嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于在“嘉實(shí)理財(cái)嘉”開展“嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金”認(rèn)購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告

三,適用業(yè)務(wù)范圍 投資者于本公司“理財(cái)嘉”ＡＰＰ客戶端辦理的以上適用基金的認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)。

四、具體優(yōu)惠費(fèi)率 活動(dòng)期間,投資者通過(guò)本公司“嘉實(shí)理財(cái)嘉”ＡＰＰ移動(dòng)端認(rèn)購(gòu)上述適用基金,其認(rèn)購(gòu)費(fèi)率實(shí)行優(yōu)惠后費(fèi)率如下： 風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司旗下基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀各基金的基金合同和招募說(shuō)明書。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。 嘉實(shí)基金管理有限公司。 2024年3月26日 關(guān)于嘉實(shí)多利分級(jí)債券型證券投資基金辦理份額到期折算 業(yè)務(wù)期間多利優(yōu)先份額和多利進(jìn)取份額停牌的公告。 因嘉實(shí)多利分級(jí)債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）于2024年3月25日對(duì)在該日登記在冊(cè)的多利優(yōu)先份額（基金代碼為：“150032”,基金簡(jiǎn)稱為“多利優(yōu)先”）和多利進(jìn)取份額（基金代碼為：“150033”,基金簡(jiǎn)稱為“多利進(jìn)取”）辦理份額到期折算業(yè)務(wù),本基金多利優(yōu)先份額和多利進(jìn)取份額將于2024年3月26日暫停交易,并將于2024年3月27日10：30恢復(fù)交易。 根據(jù)《深圳證券交易所證券投資基金交易和申購(gòu)贖回實(shí)施細(xì)則》,2024年3月27日多利優(yōu)先復(fù)牌首日即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2024年3月26日多利優(yōu)先的份額凈值（四舍五入至0．001元）。

由于多利優(yōu)先在折算前存在折價(jià)的交易情形,折算前的收盤價(jià)扣除第四個(gè)運(yùn)作周年的約定收益后與2024年3月27日的前收盤價(jià)有較大差異,3月27日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。 根據(jù)《關(guān)于嘉實(shí)多利分級(jí)債券型證券投資基金辦理基金份額到期折算業(yè)務(wù)的公告》,因在折算基準(zhǔn)日折算前本基金多利進(jìn)取份額凈值大于1．0000元,需要進(jìn)行折算。2024年3月27日多利進(jìn)取折算后次日即時(shí)行情顯示的前收盤價(jià)為2024年3月26日多利進(jìn)取的份額凈值（四舍五入至0．001元）。由于多利進(jìn)取在折算前存在溢價(jià)的交易情形,折算前的收盤價(jià)扣除第四個(gè)運(yùn)作周年的約定收益后與2024年3月27日的前收盤價(jià)有較大差異,3月27日當(dāng)日可能出現(xiàn)交易價(jià)格大幅波動(dòng)的情形。 敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。 風(fēng)險(xiǎn)提示： 本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。 嘉實(shí)基金管理有限公司 2024年3月26日 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的恢復(fù)收盤價(jià)估值的公告。 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告［2008］ 38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定,自2024年3月16日起,嘉實(shí)基金管理有限公司對(duì)旗下證券投資基金持有的“中科金財(cái)”股票（代碼：002657）采用“指數(shù)收益法”予以估值。 經(jīng)嘉實(shí)基金管理有限公司與基金托管人協(xié)商一致,自2024年3月25日起對(duì)旗下證券投資基金持有的“中科金財(cái)”股票,恢復(fù)按估值日收盤價(jià)進(jìn)行估值。 投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話400－600－8800咨詢有關(guān)信息。 特此公告。 嘉實(shí)基金管理有限公司 2024年3月26日 嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的 “”恢復(fù)收盤價(jià)估值的公告 根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告［2008］ 38號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定,自2024年3月9日起,嘉實(shí)基金管理有限公司對(duì)旗下證券投資基金持有的“朗源股份”股票（代碼：300175）采用“指數(shù)收益法”予以估值。

經(jīng)嘉實(shí)基金管理有限公司與基金托管人協(xié)商一致,自2024年3月25日起對(duì)旗下證券投資基金持有的“朗源股份”股票,恢復(fù)按估值日收盤價(jià)進(jìn)行估值。 投資者可登錄基金管理人網(wǎng)站或撥打客戶服務(wù)電話400－600－8800咨詢有關(guān)信息。> 特此公告。 嘉實(shí)基金管理有限公司 2024年3月26日來(lái)源上海證券報(bào))點(diǎn)擊進(jìn)入?yún)⑴c討論。

大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于在“嘉實(shí)理財(cái)嘉”開展“嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金”認(rèn)購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于在“嘉實(shí)理財(cái)嘉”開展“嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票型證券投資基金”認(rèn)購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告"的相關(guān)知識(shí)的，敬請(qǐng)關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)站。我們會(huì)根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。