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干貨！如何通過倉位管理擺脫交易中的“小賺大虧”？

2024-07-23 23:27:25 來源：外匯網(wǎng)

干貨！如何通過倉位管理擺脫交易中的“小賺大虧”？很多交易者進(jìn)入市場總會經(jīng)歷“小賺大虧”的階段，資金曲線在這個階段的表現(xiàn)也是小漲急跌，更有甚者會是一路下跌，那該怎么打破在“小賺大虧”中資金被消磨殆盡的怪象？也許從倉位管理的角度，可以給你一些啟示?！皞}位管理”的定義倉位管理，顧名思義就是管理你手中的頭寸。你的賬戶資金可以支撐的最大頭寸數(shù)就是你的滿倉狀態(tài)，你實(shí)際持有的頭寸數(shù)和滿倉數(shù)的比例，就是所謂的倉位占比。一句話定義倉位管理，即是：風(fēng)險市場中，通過限制單次投入資金的比例來控制風(fēng)險?！皞}位管理”的重要性研究倉位

很多交易者進(jìn)入市場總會經(jīng)歷“小賺大虧”的階段，資金曲線在這個階段的表現(xiàn)也是小漲急跌，更有甚者會是一路下跌，那該怎么打破在“小賺大虧”中資金被消磨殆盡的怪象？也許從倉位管理的角度，可以給你一些啟示。

“倉位管理”的定義

倉位管理，顧名思義就是管理你手中的頭寸。你的賬戶資金可以支撐的最大頭寸數(shù)就是你的滿倉狀態(tài)，你實(shí)際持有的頭寸數(shù)和滿倉數(shù)的比例，就是所謂的倉位占比。一句話定義倉位管理，即是：風(fēng)險市場中，通過限制單次投入資金的比例來控制風(fēng)險。

“倉位管理”的重要性

研究倉位管理的前提，一定是交易手法具有一致性，須固定使用一種或幾種組合的形式參與市場，否則倉位管理就會失去其意義。其中的道理很簡單，就像你在打撲克一樣，每次棄牌和加注的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該一致，不然便說不準(zhǔn)，究竟在贏的時候還是輸?shù)臅r候恰好下了一把重注。

沒有人可以準(zhǔn)確地預(yù)測到，市場在未來某個時刻會是怎樣的一種狀態(tài)，所以當(dāng)投資時放大了追逐利潤的可能，與此同時也解開了束縛風(fēng)險的繩索。尤其在新手階段，沒有辦法保證勝率的情況下，不加節(jié)制的投入資金無疑是爆倉最快的途徑之一。由此可以看出，倉位管理在市場博弈中是必不可少的。在無法很好的解讀市場信號，建立完善的交易系統(tǒng)之前，投入較小的倉位嘗試永遠(yuǎn)不會錯。

倉位該如何“管理”？

首先，有一點(diǎn)需要大家明白：倉位控制并不能解決勝率低的問題，它只是讓交易者死得慢點(diǎn)，以便有足夠的時間和機(jī)會去獲取屬于自己的那一波行情。由此可見，倉位管理不能單獨(dú)來討論，而是應(yīng)該結(jié)合每個人交易的時間周期、心理承受能力和進(jìn)出場依據(jù)。

正因倉位管理的目的是斬?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑，因此為了實(shí)現(xiàn)這一目的也需遵循一些原則：

（1）永遠(yuǎn)都不要把你的全部資金投入市場。尤其在新手階段，或者長期處于“小賺大虧”的狀態(tài)中時，把全部資金投入市場不僅會讓虧損放大，也會在一定程度上影響交易者的心態(tài)。

（2）在交易中出現(xiàn)偶然性的連續(xù)虧損是正常的。倉位管理必須保證在連續(xù)虧損后，剩余資金還可以開立相同手?jǐn)?shù)的頭寸。

（3）要有科學(xué)的加減倉策略。交易雖然在數(shù)學(xué)的角度來看是一個概率的游戲，但它絕不是一個靜態(tài)的模型。時刻變化著的市場在我們一次入場后很可能會出現(xiàn)讓我們加倉或者減倉的行情走勢，這個時候你的勝率和盈虧比也在發(fā)生著變化，這就需要你的倉位管理包括加減倉的內(nèi)容在其中。

（4）結(jié)合自己的風(fēng)險偏好。你要確定你是激進(jìn)型的還是保守型的，你每次可以接受的虧損是多少，這些虧損對應(yīng)你交易系統(tǒng)中的止損點(diǎn)數(shù)又是多少，可以接受的虧損額比上止損點(diǎn)數(shù)就是你一個點(diǎn)可以承受的虧損數(shù)額，這些數(shù)額比上單手每點(diǎn)波動價格就是你單次入場開倉的手?jǐn)?shù)了。

（5）結(jié)合交易手法的勝率。你的倉位管理一定要結(jié)合交易手法所能提供的勝率來確定，這樣才能保證正常比例的盈虧次數(shù)下，你的資金可以挺過虧損的部分。

總之，倉位管理不是獨(dú)立靜態(tài)的部分，它是整個交易系統(tǒng)的組成部分，而交易系統(tǒng)中的進(jìn)出倉策略和倉位管理更是相輔相成，二者缺一不可。

大家在看了小編以上內(nèi)容中對"干貨！如何通過倉位管理擺脫交易中的“小賺大虧”？"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"干貨！如何通過倉位管理擺脫交易中的“小賺大虧”？"的相關(guān)知識的，敬請關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。

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剝頭皮交易 (英文稱為 Scalping): 此策略適合喜歡短線或快速價格變動的交易者。剝頭皮交易策略專注于累計(jì)小但頻密的利潤，同時把虧損減到最低。雖然說這些短線交易在使用高杠桿水平時只是牽涉到幾個點(diǎn)的價格變動，但執(zhí)行上稍有差誤就會釀成大虧損。所以說剝頭皮交易是一種在短時間內(nèi)頻密地套利的短線交易策略。
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股指期貨交易來自內(nèi)蒙古的客戶分享評論：

做滬深300股指期貨為什么要以短線為主呢？
1、這是因?yàn)楣芍钙谪浗灰罪L(fēng)險較大，要是超過兩天的長期持倉需要有足夠的保證金和對市場良好的判斷，稍有不慎，就會造成很大的虧損，所以建議大家做滬深30股指期貨以短線或者是超短線為主。
2、還有，在交易的時候，基本面和技術(shù)面都不可忽略，畢竟是股指，跟蹤指數(shù)，帶有股票的屬性，特別是A股的指數(shù)，政策的導(dǎo)向性很是強(qiáng)。每筆倉位不能過重，進(jìn)倉就要帶好止損，嚴(yán)格控制風(fēng)險。