基金當(dāng)天的盤中估值與當(dāng)天最后的實(shí)際凈值為什么有差距，且有時(shí)差距很大？.

1、基金的估值受當(dāng)前該基金供給與需求的影響，如果一致看好該基金，買的人多，那么該基金的估值價(jià)格高于凈值，反之如果大家不普遍不看好該基金，基金估值將會低于基金凈值，更多的人愿意以低于凈值的價(jià)格賣出去。

2、基金的認(rèn)購或者贖回都有交易成本，導(dǎo)致當(dāng)某基金上市后，很多投資者愿意在二級市場直接賣出。

3、基金贖回需要大致3-7個(gè)交易日，時(shí)間成本比較高。

擴(kuò)展資料：

基金估值原則：

基金管理公司應(yīng)嚴(yán)格按照新，《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定，對基金所持有的投資品種按如下原則進(jìn)行估值：

1、對存在活躍市場的投資品種，如估值日有市價(jià)，應(yīng)采用市價(jià)確定公允價(jià)值；估值日無市價(jià)，但2013年后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化且證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，必須采用交易市價(jià)確定公允價(jià)值。

2、對存在活躍市場的投資品種，如估值日無市價(jià)，且2013年后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生了影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化等因素，調(diào)整交易市價(jià)，確定公允價(jià)值。

3、當(dāng)投資品種不再存在活躍市場，且其潛在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同，且被以往市場實(shí)際交易價(jià)格驗(yàn)證具有可靠性的估值技術(shù)，確定投資品種的公允價(jià)值。

參考資料來源：百度百科-盤中估值

參考資料來源：百度百科-凈值

參考資料來源：百度百科-基金估值

1、基金當(dāng)天的盤中估值與當(dāng)天最后的實(shí)際凈值有較大差距的原因：因?yàn)榛鸨P中的估值是根據(jù)基金上一個(gè)季度的基金的走勢而估算出來的，但是當(dāng)前的基金凈值又是在變化中的，所以可能就會有較大的差異。

2、為了保證證券投資基金（簡稱為基金）順利實(shí)施新的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，中國證監(jiān)會先后發(fā)布了《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則〉有關(guān)銜接事宜的通知》和《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則〉估值業(yè)務(wù)及份額凈值有關(guān)事項(xiàng)的通知》等兩文件。

根據(jù)近期市場的變化情況和基金管理公司執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則中存在的有關(guān)公允價(jià)值認(rèn)定和計(jì)量方面的問題，中國證監(jiān)會對基金估值業(yè)務(wù)，特別是長期停牌股票等沒有市價(jià)的投資品種的估值等問題作了進(jìn)一步地規(guī)范，并制訂了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》。

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

擴(kuò)展資料:

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

參考資料來源:百度百科-基金單位凈值

1、基金當(dāng)天的盤中估值與當(dāng)天最后的實(shí)際凈值有較大差距的原因：因?yàn)榛鸨P中的估值是根據(jù)基金上一個(gè)季度的基金的走勢而估算出來的，但是當(dāng)前的基金凈值又是在變化中的，所以可能就會有較大的差異。

2、為了保證證券投資基金（簡稱為基金）順利實(shí)施新的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，中國證監(jiān)會先后發(fā)布了《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則〉有關(guān)銜接事宜的通知》和《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則〉估值業(yè)務(wù)及份額凈值有關(guān)事項(xiàng)的通知》等兩文件。

根據(jù)近期市場的變化情況和基金管理公司執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則中存在的有關(guān)公允價(jià)值認(rèn)定和計(jì)量方面的問題，中國證監(jiān)會對基金估值業(yè)務(wù)，特別是長期停牌股票等沒有市價(jià)的投資品種的估值等問題作了進(jìn)一步地規(guī)范，并制訂了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》。

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。

開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

擴(kuò)展資料:

凈值估值

基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價(jià)格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價(jià)格是不斷變動(dòng)的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時(shí)反映基金的投資價(jià)值?；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下：

1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價(jià)計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個(gè)交易日的收市價(jià)計(jì)算。

2、未上市的股票以其成本價(jià)計(jì)算。

3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。

4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價(jià)值時(shí)，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

參考資料來源:百度百科-基金單位凈值

1、基金當(dāng)天的盤中估值與當(dāng)天最后的實(shí)際凈值有較大差距的原因：因?yàn)榛鸨P中的估值是根據(jù)基金上一個(gè)季度的基金的走勢而估算出來的，但是當(dāng)前的基金凈值又是在變化中的，所以可能就會有較大的差異。

2、為了保證證券投資基金（簡稱為基金）順利實(shí)施新的《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》，中國證監(jiān)會先后發(fā)布了《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則〉有關(guān)銜接事宜的通知》和《關(guān)于證券投資基金執(zhí)行〈企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則〉估值業(yè)務(wù)及份額凈值有關(guān)事項(xiàng)的通知》等兩文件。根據(jù)近期市場的變化情況和基金管理公司執(zhí)行新會計(jì)準(zhǔn)則中存在的有關(guān)公允價(jià)值認(rèn)定和計(jì)量方面的問題，中國證監(jiān)會對基金估值業(yè)務(wù)，特別是長期停牌股票等沒有市價(jià)的投資品種的估值等問題作了進(jìn)一步地規(guī)范，并制訂了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》。

3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知(但當(dāng)日收市后即可計(jì)算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。

盤中估值只是網(wǎng)站自行根據(jù)大盤行情來估計(jì)的,一般是簡單按照大盤的漲幅來計(jì)算,而實(shí)際上各只基金的持倉結(jié)構(gòu)不一樣,還有一個(gè)基金的倉位,也是不得而知的,只是估算,不一定準(zhǔn)確.在大盤上漲的時(shí)侯往往有很多股票下跌,最近大盤上漲很多,但主要是大盤藍(lán)籌股中的煤炭有色和金融股上漲較好,很多中小盤股反而是下跌的,這就很好解釋了有些基金大盤上漲而凈值下跌.

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