒有部位，通常很容易判斷當(dāng)時的行情，清楚評估未來的可能走勢。可是，如果你押下賭注，而且判斷錯誤，這就很難了。首先，你必須承認(rèn)自己押錯了寶，然后結(jié)束它。對于每個人來說，這都是心理突破。某些人很容易做到這點(diǎn)，但這個決策還必須深入內(nèi)心。所以，你不僅必須說‘我錯了’，還必須朝另一個對的方向走。這非常困難，所以勇氣非常重要。”

所以，沒有一面倒的絕對特質(zhì)，每項(xiàng)特質(zhì)都需要通過另一項(xiàng)輔助特質(zhì)來維持均衡。舉例來說，自信地承認(rèn)錯誤，這類的自我必須受到內(nèi)省能力的均衡。  

四、恐懼與憂慮

不論你多多么成功，不論你多么棒，面對一場重大的比賽，胃部也免不了一陣翻騰。交易員也是如此。你必須學(xué)習(xí)如何區(qū)別恐懼與正常的憂慮。你當(dāng)然不能在恐懼的情緒下進(jìn)行交易。你不能害怕扣動扳機(jī)。

經(jīng)過連續(xù)的損失，自然會產(chǎn)生憂慮，非常不愿意扣動扳機(jī)。不論怎么做，結(jié)果都是錯的。每進(jìn)行一筆交易，結(jié)果就是虧損。你必須學(xué)習(xí)如何控制這種情緒，學(xué)習(xí)如何控制恐懼。

你必須感受虧損交易和錯誤交易帶來的痛苦。如果你不會感受痛苦，那你已經(jīng)麻木了，交易生涯也就結(jié)束了。所以，你必須體會痛苦的感受，他不能因此而害怕。

某些情況下，交易員難免都會從正常的憂慮陷入不正常的恐懼中。如何克服情緒障礙而回到正常的交易狀況，每個人的處理方式不同，這是個性的問題。

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五、對待虧損的方法

大多數(shù)交易者都痛恨虧損，甚至關(guān)掉電腦而否認(rèn)虧損存在，或拒絕打開經(jīng)紀(jì)商的對帳單。這是一種否認(rèn)的心態(tài)。某些交易者把帳戶中的虧損涂黑。偉大交易員對虧損的方法截然不同。他們不是絕對的完美主義者，不會緊抓著手中的東西，不會因?yàn)楦钌嵋恍C(jī)會而怨天尤人。

“我相信自己相當(dāng)平衡，我認(rèn)為這是對我有好處的一種特質(zhì)。我不是做學(xué)問的人，但我相信自己有不錯的常識。我就象任何人一樣喜歡成功，但也能夠在相當(dāng)謙卑的心態(tài)下接受損失。我非常愿意承認(rèn)損失。如果你的損失次數(shù)象我一樣多，你也需要承認(rèn)損失。”

如果你不希望發(fā)生否認(rèn)與癱瘓的情況，就必須承擔(dān)損失。認(rèn)知與接受損失的最好辦法，首先就是承認(rèn)損失。其次，看到整場比賽將不斷地發(fā)展下去，你永遠(yuǎn)都可以參加比賽。損失不是全然的失敗，只是過程中的短暫影像。事實(shí)上，如同馬丁"伯頓所解釋的，虧損可能完全不是虧損。羅斯曾經(jīng)在《美國經(jīng)典小說》中提到：“越快割舍損失，對于每個人都越好”。

“我發(fā)現(xiàn)自己可以從損失中受惠，因?yàn)槿绻惆l(fā)生500英鎊的損失，下一次就可以接受450英鎊的損失，完全不會造成心理障礙。所以，你可以處在更有利的情況下擬定決策。你需要了解，接受損失并沒有那么嚴(yán)重。”

“你必須確定任何決策都是你真正想要的。負(fù)責(zé)的心態(tài)很重要，包括在整個人生當(dāng)中，我必須對家人、朋友與同事負(fù)責(zé)，你也必須負(fù)起交易部位的責(zé)任?？墒?，你必須足夠堅強(qiáng)而能夠承擔(dān)責(zé)任。你必須負(fù)責(zé)而不覺得遺憾。為了不覺得遺憾，你需要能夠扣動扳機(jī)。”

對于偉大交易員來說，只要他們采取應(yīng)有的行動——換言之，遵照系統(tǒng)的指示采取行動——就可以把虧損視為某種形式的成功。在這種情況下，他們沒有任何遺憾。判斷成敗的基準(zhǔn)在于你是否嚴(yán)格遵守交易系統(tǒng)，不要根據(jù)盈虧結(jié)果界定成敗。把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到適當(dāng)?shù)膶ο笊希绱藢l(fā)現(xiàn)獲利能夠自己照顧自己。當(dāng)然，你必須把注意力擺在“球”上面，但你首先需要知道“球”在哪里。  

六、錯失機(jī)會的恐懼

交易者普遍認(rèn)為，如果他們不采取行動，將錯失一輩子的機(jī)會。他們相信，機(jī)會不會敲兩次門，如果希望成功，必須抓住成功的每個機(jī)會。在交易的領(lǐng)域之外，這是令人欽佩的特質(zhì)，也是我們對于這種態(tài)度的評價。在整個成長的過程中，我們都被教導(dǎo)這類的信念?？墒?，適用于人生其它領(lǐng)域的真理，未必適用于交易。這也是許多其它領(lǐng)域的成功者，為什么不能在交易市場獲致成功的道理。他們在其它領(lǐng)域內(nèi)獲得成功的技巧，往往加速他們在交易市場的失敗。偉大交易員具備全然不同的觀點(diǎn)。

