股指期貨是什么??？股指期貨的風(fēng)險(xiǎn)大嗎？.你好，股指期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模大、涉及面廣，具有放大性、復(fù)雜性與可預(yù)防性等特征。股指期貨風(fēng)險(xiǎn)類型較為復(fù)雜，從風(fēng)險(xiǎn)是否可控的角度劃分，可分為不可控風(fēng)險(xiǎn)和可控風(fēng)險(xiǎn)；從交易環(huán)節(jié)可分為代理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)；從風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生主體可分為交易所風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)紀(jì)公司風(fēng)險(xiǎn)、投資者風(fēng)險(xiǎn)與政府風(fēng)險(xiǎn)；從投資者面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)又可分為市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)。
除了金融衍生產(chǎn)品的一般性風(fēng)險(xiǎn)外，由于標(biāo)的物自身的特點(diǎn)和合約設(shè)計(jì)過程中的特殊性，股指期貨還具有一些特定的風(fēng)險(xiǎn)。
1.基差風(fēng)險(xiǎn)
基差是某一特定地點(diǎn)某種商品的現(xiàn)貨價(jià)格與同種商品的某一特定期貨合約價(jià)格之間的價(jià)差?；?現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。
基差的變化受制于持倉費(fèi)用。最終因現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的趨同性，基差在期貨合約的交割月下降為零。基差的決定因素主要是市場上商品的供求關(guān)系。對于初級產(chǎn)品，特別是農(nóng)產(chǎn)品的基差，除受一般供求因素的影響外，還在很大程度上受季節(jié)性因素的左右。
基差是衡量期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格之間關(guān)系的重要指標(biāo)。基差是套期保值成功與否的基礎(chǔ)。套期保值的效果主要是由基差的變化決定；基差是發(fā)現(xiàn)價(jià)格的標(biāo)尺；基差對于期貨與現(xiàn)貨之間的套利交易，十分重要。
基差風(fēng)險(xiǎn)是股指期貨相對于其他金融衍生產(chǎn)品(期權(quán)、掉期等)的特殊風(fēng)險(xiǎn)。從本質(zhì)上看，基差反映了貨幣的時(shí)間價(jià)值，一般應(yīng)維持一定區(qū)間內(nèi)的正值(即遠(yuǎn)期價(jià)格大于即期價(jià)格)，如美國標(biāo)準(zhǔn)普爾500種股票價(jià)格指數(shù)期貨(S&P500)的基差，在一般情況下為2到3點(diǎn)。但在巨大的市場波動(dòng)中，也有可能出現(xiàn)基差倒掛甚至長時(shí)間倒掛的異?，F(xiàn)象?；畹漠惓Ｗ儎?dòng)，表明股指期貨交易中的價(jià)格信息已完全扭曲，這將產(chǎn)生巨大的交易性風(fēng)險(xiǎn)。

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