什么是外匯期貨外匯市場的交易方式多種多樣，主要包括：即期交易、遠(yuǎn)期交易、掉期交易、外匯期貨交易以及外匯期權(quán)交易。

外匯期貨是指買賣雙方成交后，按規(guī)定在合同約定的到期日內(nèi)按約定的匯率進(jìn)行交割的外匯交割方式，買賣雙方在期貨交易所以公開喊價方式成交后，承諾在未來某一特定日期，以當(dāng)前所約定的價格交付某種特定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量的外幣，即買賣雙方以約定的數(shù)量、價格和交割日簽訂的一種合約。

中國的外匯期貨產(chǎn)品將分為人民幣匯率期貨和交叉匯率期貨兩大類。所謂交叉匯率，是指兩個外幣之間的兌換匯率，交叉匯率期貨是指以外幣之間的兌換匯率為標(biāo)的的期貨。中金所選擇歐元/美元、澳元/美元為標(biāo)的，是因為它們均是國內(nèi)市場主要的交叉匯率交易幣種。

外匯保證金與外匯期貨的區(qū)別外匯保證金交易也可以稱為現(xiàn)貨外匯保證金交易，是屬于即期交易的一種，其和外匯期貨交易既有相同點也有不同點。

相同點

1.都具有杠桿性，擴(kuò)大了收益同時放大了風(fēng)險。

2.交易時間長，工作日24小時交易。

不同點

1.交易性質(zhì)不同

外匯保證金是銀行間市場，由銀行或做市商提供報價，沒有固定的交易所，買價和賣家之間有點差；外匯期貨是期貨交易所的一種期貨合約，由買賣雙方集中撮合交易，有固定的交易場所。全世界的期貨交易所主要有：芝加哥期貨交易所、紐約商品交易所、悉尼期貨交易所、新加坡期貨交易所、倫敦期貨交易所。期貨市場至少要包括兩個部分：一是交易市場，另一個是清算中心。期貨的買方或賣方在交易所成交后，清算中心就成為其交易對方，直至期貨合同實際交割為止。

在價格確定方面，外匯交易中不同的銀行或經(jīng)紀(jì)公司，則可能給客戶不同的報價，一般來說，大多數(shù)銀行或經(jīng)紀(jì)公司是以路透社或美聯(lián)社的報價為交易價格，當(dāng)行情劇烈變化時會略有差異。而外匯期貨價格都源自交易所，全世界只顯示一個價格。需要注意的是，期貨市場并不提供確定的價格或不間斷的交易執(zhí)行。即使是隨著電子交易時代的到來，且對交易執(zhí)行速度的有限保證，期貨市場訂單所要填寫的價格遠(yuǎn)沒有達(dá)到確定的程度。

2.合約性質(zhì)不同

外匯保證金沒有交割限制，可以長期持有，但是隔夜需要付利息。每個外匯期貨品種都有交割時間。在交割日之前沒有平倉，必須辦理交割手續(xù)進(jìn)行交割。外匯期貨持倉是不需要任何利息的。

3.交易的安全性和可靠性不同

外匯期貨有專門的交易所來組織交易，并受到各個國家監(jiān)管機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格監(jiān)管，即使期貨經(jīng)紀(jì)公司倒閉，投資者的期貨合約也不會受任何影響。而外匯保證金交易，在很多國家監(jiān)管的法律法規(guī)都不夠完善，萬一外匯經(jīng)紀(jì)公司出現(xiàn)問題，可能會出現(xiàn)'人去樓空'的情況。

可靠性方面，外匯期貨有專門的交易所來組織交易，所以比較可靠；而外匯現(xiàn)貨，是各國之間銀行間的默契和自發(fā)行為，一旦有政治因素或者是其他因素影響，報價難免受到影響。

目前我國沒有放開外匯市場，市面上的外匯保證金和外匯期貨均不受我國法律保護(hù)。因此大家在投身外匯市場的時候一定要認(rèn)準(zhǔn)平臺的安全性，避免出現(xiàn)黑平臺、對賭盤、無法出金等情況的發(fā)生。

