俄烏劍拔弩張，哪些資產(chǎn)會被波及，何處覓得避風(fēng)港？.

由于投資者擔(dān)心烏克蘭和俄羅斯之間可能即將發(fā)生軍事沖突，歐洲股市周一暴跌，歐洲斯托克50指數(shù)暴跌4.16%，俄羅斯RTS指數(shù)一度暴瀉10%。

有分析師警告，戰(zhàn)爭威脅陰云密布， 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)恐遭拋售，并將外溢至能源、農(nóng)作物等大宗商品上，避險(xiǎn)資金將轉(zhuǎn)向了美債和外匯市場。

事態(tài)迅速升級

繼2014年之后，俄羅斯與烏克蘭間會再次爆發(fā)新一輪沖突嗎？

美國國務(wù)院已下令美國駐烏克蘭大使館人員家屬最早于周一開始撤離烏克蘭。本周，美國國務(wù)院還將鼓勵(lì)美國人乘坐商業(yè)航班盡快從烏克蘭撤離。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日稱，美國向?yàn)蹩颂m提供的第二批武器已抵烏。列茲尼科夫稱，這批超80噸的武器將加強(qiáng)烏克蘭的作戰(zhàn)能力。此外有報(bào)道稱，美國總統(tǒng)拜登可能派遣數(shù)千名士兵、大量飛機(jī)和軍艦前往東歐。

與此同時(shí)，北約宣布部隊(duì)待命，并向東歐增派戰(zhàn)艦和戰(zhàn)斗機(jī)。北約秘書長斯托爾滕貝格表示，正在考慮進(jìn)一步加強(qiáng)我們在北約東部的存在，這可能包括部署更多的北約戰(zhàn)斗群。

另一方面， 俄羅斯在兩國邊境集結(jié)了10萬大軍 。根據(jù)俄西部軍區(qū)公布的信息，當(dāng)?shù)貢r(shí)間24日，俄羅斯波羅的海艦隊(duì)開始舉行大規(guī)模軍事演習(xí)。據(jù)介紹，波羅的海艦隊(duì)包括掃雷艦、小型反潛艦和小型導(dǎo)彈艇在內(nèi)的20艘戰(zhàn)斗和支援艦艇已離開駐地前往波羅的海指定海域。本次演習(xí)期間波羅的海艦隊(duì)將進(jìn)行反潛、防空和掃雷等訓(xùn)練項(xiàng)目。

接下來俄羅斯東部軍區(qū)的軍隊(duì)和武器裝備將陸續(xù)出發(fā)前往白俄羅斯境內(nèi)，俄東部軍區(qū)軍隊(duì)未來將在白俄羅斯境內(nèi)完成多項(xiàng)訓(xùn)練任務(wù)。本次行動(dòng)第一階段將持續(xù)到2月9日，俄東部軍區(qū)軍隊(duì)將陸續(xù)抵達(dá)白俄羅斯并開始守衛(wèi)白俄境內(nèi)重要軍事設(shè)施。行動(dòng)第二階段俄白兩國將于2月10日至20日舉行“聯(lián)盟決心-2024”聯(lián)合軍事演習(xí)。

各方劍拔弩張之際， 美國及其盟友已經(jīng)發(fā)出威脅，如果莫斯科派遣軍隊(duì)越過烏克蘭邊境，將對俄羅斯實(shí)施經(jīng)濟(jì)制裁。 由于烏克蘭不是北約成員國，軍事聯(lián)盟沒有義務(wù)為其提供保護(hù)。美國國務(wù)卿布林肯上周表示，美國仍然致力于與俄羅斯的外交和對話。據(jù)路透社報(bào)道，周二，俄羅斯、烏克蘭、法國和德國的政治顧問將在巴黎就東烏克蘭問題舉行“諾曼底式”會談。

市場巨震影響或擴(kuò)散

戰(zhàn)爭陰云令周一歐洲股市遭遇重挫。歐洲斯托克50指數(shù)收盤下跌4.16%，英國富時(shí)100指數(shù)跌2.66%，德國DAX30指數(shù)跌3.81%，西班牙IBEX35指數(shù)跌3.16%，意大利富時(shí)MIB指數(shù)跌4.01%。

