期貨和股票的區(qū)別

投資金額 投入百分之百 投入百分之十-到二十

交易時(shí)間 T+1 4小時(shí) T+0 4-5小時(shí)

風(fēng)險(xiǎn)程度 價(jià)格上漲獲利 買多賣空獲利撮合

及特點(diǎn) 撮合交易，有 交易，有漲跌停板

漲跌停板限制 限制，平倉及建倉

平倉及建倉不 不易成交，風(fēng)險(xiǎn)不

易成交，風(fēng)險(xiǎn) 好控制

不好控制

期貨注意事項(xiàng)

一、充分了解交易品種的交易制度

期貨市場的保證金制度、強(qiáng)行平倉制度、限倉制度、每日無負(fù)債結(jié)算制度等都是與證券市場不同的，充分了解期貨市場的交易制度對了解期貨市場風(fēng)險(xiǎn)來源及如何控制有非常大的幫助。

二、嚴(yán)格進(jìn)行資金管理

一般而言，未獲利的隔夜持倉要控制在資金的30%以下。對于初入期市者來說，研判行情的漲跌應(yīng)該放在第二位，資金管理是第一關(guān)。它考驗(yàn)的是投資者思維及操作上的嚴(yán)謹(jǐn)，隨意操作，單量時(shí)大時(shí)小是期貨失敗的一個(gè)重要原因?，F(xiàn)實(shí)中，并非期貨高手就比新手判斷得更準(zhǔn)確，他們只是在資金管理、操作技巧上比新手更有經(jīng)驗(yàn)。還有的投資者更是拿股票操作的方法做期貨，滿倉進(jìn)行交易，在期貨市場這樣操作的結(jié)果是只要一次失誤就可能血本無歸。所以期貨市場投資還是應(yīng)該堅(jiān)持資金管理的原則，切勿孤注一擲。

三、方向不對時(shí)要及時(shí)止損

股民炒股票炒成“股東”是常有的事，主要是認(rèn)為股市風(fēng)險(xiǎn)小，再跌也不會虧完。期市里就不存在這種僥幸，但有些投資者感覺自己的倉位輕，或者有了些贏利，就不能嚴(yán)格按照自己的指令或者就干脆沒有想過止損，這都是期貨中的大忌。

四、不怕錯(cuò)就怕拖

有些投資者總怕一止損就是最高點(diǎn)或最低點(diǎn)，抱著再守一守的想法，但期貨市場的變化可能是瞬息萬變的，如果萬一是個(gè)極端行情，不止損就可能會遭到滅頂之災(zāi)，而止損卻最少還可以讓自己有繼續(xù)交易的機(jī)會?？傊銎谪浺?dāng)斷則斷，這也是止損觀念中的一部分。

五、把握拋空機(jī)會

期貨交易是可做多頭也可做空頭的“雙程路”。一般交易者受股票、房地產(chǎn)投資的傳統(tǒng)思維限制，初接觸期貨買賣時(shí)，往往對先買后賣易于接受，而對先賣后買則難于理解，因此對做多較有興趣，對拋空總覺得有點(diǎn)不踏實(shí)，從而錯(cuò)過了不少賺錢的機(jī)會。

六、謹(jǐn)防贏錢害怕，虧錢膽大

這是初入市者最常犯的錯(cuò)誤，人在贏利時(shí)，往往害怕利潤再吐回去，就急急忙忙獲利離場，結(jié)果后面一大段都沒賺到。虧錢時(shí)老抱有幻想，總認(rèn)為自己能熬出頭，可能前面幾次都熬回來，但有一次沒熬回來，那就要離開期貨市場了。

七、不要降格為賭徒

抱著賭大小的心理投入期貨市場，容易陷入盲目性，從而無視支配行情漲跌背后的資金供求、市場心理、宏觀變化、圖表信號、大戶手法等等基本因素，行情分析靠亂猜，投資方向憑靈感，是所謂的盲人騎瞎馬。

八、將投資戰(zhàn)略和投資戰(zhàn)術(shù)相結(jié)合

投資戰(zhàn)略的涵義實(shí)際上是相當(dāng)廣泛的，從不同層面或不同角度去解讀，則有著不同的選項(xiàng)。但總的來說，由于投資戰(zhàn)略帶有全局性、長遠(yuǎn)性和根本性的色彩，這決定了它是一種凌駕于所有交易戰(zhàn)術(shù)之上的，處于支配地位的綱領(lǐng)性工具。投資戰(zhàn)略管理的主要內(nèi)容包括中長期趨勢的分析預(yù)測、所投資品種市場競爭結(jié)構(gòu)評估、市場風(fēng)險(xiǎn)追蹤分析（特別是政策風(fēng)險(xiǎn)）、風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)對沖、交易資金管理、投資策略與方式的調(diào)整等。在這里需強(qiáng)調(diào)的是，投資戰(zhàn)略管理是一個(gè)動態(tài)過程，戰(zhàn)略的調(diào)整與品種市場走勢及其風(fēng)險(xiǎn)演變有關(guān)。它與基本分析方法也密切相關(guān)。交易戰(zhàn)術(shù)是對投資戰(zhàn)略的具體展開，它與技術(shù)分析聯(lián)系得更加緊密，是交易者在市場行情“隨機(jī)演變”過程中所選擇的個(gè)性化交易策略。

