在金融衍生品市場(chǎng)盈利依賴于三大法寶：技術(shù)分析、交易策略和資金管理。

※ 技術(shù)分析是剛?cè)腴T的投資者苦苦追尋的，希望借助技術(shù)分析能力的提高來提升盈利能力；

※ 在技術(shù)交易者通過對(duì)技術(shù)的不斷鉆研，發(fā)現(xiàn)技術(shù)的提高是有瓶頸的，而輔助于技術(shù)分析的交易策略的運(yùn)用豐富了交易方式，合理的交易策略提升了交易者的盈利能力；

※ 資金管理貫穿于整個(gè)交易過程中，不僅包括交易中的單量的控制，還包括對(duì)賬戶總體風(fēng)險(xiǎn)的控制。 

本文將介紹幾種常用的外匯交易策略來拓展外匯交易者的思路。

震蕩市場(chǎng)中的對(duì)沖單交易策略

使用相同貨幣的”對(duì)沖單”，稱之為”直接對(duì)沖”。其目的不是”鎖單”，而是當(dāng)市場(chǎng)一直處于狹幅整理時(shí)，同時(shí)開倉(cāng)”一買”及”一賣”，并設(shè)好止盈及止損。

缺點(diǎn)是止損和止盈的位置不好把握，可能會(huì)兩頭都可能止損出場(chǎng)。

聯(lián)動(dòng)性交易策略

這種策略又稱之為“中性對(duì)沖”，例如使用EUR/USD-USD/CHF，GBP/USD-USD/CHF，AUD/USD-NZD/USD等等。利用貨幣的連動(dòng)性進(jìn)場(chǎng)操作”中性對(duì)沖”，但為了降低風(fēng)險(xiǎn)，會(huì)用不對(duì)等倉(cāng)位來開倉(cāng)，并利用貨幣的隔夜利息差異來賺取息差。

例如，EURUSD=1.06而USDCHF=1.00，可以開EURUSD為1.0手買單以及開USDCHF為1.06手買單來沖銷風(fēng)險(xiǎn)。但缺點(diǎn)是當(dāng)這兩種貨幣產(chǎn)生背離時(shí)，金融衍生品波動(dòng)的損失會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高過利息收入。

套息交易策略

這種策略比較簡(jiǎn)單，要提防的就是市場(chǎng)瞬間快速大幅度的反轉(zhuǎn)。根據(jù)歷史統(tǒng)計(jì)資料，我們發(fā)現(xiàn)套息交易的貨幣很容易在漲或跌一大波段后瞬間快速大反轉(zhuǎn)，讓執(zhí)行套息交易的投資人來不及獲利出場(chǎng)就被市場(chǎng)趕出去。

目前比較適合這種策略的貨幣有做買單的AUD/USD及AUD/JPY，以及做賣單的EUR/AUD。

馬丁格爾與反馬丁格爾交易策略

馬丁格爾的理論就是輸了就加倍押金，而反馬丁格爾則是贏了加倍押金而輸了就減少押金。馬丁格爾策略其實(shí)就是一種以概率來贏利的策略，這種策略不但在金融衍生品市場(chǎng)用到，也在許多其他的金融交易市場(chǎng)里被廣泛運(yùn)用。

如果沒有完善的資金管理保護(hù)機(jī)制，用這種策略到越深越多的開倉(cāng)層數(shù)所造成的虧損會(huì)非常大且快，非常容易把賺的利潤(rùn)在碰到一次大的虧損時(shí)化為烏有。但是反馬丁格爾策略剛好相反，它是賺錢后加碼，輸錢則減碼，所以當(dāng)市場(chǎng)有趨勢(shì)行情時(shí)，執(zhí)行反馬丁格爾策略可以獲得非常驚人的利潤(rùn)。

超短線策略

分析周期主要在5分鐘圖，贏利目標(biāo)一般在10-40個(gè)點(diǎn)。止損一般為贏利的一半。重點(diǎn)參考的是均線圖中的M10和M60。

金融衍生品每日交易在亞、歐、美盤均可，大部分交易集中在歐美盤。優(yōu)點(diǎn)是較為靈活，無需長(zhǎng)時(shí)間的忍耐和等待。難點(diǎn)是一定要適時(shí)的止損，缺點(diǎn)是頻繁交易手續(xù)費(fèi)比較高。

日內(nèi)短線策略

分析周期結(jié)合5分鐘和30分鐘圖，金融衍生品贏利技巧一般設(shè)在30-80個(gè)點(diǎn)，止損也為止盈的一半。它的交易主要集中在下午北京時(shí)間16:00-24:00之間歐美盤。

推薦的貨幣對(duì)為歐美、鎊美、澳美，不推薦的貨幣對(duì)為交叉盤和美日。

波段交易策略

持有周期為中長(zhǎng)，日間為主。利潤(rùn)目標(biāo)一般在80-400點(diǎn)之間。一邊要求金額較大。同時(shí)可以考慮操作貴金屬中的黃金。

選擇的技術(shù)圖一般為4小時(shí)圖或者日線圖，進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位參考30分鐘圖。除了均線之外，要進(jìn)行阻力支撐分解。

優(yōu)點(diǎn)是省時(shí)省力，可以在輕松的情況獲取波段利潤(rùn)，缺點(diǎn)是需要較大的資金來維持較輕的倉(cāng)位。其止損位為贏利目標(biāo)的1/3-1/5。

以上就是今天要分享的外匯交易策略，希望各位外匯交易者在日后的外匯交易中選擇適合自己的策略運(yùn)用起來。