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股指期貨的賣出套期保值是什么?
2024-09-03 13:46:34 來(lái)源：股指期貨網(wǎng)
股指期貨的賣出套期保值是什么?由于股票指數(shù)期貨與股票指數(shù)受到相同或者相近因素的影響，價(jià)格變動(dòng)具有趨同性。并且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨于一致。因此，理想的套期保值理論認(rèn)為，只須在股票市場(chǎng)和股指期貨上建立價(jià)值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來(lái)臨時(shí)，不管股票價(jià)格如何變
股指期貨的賣出套期保值是什么?由于股票指數(shù)期貨與股票指數(shù)受到相同或者相近因素的影響，價(jià)格變動(dòng)具有趨同性。并且隨著股指期貨交割日的臨近，兩者必將趨于一致。因此，理想的套期保值理論認(rèn)為，只須在股票市場(chǎng)和股指期貨上建立價(jià)值相等，方向相反的頭寸，待合約到期日來(lái)臨時(shí)，不管股票價(jià)格如何變動(dòng)，投資者都能很好地規(guī)避系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
賣出套期保值：是指套期保值者通過(guò)在股指期貨市場(chǎng)建立空頭頭寸，對(duì)沖其目前持有的或者未來(lái)將賣出股票的價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。賣出套期保值的操作主要適用于以下情形：一是持有股票的投資者，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格會(huì)下跌，其持有股票的市場(chǎng)價(jià)值有可能下降；二是已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來(lái)交收股票的投資者，擔(dān)心未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格下跌。
股指期貨套期保值需要滿足的條件：
1.應(yīng)保證股指期貨與需對(duì)沖的股票現(xiàn)貨頭寸價(jià)值上大體相當(dāng)。
2.股指期貨的波動(dòng)要與股票現(xiàn)貨的波動(dòng)相關(guān)。
3.股指期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為未來(lái)要進(jìn)行買入股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的替代物。
4.股指期貨頭寸持有的時(shí)間段要與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來(lái)。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"股指期貨的賣出套期保值是什么?"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"股指期貨的賣出套期保值是什么?"的相關(guān)知識(shí)的，敬請(qǐng)關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會(huì)根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
賣出套期保值：是指套期保值者通過(guò)在股指期貨市場(chǎng)建立空頭頭寸，對(duì)沖其目前持有的或者未來(lái)將賣出股票的價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)。賣出套期保值的操作主要適用于以下情形：一是持有股票的投資者，擔(dān)心市場(chǎng)價(jià)格會(huì)下跌，其持有股票的市場(chǎng)價(jià)值有可能下降；二是已經(jīng)按固定價(jià)格買入未來(lái)交收股票的投資者，擔(dān)心未來(lái)市場(chǎng)價(jià)格下跌。
股指期貨套期保值需要滿足的條件：
1.應(yīng)保證股指期貨與需對(duì)沖的股票現(xiàn)貨頭寸價(jià)值上大體相當(dāng)。
2.股指期貨的波動(dòng)要與股票現(xiàn)貨的波動(dòng)相關(guān)。
3.股指期貨頭寸應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為未來(lái)要進(jìn)行買入股票現(xiàn)貨市場(chǎng)的替代物。
4.股指期貨頭寸持有的時(shí)間段要與股票現(xiàn)貨市場(chǎng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間段對(duì)應(yīng)起來(lái)。
大家在看了小編以上內(nèi)容中對(duì)"股指期貨的賣出套期保值是什么?"的介紹后應(yīng)該都清楚了吧，希望對(duì)大家有所幫助。如果大家還想要了解更多有關(guān)"股指期貨的賣出套期保值是什么?"的相關(guān)知識(shí)的，敬請(qǐng)關(guān)注大王財(cái)經(jīng)網(wǎng)。我們會(huì)根據(jù)給予您專業(yè)解答和幫助。
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客戶對(duì)我們的評(píng)價(jià)
股指期貨交易來(lái)自鄭州的客戶分享評(píng)論：
1、假定股指期貨合約的保證金為10％，每點(diǎn)價(jià)值100元。若在3000點(diǎn)買入一手股指期貨合約，則合約價(jià)值為30萬(wàn)元。保證金為30萬(wàn)元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶作為持倉(cāng)擔(dān)保的履約保證金，必須繳存。
2、如果第二天期指升至3060點(diǎn)，則客戶的履約保證金為30600元，同時(shí)獲利60點(diǎn)，價(jià)值6千元。盈虧當(dāng)日結(jié)清，這6千元在當(dāng)日結(jié)算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度。同樣地，如果有虧損，也必須當(dāng)天結(jié)清。
外匯交易來(lái)自南京的客戶分享經(jīng)驗(yàn)：
需要制定交易計(jì)劃：在進(jìn)行實(shí)際交易之前，必須制定一個(gè)詳細(xì)的交易計(jì)劃。一個(gè)好的交易計(jì)劃應(yīng)該包括以下內(nèi)容：
1. 交易目標(biāo)：明確自己的交易目標(biāo)，例如要賺取多少利潤(rùn)或承受多大的虧損。
2. 交易策略：選擇合適的交易策略，例如趨勢(shì)跟蹤、反轉(zhuǎn)交易等等。
3. 風(fēng)險(xiǎn)管理：制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，包括止損和止盈等措施。
4. 交易時(shí)間：選擇合適的交易時(shí)間，例如在市場(chǎng)最活躍時(shí)進(jìn)行交易。
外匯交易來(lái)自南寧的客戶分享評(píng)論：
外匯模擬交易是指利用外匯交易軟件的模擬賬戶進(jìn)行無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的外匯交易。模擬賬戶交易時(shí)的資金都是虛擬的，不會(huì)對(duì)個(gè)人的真實(shí)財(cái)務(wù)狀況造成任何影響。但同時(shí)，模擬交易所面臨的市場(chǎng)環(huán)境和真實(shí)市場(chǎng)環(huán)境幾乎一模一樣。
我們生活中從事的很多事情都是先做大量的模擬練習(xí)，然后真實(shí)地去實(shí)踐。外匯交易也是如此，在開(kāi)始真實(shí)賬戶交易之前，我們都需要花時(shí)間先做模擬交易。外匯交易者通過(guò)在經(jīng)紀(jì)商平臺(tái)上申請(qǐng)外匯模擬賬，使用虛擬資金在外匯市場(chǎng)上進(jìn)行模擬交易，以模擬真實(shí)的外匯交易環(huán)境，從而熟悉外匯市場(chǎng)，提高投資技能以及增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力。