仿真外匯期貨中金所幾乎都個月都會推出新的外匯期貨仿真交易新合約，從2014年10月份至今，中金所已經(jīng)推出過很多外匯期貨（仿真）合約，只是合約的名稱有所不同，比如：8月15日公布的是AF1811和EF1811合約，而7月18日公布的是AF1810和EF1810合約。合約的名稱有其規(guī)律，以“AF1811 ”為例，“AF”是澳元/美元期貨合約的代碼，“1811”表示合約在2018年11月份到期。

仿真交易簡單而言就是模擬交易，涉及的資金是虛擬資金，在風(fēng)險控制上實行保證金制度、漲跌停板制度、持倉限額制度、大戶持倉報告制度、強(qiáng)行平倉制度、強(qiáng)制減倉制度和風(fēng)險警示制度等。按照新產(chǎn)品上市的程序，仿真交易可以說是新產(chǎn)品上市前檢驗規(guī)則、制度設(shè)計的關(guān)鍵一步，為外匯期貨的正式掛牌交易做好鋪墊。

為什么要推出外匯期貨1. 人民幣匯率期貨雖然在境外市場已經(jīng)成為比較熱門的交易品種，但目前在我國境內(nèi)并未推出。隨著“一帶一路”建設(shè)的推進(jìn)，人民幣國際化進(jìn)程加快，市場對于離岸人民幣需求逐漸增多。據(jù)香港金融管理局統(tǒng)計，今年6月香港的人民幣存款達(dá)到5845.21億元，對人民幣匯率風(fēng)險的對沖需求也越來越迫切。

2. 目前，全球范圍內(nèi)已經(jīng)有8個國家或地區(qū)上市了人民幣外匯期貨，其中包括美國、歐洲和新加坡的交易所；但是，我們國家的外匯期貨市場建設(shè)卻嚴(yán)重滯后，至今未能推出相關(guān)的合約品種。中國是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，人民幣也已躋身世界第五大貨幣，在這個背景下，如果不能盡快推出自己的人民幣外匯期貨，就可能出現(xiàn)“人民幣定價權(quán)旁落”的尷尬局面。

而推出人民幣外匯期貨之后，不但能掌握匯率定價的主動權(quán)和主導(dǎo)權(quán)，還能促使全球各國接納人民幣，為人民幣國際化建立堅實的基礎(chǔ)。更多的跡象顯示，人民幣正在受到世界各國的熱捧，目前已經(jīng)有60多國將人民幣納入外匯儲備。

3. 目前缺乏一個統(tǒng)一公開透明的外匯衍生品交易市場為企業(yè)提供多元化的外匯避險工具，因此有必要發(fā)展境內(nèi)外匯風(fēng)險對沖工具。

根據(jù)中金所發(fā)起的一項調(diào)研顯示，中國實體經(jīng)濟(jì)面臨的交叉匯率風(fēng)險規(guī)模中，其中，歐元兌美元風(fēng)險規(guī)模為3153億美元，澳元兌美元風(fēng)險規(guī)模為1097億美元。交叉匯率年波動約10%，遠(yuǎn)大于美元/人民幣(2%)，給企業(yè)帶來經(jīng)營困難，中國有1/3企業(yè)面臨交叉匯率風(fēng)險。所以，為了應(yīng)對新形勢下市場主體對風(fēng)險管理越來越迫切的需求，外匯期貨產(chǎn)品方面的研發(fā)工作勢在必行。

如果人民幣外匯期貨在境內(nèi)上市，外貿(mào)企業(yè)不僅能更方便地利用這些工具對匯率風(fēng)險進(jìn)行管理，避免因人民幣匯率大幅波動而造成重大損失，企業(yè)也不必再想方設(shè)法去境外交易所尋找合適的套保工具，從而進(jìn)一步降低經(jīng)營成本，這對于企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營具有非常重要的意義。

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