貴金屬投資對沖策略是什么？
2024-08-16 01:30:02 來源：大田環(huán)球黃金
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貴金屬投資對沖策略是什么？對沖，指利用兩筆交易數(shù)量相當(dāng)、交易方向相反且行情相關(guān)的交易買賣，用以特意減低另一項投資的風(fēng)險的投資。由于貴金屬套利具有低風(fēng)險、收益穩(wěn)健的特點，加上流動性較好，利用其做對沖交易是最好不過，適合追求穩(wěn)健收益投資者的重要投資策略。
一、貴金屬投資對沖的意義在哪里？
貴金屬對沖策略的意義在于可以降低投資的風(fēng)險，從投資的原則上看，所有回報都對應(yīng)著風(fēng)險，大而化之甚至可以說風(fēng)險和回報是一回事，但是利用對沖策略可以將風(fēng)險降到最低，利用可以雙向交易的品種，即可實現(xiàn)對沖投資。投資者要記住，做對沖的目的有兩個，一個是獲取穩(wěn)定盈利，一個是套期保值。下面，小編舉個例子來說明對沖投資的操作：
大家都知道現(xiàn)貨黃金可以影響國內(nèi)黃金的價格，其不但相互影響，且同樣具有雙向交易的機(jī)制，因此利用這一關(guān)系，我們假設(shè)在現(xiàn)貨黃金為242.78人民幣/克（換算后的價格）的價位買入做多，同時在上海黃金為244.30人民幣/克的價位賣出做空，可知兩者間的差價為1.72人民幣，當(dāng)黃金上漲的時候，隨即對做空的上海金進(jìn)行平倉，而對沖策略可盈利的凈額就是其中的差價，同時又可利用對沖來降低黃金市場的風(fēng)險。利用對沖策略下來，就可保證長期投資套期保值能順利獲得收益。
二、貴金屬投資對沖策略是什么？
1、對沖策略存在的前提是什么？
一是對貴金屬市場未來的不確定性，因為貴金屬市場無時無刻都在變化，可能會因為基本面出現(xiàn)變故而變化，又可能因為技術(shù)面上的超買超賣嚴(yán)重而出現(xiàn)回補，所以才可以利用其做對沖來降低風(fēng)險；二是對沖的結(jié)果，因為一般對沖策略總有一方盈利一方虧損，當(dāng)總體盈利加上虧損會大于零收益，因此這才有對沖交易的存在。
2、貴金屬投資對沖策略要點
（1）準(zhǔn)確的判斷：不管投資者如何做對沖都好，都必須要對行情的前景有準(zhǔn)確的判斷，否則因為貴金屬投資的不確定性而盲目做對沖的話，分分鐘有可能因而虧損。
（2）資金大的操作：對沖策略一般是比較大資金的投資人運用，相對于小資金的投資者來說，利用對沖策略獲得盈利的金額太小，還不如杠桿式的貴金屬投資獲得的盈利高。
（3）對貴金屬對沖有一定的把握：雖說對沖策略可以穩(wěn)定收益，當(dāng)操作起來的手法其實相當(dāng)復(fù)雜，而且盈利不一定靠譜，所以如果對貴金屬對沖無一定的把握，不但無法利用其實現(xiàn)套期保值，甚至有爆倉的可能。
因此有鑒于此，小編建議各大炒金銀新手，與其執(zhí)著與利用對沖獲利不如直接通過杠桿式的貴金屬投資產(chǎn)品來實現(xiàn)盈利更好，一般做短線的投資者只要對行情有基本的了解就可輕松獲利，如果你對貴金屬投資有興趣的話，可以登錄大田環(huán)球的官網(wǎng)下載MT4軟件，建立模擬賬戶更好的體驗其中。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對"貴金屬投資對沖策略是什么？"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"貴金屬投資對沖策略是什么？"的相關(guān)知識的，敬請關(guān)注大王財經(jīng)網(wǎng)站。我們會根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
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客戶對我們的評價
股票證券交易來自福州的客戶分享評論：
這里需要注意的是：任何一套理論體系，都不可能實現(xiàn)100%的盈利。但這有什么關(guān)系呢？股市有風(fēng)險，你在風(fēng)險中，追尋的是長期穩(wěn)定盈利
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這個黃金交易品種的投資客戶們應(yīng)該在每個交易日的15：31—15：40這個時間段內(nèi)來進(jìn)行中立倉申報。即沒有被交易占用的資金或?qū)嵨锏臅T與客戶可以參與中立倉申報。中立倉的申報實行部分凍結(jié)制度，按照交割方向，凍結(jié)7%的資金。黃金T+D市場是買賣黃金T+D合約的市場。這種買賣是由轉(zhuǎn)移價格波動風(fēng)險的生產(chǎn)經(jīng)營者和承受價格風(fēng)險而獲利的風(fēng)險投資者參加的，在交易所內(nèi)依法公平競爭而進(jìn)行的，并且有保證金制度為保障。