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股指期貨保證金如何調(diào)整？

2024-10-09 20:34:54 來(lái)源：期貨交易網(wǎng)

股指期貨保證金如何調(diào)整？.您好，國(guó)內(nèi)期貨保證金制度作為期貨交易至關(guān)重要的制度之一，是每個(gè)投資者較為關(guān)心的重點(diǎn)內(nèi)容。而期貨交易最有魅力也是最吸引人的地方之一，就是它的杠桿屬性。投資者只要按合約價(jià)值的一定比率交納保證金，便可參與期貨合約的買(mǎi)賣(mài)，用小資金撬動(dòng)了更大的價(jià)值。

股指期貨保證金計(jì)算公式：
商品期貨：保證金=成交價(jià)格*交易單位*保證金比例。
金融期貨：保證金=成交價(jià)格*合約乘數(shù)*保證金比例。

當(dāng)您開(kāi)倉(cāng)交易時(shí)，保證金作為交易杠桿會(huì)被占用，等平倉(cāng)合約時(shí)，這筆保證金就會(huì)被釋放出來(lái)可以再做他用。

常見(jiàn)的股指期貨保證金調(diào)整主要分為以下幾種情況：
節(jié)假日前為了規(guī)避?chē)?guó)際市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整保證金。
單邊市出現(xiàn)停板情況時(shí)調(diào)整保證金。
出現(xiàn)極端風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)震蕩時(shí)調(diào)整保證金。
持倉(cāng)量達(dá)到一定數(shù)量是交易所調(diào)整保證金。
臨近交割月調(diào)整保證金。
交易所規(guī)定的其他情況。
調(diào)整保證金的主要目的為：規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，抑制過(guò)度交易。作為杠桿交易的期貨，當(dāng)提高了杠桿的時(shí)候，交易成本也無(wú)疑增加了。通過(guò)增加交易成本可以達(dá)到抑制過(guò)度交易的效果。

股指期貨保證金舉例：
IH上證50，保證金11%＝3100*300%*11%＝102000元。
IC中證500,保證金13%＝5800*200*13%＝150000元。
IF滬深300，保證金11%＝4400*300*11%＝145200元。

以上就是您問(wèn)題的答案，如果您還有不明白的地方或者需要相關(guān)協(xié)助可直接添加我微信好友進(jìn)行咨詢(xún)，預(yù)祝您投資順利。
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客戶(hù)對(duì)我們的評(píng)價(jià)

黃金T+D交易來(lái)自大連的客戶(hù)分享評(píng)論：

黃金T+D的交割品種可以分為哪兩類(lèi)？
這個(gè)黃金投資品種交易時(shí)，交割的品種可以分為標(biāo)準(zhǔn)品和替代品，兩種品級(jí)的質(zhì)量要求是不一樣的。基準(zhǔn)交割品種為標(biāo)準(zhǔn)重量3千克、成色不低于99.95％的金錠。替代交割品種為標(biāo)準(zhǔn)重量1千克、成色不低于99.99％的金錠。黃金t+d的特點(diǎn)是以保證金方式進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，交易者可以選擇當(dāng)日交割，也可以無(wú)限期的延期交割。
股指期貨交易來(lái)自鎮(zhèn)江的客戶(hù)評(píng)價(jià)：

其實(shí)股指期貨的本質(zhì)就是轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)，不同于商品期貨的是，股指期貨所對(duì)應(yīng)的不是單個(gè)的具體的股票，而是一個(gè)股票樣本的綜合指數(shù)，例如滬深300股指期貨，其中基礎(chǔ)指數(shù)是由300個(gè)特定挑選的股票根據(jù)價(jià)格和比重等計(jì)算而來(lái)。在選擇使用股指期貨作為套保的工具時(shí)，需要首先考慮的是你的相關(guān)股票的組合和股指的相關(guān)程度。如果股票組合和對(duì)應(yīng)股指完全相關(guān)，則股指期貨可以用來(lái)作為套期保值的工具；如果股票組合和對(duì)應(yīng)股指不相關(guān)，那么股指期貨則不能起到套保的作用。
外匯交易來(lái)自南昌的客戶(hù)分享經(jīng)驗(yàn)：

學(xué)習(xí)如何拿捏保證金水平：
所有外匯交易者必須把自己的保證金拿捏好。這是你開(kāi)倉(cāng)時(shí)需要墊上的最低資金，猶如一筆小小的誠(chéng)意押金一樣。100:1的杠桿在外匯市場(chǎng)上很常見(jiàn)，這意味著你的賬戶(hù)中每1美元可以交易100美元的價(jià)值。換句話(huà)說(shuō)，在使用1:100的外匯杠桿率時(shí)，你可以交易高達(dá)資金100倍的頭寸。