九、合約要及時(shí)換月

習(xí)慣上，期貨交易者都是挑選買賣最活躍的月份交易。而隨時(shí)間的推移，遠(yuǎn)期月份，都會變成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，由于時(shí)日無多，活動空間減少，加上保證金加倍甚至全額交割，所以一般交易者都不會把合約拖到交割月份。

十、避免做不活躍合約

同一商品有的期貨合約交投比較活躍，有的則顯得清淡。所謂活躍，就是買賣者較多，成交量大，不論什么時(shí)候都容易有買賣對手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買賣比較少，成交量稀疏，有時(shí)想賣出沒有對手承接，打算買入又沒有人出貨，價(jià)格要么死水一潭，要么大步空跳。

股票交易注意事項(xiàng)：

1、不要多處出擊，重點(diǎn)關(guān)注最先漲停的股票，量價(jià)是否配合。腦子里要有一個(gè)計(jì)算器，開盤30分鐘有漲停的，算算它今天的成交量會是多少，一般不超過10%換手的都是比較安全。

2、買入前看看它前期是否有止跌的跡象，量是否萎縮。

3、買30線上的股票比較安全。

4、也不是晚漲停的股票不能買，只不過是第二天繼續(xù)漲停的概率小，利潤是有的。

5、看看世道再說，大盤不繼，封住漲停也會被拋盤打開，然后凄慘被套。

6、圖形好的要買進(jìn)。

7、有一種可以放心地追，高開3%以上，迅速以極大的角度上揚(yáng)，開盤時(shí)可允許略有回調(diào)，一旦開始上揚(yáng)，決無動搖。

8、判斷一個(gè)股票是否有強(qiáng)莊入主的理由中，最近250天或四個(gè)月內(nèi)，是否有過漲停是作為一個(gè)重要的條件。但是關(guān)鍵技術(shù)位和價(jià)位都應(yīng)在低位或次低位。如果換手達(dá)5%以上就更加可靠。如果一個(gè)主力連停板都不敢搞，只能證明他資金的虛弱和膽識不大。追漲這種類型的股票，風(fēng)險(xiǎn)常常是比較大的。

9、對待漲停的股票有兩種不同的做法，第一，鎖定目標(biāo)，等待買點(diǎn)。很多股票在第一天漲停之后,隨后會出現(xiàn)一種短期洗盤的走勢，這恰恰是短線炒手的最佳進(jìn)攻結(jié)合點(diǎn)，根據(jù)技術(shù)指標(biāo)的低位縮量回調(diào)點(diǎn)建立短線倉。第二，追漲停法，以下情況可以放心的追，第一，漲停位置在技術(shù)上和價(jià)格上均為低點(diǎn)；第二，10：30之前漲停；第三，封單大，漲停之后無成交量。同一個(gè)熱點(diǎn)板塊中盡量追價(jià)格低，盤小，第一個(gè)漲停的股票。

10、不要為了漲停追漲停，漲停只是測量一個(gè)主力的多頭能量的溫度計(jì)。至于那些在圖形上莫名其妙的突然間漲停的股票，還是不碰的好。

11、低位縮量回調(diào)點(diǎn)建立短線倉?？梢愿鶕?jù)60分鐘macd，尋找洗盤后的買點(diǎn)。

12、投資者對于漲停套利模型的應(yīng)用，既要心細(xì)膽大，又要敏捷果斷，特別要考慮大盤的強(qiáng)弱度。注意：此模型在強(qiáng)勢市場較易成功，而在弱勢市場中則假突破的概率較大。

13、對股市經(jīng)典的現(xiàn)象和本質(zhì)的規(guī)律，多看、多練、多背是形成專業(yè)化條件反射操作本能的關(guān)鍵。

期貨和股票交易是兩種不同的交易方式，需要注意的問題也有所不同。以下是一些注意事項(xiàng)：

對于期貨交易：

1.了解市場和合約：在開始期貨交易之前，需要了解市場和特定合約的基礎(chǔ)知識，包括價(jià)格波動、交易規(guī)則、保證金要求等。

2.管理風(fēng)險(xiǎn)：期貨交易具有高風(fēng)險(xiǎn)性，需要采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理策略。這包括設(shè)置止損訂單、分散投資組合、保持充足的保證金等。

3.了解杠桿：期貨交易通常使用杠桿，這意味著您可以用相對較少的資金控制更大的頭寸。但是，杠桿也增加了投資風(fēng)險(xiǎn)，因此需要謹(jǐn)慎使用。

4.跟蹤市場變化：市場情況可能隨時(shí)發(fā)生變化，因此需要定期跟蹤市場變化并及時(shí)調(diào)整投資組合。

對于股票交易：

1.了解公司和行業(yè)：在股票交易之前，需要了解公司的基本面情況和所在行業(yè)的整體趨勢，以便做出明智的投資決策。

2.多樣化投資組合：股票投資需要分散投資組合，這樣可以降低單個(gè)股票或行業(yè)對投資組合的風(fēng)險(xiǎn)影響。

3.控制情緒：股票交易涉及到情緒控制，需要保持冷靜和理性，不要因?yàn)槭袌霾▌佣鴽_動買賣。

4.了解股票市場的規(guī)則：股票市場有一些特定的規(guī)則和交易機(jī)制，需要了解這些規(guī)則并遵守它們，以便順利地進(jìn)行交易。