外匯杠桿越大,風(fēng)險越大嗎
2024-08-08 21:32:06 來源：外匯杠桿網(wǎng)
一般來說，外匯交易所杠桿倍數(shù)越大，其所產(chǎn)生的，收益和風(fēng)險都會放大相應(yīng)的倍數(shù)。但實(shí)際上答案并不是絕對的，因?yàn)樵趯?shí)際的外匯交易中，保證金杠桿并不等于實(shí)際杠桿，外匯投資者并不會將全部資金用于杠桿交易，也就是不會交易倉位并不會加到滿倉的狀態(tài)，畢竟這樣的風(fēng)險太大，一名成熟的外匯交易員都不會如此激進(jìn)地操作，因此實(shí)際杠桿水平往往就不是最大杠桿倍數(shù)，進(jìn)而風(fēng)險水平也不是按最大杠桿倍數(shù)放大，而是有所偏低。
例：在保證金杠桿倍數(shù)為50倍時，外匯倉位比例為50%的實(shí)際杠桿倍數(shù)為25倍，滿倉時實(shí)際杠桿倍數(shù)等于保證金杠桿倍數(shù)。
在保證金杠桿倍數(shù)為100倍時，外匯倉位比例為25%的實(shí)際杠桿倍數(shù)為25倍，外匯倉位比例為50%的實(shí)際杠桿倍數(shù)為50倍，外匯倉位比例為100%的實(shí)際杠桿倍數(shù)為100倍。
由此我們可知道，在外匯保證金交易中，風(fēng)險放大的倍數(shù)并不完全取決于保證金比例的高低，并非保證金杠桿越大風(fēng)險就越大。真正決定風(fēng)險大小的，取決于實(shí)際杠桿倍數(shù)，取決于交易賬戶的外匯倉位比例。因此外匯交易員在實(shí)際外匯交易中，更應(yīng)當(dāng)注重對自身實(shí)際杠桿倍數(shù)的控制，保持自身的外匯持倉處于一個合理的比例范圍，而不是經(jīng)紀(jì)商給多高保證金杠桿倍數(shù)，交易員就加多高的倍數(shù)，畢竟適合自身的杠桿倍數(shù)才是保證自身交易策略成功的關(guān)鍵。
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波段交易 (英文稱為 Swing Trading): 這種策略適合喜歡中線的交易者，可以讓他們在幾天之內(nèi)退場。此策略的目的是想從波段高點(diǎn)和低點(diǎn)的變化中賺取盈利。交易者需要小心分析價格變動才可以看得出入場和離場點(diǎn)，方能從此策略套利。雖然交易者不必一直盯著熒幕，隔夜和價格缺口的風(fēng)險還是存在的。