“永遠(yuǎn)有明天，許多人經(jīng)常是忘記這個事實(shí)。某些精明的人了解永遠(yuǎn)有明天，他們也是早上就可以離開市場的人。我今天早上遇到一位交易員——他有很棒的一天，只工作20分鐘。進(jìn)場之后，立即出場。他發(fā)現(xiàn)市場太過沉悶，不適合進(jìn)行交易。”

“在營業(yè)大廳里，我想你必須具備一些攻擊欲望。你不能感到害怕。對于你所面對的事物，你不能覺得害怕，這是交易員必須具備的一種心態(tài)。如果太過于軟弱，你會失去太多交易機(jī)會。可是，錯失一些機(jī)會是可以接受的；我寧可錯失機(jī)會而不愿失去鈔票。如果你錯失一個交易機(jī)會，就讓它過去。幾分鐘之后還有另一個機(jī)會。”

沒有遵循交易計劃提供的明確進(jìn)\/出場訊號，這才是值得害怕的東西。交易者經(jīng)常會受到一些古怪念頭的誘惑，或運(yùn)用交易計劃的灰色地帶“弄些搞頭”。舉例來說，假定某人運(yùn)用三天移動平均與十天移動平均的穿越，交易者可能不愿意多等一天看看均線是否真的穿越。處在某些情況下，這種迫不及待的欲望很強(qiáng)烈，例如：很久沒有交易，急于扳回?fù)p失或急需用錢。

為了消除這種恐懼，首先需要剔除所有的不相干考慮。交易畢竟不能因?yàn)槟阈枰@利而獲利。把不相關(guān)因素從思緒中剔除，最佳方法是專注于交易訊號。寫下你應(yīng)該進(jìn)行交易與不應(yīng)該進(jìn)行交易的市場訊號，這些法則必須盡可能明確。然后，專注于這些訊號，排除其它誘惑。

不同于人生其它領(lǐng)域，為了獲得交易成功，必須克服“錯失機(jī)會的恐懼”。提醒自己，適用于其它人生領(lǐng)域的原則，并不適用于交易。在金融交易市場，為了獲致成功，意味著你必須等待正確的時機(jī)。如果感覺某些東西不對勁，就不要進(jìn)場。態(tài)度必須十分小心，等待就可以獲得報償。另外，隨后還會出現(xiàn)其它的機(jī)會，這也不同于人生其它領(lǐng)域。  

七、轉(zhuǎn)移注意：交易之外還有人生

當(dāng)然，即使是最專注熱忱的人，也需要保持健全的個人生活。所以，熱忱的態(tài)度也必須轉(zhuǎn)移到其它的事物，例如：家庭。就這方面來說，交易還需要生活管理的技巧。

“有時候，某些事物在整個人生當(dāng)中變得更重要，不可避免地迫使你轉(zhuǎn)移注意。結(jié)婚之后，你有了家庭與小孩，這一切都很重要，你希望與他們共處。所以，你不能只專注于如何擊敗市場。

為了健全的生活還有其它的考慮：‘現(xiàn)在是星期六下午，我想我應(yīng)該整理花園，或者與小比爾玩球。’這是你應(yīng)該做的事，而不是在市場收盤之后，繼續(xù)盤算星期一早晨可能沒有機(jī)會考慮的事情。”

“從事交易，你必須能夠立即掌握資訊的優(yōu)先性。什么東西最重要？什么東西會影響行情的根本走勢？面對生活中的一切，你必須有高度的組織能力，能夠評估事情的優(yōu)先順序，如此才能保持專注。

惟有妥善組織時間，一位交易員才能夠找到轉(zhuǎn)移注意的時間——安排重新充電的時間。保持這種高度理解與工作精神組合，我不認(rèn)為著與聰明有什么關(guān)系，這是一種智慧。一種罕見的素養(yǎng)，所有成功交易員都具備的條件。”  

八、交易戰(zhàn)術(shù)：

* 如果你對于交易覺得不自在，交易就不太可能成為終生事業(yè)。

* 交易不是做苦工。你必須樂在其中。如果辦不到這點(diǎn)，找出其中的理由。

* “導(dǎo)師”往往不應(yīng)該是最炙手可熱的交易員。

* 記住“暫時停頓”，重新充電。

* 如果建立一筆理想的交易，必須確認(rèn)這點(diǎn)，扯足順風(fēng)帆，盡可能榨取獲利。

* 評估進(jìn)一步獲利的機(jī)率，分批進(jìn)場與出場，這是保障既有獲利而持續(xù)追求獲利的好方法。

* 必須保持“由多翻空”或“由空翻多”的彈性。

* 自律精神與專注投入，可以彌補(bǔ)先天的才華不足。

* 觀察行情，培養(yǎng)后續(xù)發(fā)展的“感覺”。對照過去發(fā)生的一切，累積經(jīng)驗(yàn)。

* 信賴自己成功的能力。

* 面對虧損部位，堅持自律精神。

* 預(yù)先規(guī)劃損失的最大程度。

* 相對于獲利，損失需要更多的照顧。

* 把損失置之腦后，繼續(xù)前進(jìn)。專注于未來而不是過去。

* 留意獲利能力的變化。

* 寧可錯失交易機(jī)會也不要發(fā)生虧損。

* 在交易市場中，機(jī)會絕對會敲兩次門。

* 在冷清、沉悶的行情中，務(wù)必留意“手癢”的問題。

* 把通訊刊物上的停損點(diǎn)視為可能的進(jìn)場點(diǎn)而不是出場點(diǎn)。

* 安排規(guī)律的運(yùn)動計劃，生理健康確實(shí)會影響交易。
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