俄羅斯國內(nèi)金融市場波動(dòng)加劇。俄羅斯RTS指數(shù)本周首個(gè)交易日最大跌幅近10%，莫斯科MOEX指數(shù)重挫8%，續(xù)創(chuàng)疫情以來新低，該指數(shù)自10月底形勢升級以來累計(jì)跌幅逾40%，同期俄羅斯盧布兌美元匯率貶值近13%，逼近80關(guān)口，創(chuàng)一年低位。

荷蘭國際集團(tuán)（ING）大宗商品戰(zhàn)略主管帕特森（Warren Patterson）表示，鑒于俄羅斯每天產(chǎn)量接近1100萬桶，任何針對石油出口的可能行動(dòng)都將在人們已經(jīng)擔(dān)心歐佩克閑置產(chǎn)能下降之際收緊石油市場。如果形勢惡化，天然氣也是最有可能受到影響的大宗商品之一?！盀蹩颂m是俄羅斯流向歐洲的重要中轉(zhuǎn)路線滿足了該地區(qū)近50%的進(jìn)口需求?！彼f。

摩根大通認(rèn)為，一旦地緣政治緊張局勢升溫，勢必會對已經(jīng)趨緊的原油供應(yīng)格局造成沖擊，在本季度造成油價(jià)出現(xiàn)“實(shí)質(zhì)性飆升”的風(fēng)險(xiǎn)，全球石油產(chǎn)量有可能會急劇收縮至230萬桶/天，從而油價(jià)會被迅速推高至150美元/桶。

與此同時(shí)，俄羅斯和烏克蘭之間的潛在沖突也可能使小麥和玉米市場變得脆弱，因?yàn)閮蓢际侨蜣r(nóng)產(chǎn)品的重要供應(yīng)商。標(biāo)普全球普氏（S&P Global Platts）谷物和油籽分析主管邁耶（Peter Meyer）表示，烏克蘭預(yù)計(jì)在本年度出口超過2400萬公噸小麥，占全球出口總額的近12%。該國的玉米出口預(yù)計(jì)將達(dá)到3250萬公噸，占全球出口的近16%，“如果沖突升級，黑海港口的任何中斷都可能成為市場推動(dòng)者?！彼f。

何處覓得避風(fēng)港？

從周一的市場表現(xiàn)看， 避險(xiǎn)資金轉(zhuǎn)向了美債和外匯市場。 美國10年期美債收益率一度下破1.71%，美元、傳統(tǒng)避險(xiǎn)貨幣日元、瑞郎都出現(xiàn)了小幅反彈。

Spectra Markets總裁唐納利（Brent Donnelly）在報(bào)告中寫道：“如果俄羅斯采取軍事行動(dòng)，交易就是買入10年期國債期貨。在地緣政治和經(jīng)濟(jì)壓力時(shí)期，美國國債是一個(gè)傳統(tǒng)的避風(fēng)港。 受美聯(lián)儲加息預(yù)期影響，10年期美債上周一度觸及1.82%高位。另一個(gè)受歡迎的避風(fēng)港是瑞郎，屆時(shí)歐元/瑞士法郎可能跌至1?！叭绻砹_斯采取行動(dòng)，資金就會涌向瑞郎?！彼f。

此次危機(jī)也讓不少人想起了2014年克里米亞問題，在唐納利看來，正如地緣政治動(dòng)蕩的常見情況一樣，動(dòng)蕩會很快就平息了?！?014年，美國股市在烏克蘭危機(jī)（3月和5月）期間出現(xiàn)了較大幅度下跌，但隨后很快就完成了修復(fù)。”他傾向于淡化市場對政治焦慮的反應(yīng)，“地緣政治問題一直在醞釀，如果你回顧 歷史 ，很少有地緣政治事件影響市場超過幾天?！?/p>

MarketWatch專欄作者赫伯特（Mark Hulbert）指出，對于股市而言， 過去地緣政治危機(jī)的教訓(xùn)可能是最好不要陷入恐慌。 他提到了Ned Davis Research的報(bào)告， 該報(bào)告統(tǒng)計(jì)了2001年“9·11”襲擊前60年來最嚴(yán)重的28次政治或經(jīng)濟(jì)危機(jī)。道指六個(gè)月后平均漲幅為2.3%，有19次是上漲的?！?·11”事件后，道指隨后最大跌幅17.5%，但在6周后的10月26日恢復(fù)到9月10日的水平。

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