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買入基金什么時候收益

2024-09-26 10:56:57 來源:基金交易網(wǎng)

買入基金什么時候收益.1、基金買入之后的收益的計算日是:基金申購在交易日當天的15:00之前,基金買入價是當天的基金凈值,收益在第二個交易日;基金申購在交易日當天的15:00之后,基金的買入價是第二個交易日的基金凈值,基金收益在第三個交易日。2、交易日為除節(jié)假日外的
買入基金什么時候收益.

1、基金買入之后的收益的計算日是:基金申購在交易日當天的15:00之前,基金買入價是當天的基金凈值,收益在第二個交易日;基金申購在交易日當天的15:00之后,基金的買入價是第二個交易日的基金凈值,基金收益在第三個交易日。

2、交易日為除節(jié)假日外的周一至周五(AM9;30-11;30 , PM13;00-15;00),一個交易日就是一天,股票的交易日為周一至周五。

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值,等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。


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