開放式基金的交易價(jià)格主要取決于什么
2024-09-26 12:47:54 來源：基金交易網(wǎng)
開放式基金的交易價(jià)格主要取決于什么
開放式基金的交易價(jià)格則取決于每一基金份額凈資產(chǎn)值的大小。
開放式基金的贖回價(jià)格
開放式基金買賣采取未知價(jià)格法，就是說，在你買開放式基金的時(shí)候，用金額確定的方法買的，就是說要買10萬塊錢的基金，但是暫時(shí)不知道可以買到幾份，每份是多少錢。而在賣出基金的時(shí)候，份額確定就是說，賣的時(shí)候你賣出5000份基金，但是暫時(shí)不知道這些基金是每份多少錢賣出的。但這個(gè)價(jià)格一般都是在當(dāng)天晚上就公布了。
具體規(guī)則就是交易日15：00前提交申請(qǐng)，以當(dāng)天的基金凈值（15：00收市后計(jì)算得出）作為成交價(jià)格；交易日15：00后或?yàn)榉墙灰兹仗峤唬韵乱还ぷ魅盏幕饍糁底鳛槌山粌r(jià)格。
比如是周六周日贖回，贖回價(jià)格顯然不是當(dāng)天的凈值，而是周一公布的凈值，至于贖回后，資金是那一天轉(zhuǎn)到你的賬戶，和你的成交結(jié)算價(jià)格無關(guān)。貨幣型基金贖回到賬一般是T+0或T+1工作日（直銷）或T+2( 代銷），債券基金贖回到賬一般是T+3或t+4工作日，股票混合型基金贖回到帳為T+5到T+7工作日,節(jié)假日比如周末不算工作日。
贖回（Redemption）又稱買回，它是針對(duì)開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。人們平常所說的基金主要是指證券投資基金。
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