一、交易系統(tǒng)

交易系統(tǒng)是一個交易者最基本的工具,其實也沒什么好說的,更加沒什么更高深的地方.就是個簡單的買賣規(guī)則而已。

目前流行的系統(tǒng)大概有兩種主流,我分別舉兩的例子:

A趨勢跟蹤型系統(tǒng):

系統(tǒng)使用三跟均線(5.10.30)參數(shù)不一定,可以按自己喜歡來定.買賣的規(guī)則如下:

30單位的均線是用來判斷趨勢的,方法也很簡單,當(dāng)5和10這兩條均線在其上時是上升趨勢,在其之下是下降趨勢,然后以這個為標準來過濾買賣信號.當(dāng)5和10均線在30天均線之上金叉為多頭買入進場信號,買入后持倉,等待5.10均線死叉后不論賺賠,賣出平倉,但不反手放空,除非死叉是在30均線之下形成.

當(dāng)5.10均線在30天均線之下死叉為空頭賣出進場信號,賣出后持倉,等待5和10均線金叉后不論賺賠,買入平倉,但不反手做多,除非金叉是在30均線之上形成.

這種系統(tǒng)的優(yōu)點是只要出現(xiàn)大行情,就肯定跑不了,并且絕對不會進行所謂的“逆市操做”，缺點是振蕩市里會左右挨耳光.

B超買超賣型系統(tǒng):

系統(tǒng)使用兩種指標,MA和RSI,兩個時間結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)之間的比例大約為5:1,比如日線和60分鐘線結(jié)合,30分鐘線和5分鐘線結(jié)合.

當(dāng)日線的MA(比如10天)朝上，且價格在MA之上，定為上升趨勢，信號在60分鐘圖，RSI從30以上穿入30以下，視為超賣,進行買入，買入后的止損點為前一交易日日線的最低價，每日更新,了結(jié)點則是60分鐘圖RSI上穿70。

當(dāng)日線的MA(比如10天)朝下,且價格在MA之下,定為下降趨勢,信號在60分鐘圖，RSI從70之下上穿70，視為超買，進行賣出，買出后的止損點為前一交易日日線的最高價，每日更新，了結(jié)點則是60分鐘圖RSI下穿30。

這種系統(tǒng)的優(yōu)點是,介入的點位比較謹慎,或者說“安全”,很適合喜歡“低買高賣的人”。缺點是有時候行情突破之后根本不回撤或是反抽，常常踏空行情。

以上兩個只是例子，并不是一定盈利的秘計，供大家參考。交易系統(tǒng)的建立基礎(chǔ)，是圍繞買進點和賣出點展開的，在任何交易開始之前，完善的交易系統(tǒng)都會給我們呈現(xiàn)出三個價位，即一個建倉價位和兩個出場價位。一旦建立了良好的交易系統(tǒng)，請不要輕易在實際交易中更改，這是穩(wěn)定盈利的關(guān)鍵。

二、資金管理

做一下名詞解釋，所謂的資金管理是指控制每筆交易投入的資金量，以此控制風(fēng)險，保存交易的實力。

從之前的交易系統(tǒng)一節(jié)，大家可以看出來，沒有什么100%每次交易都賺錢的系統(tǒng)，各種系統(tǒng)各有各的優(yōu)點，各有各的缺點，最關(guān)鍵的問題是它們都無法閉開因方向做錯而導(dǎo)致的虧損，畢竟市場本身決定一切。作為一個交易者，首先必須牢記的一點就是“虧損是不可能在交易過程中被避免掉的。”

止損點的設(shè)立和執(zhí)行非常重要，但不要以為有了這個你就萬事無憂了，滑移價差，閣夜跳空，市場里總會出現(xiàn)你意想不到的事情發(fā)生，如果第一次你滿倉交易，虧損10%，那么第二筆你就只剩90%的實力，連虧個三筆后（不要以為這不常出現(xiàn)，其實這是很正常的事情，連虧個六七筆都沒什么好大驚小怪的），你就只剩70%的實力了，三張單子虧掉的錢想用一張單子補回來，比登天還難。

所以資金管理是比交易系統(tǒng)更加重要的一節(jié)，再好的系統(tǒng)，配上糟糕的資金管理，可以在一夜之間讓你傾家蕩產(chǎn)，可是反過來，嚴格謹慎的資金管理計劃再配上個不算太爛的交易系統(tǒng)，卻能讓你穩(wěn)健的累積起屬于你自己的財富。

其實資金管理也沒什么特別高深的地方，更加不需要你有微積分知識，你只要記住，把每次投入的資金固定一個比例就可以了，不過說實在的我也不知道有沒有什么固定的最佳比例，太大的話風(fēng)險過高，太小的話資金又沒有使用的效率，小編只能給個建議，新手每筆都控制在5~10%，等你有了比較多的實際交易經(jīng)驗后，再放大，但在目前的外匯保證金和黃金保證金交易中，100倍杠桿，沒有漲跌幅限制，20%的資金投入量無論如何都是極限了，如果你想穩(wěn)定盈利而不是一夜暴富的賭博者。愛惜自己的資金，沒有賭本的話，賭場是不會讓你進門的。

三、情緒的控制

我們都說知行合一是最難的，你有再好的交易系統(tǒng)，再嚴格的資金管理計劃，你不去執(zhí)行也是沒意義的，常常有這種情況吧?明做對了，但是卻只賺點小錢就跑了，明明知道該止損了,卻心存僥幸，放任虧損變得不可收拾。

其實這都是無法控制自己的情緒所導(dǎo)致的，

第一，這是實際交易經(jīng)驗的欠缺，新手和高手同用一套交易系統(tǒng)和資金管理計劃，交易出來的結(jié)果會很不一樣，連續(xù)虧損幾筆后，新手開始心理崩潰，不在理會交易系統(tǒng)和資金管理，胡亂交易，妄圖馬上賺回損失。高手不同之處只在經(jīng)驗而已，他明白眼前的虧損是很正常的，只不過是市場還沒有出現(xiàn)他等待那種行情而已，面帶微笑的對待虧損，然后該怎么交易還怎么交易。

連續(xù)獲利后的情況則相反，新手會開始覺得自己是個天才，重倉，滿倉，不管那個市場，也不管系統(tǒng)有沒有信號，到處下單，高手則明白，“雖然這一筆賺了，下一筆可能是要虧的”。

第二，控制住自己是比較困難的，盯著盤面上的漲漲跌跌，除了讓自己緊張，恐懼，情緒失控外沒有任何作用，市場走勢和價格的變化是絕對不會以我們的個人意志和喜好而轉(zhuǎn)移。不管我們愿意還是不愿意，價格都在運行它自己的。

小編介紹一個小小訣竅給大家，比如用的是60分鐘圖表，每小時的結(jié)束時看看盤，分析行情，按照系統(tǒng)和資金管理計劃，該買該賣該離場，該做就做，設(shè)置好限價，不該作就不做，按計劃下單后，關(guān)掉顯示器，看電視或是做家務(wù)，隨便干什么，下個小時再來看上個小時的交易結(jié)果有沒有達到，沒事絕不好奇靠近電腦，大家有興趣不妨試一試。讓自己跟市場保持一點距離為好。
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