債券型基金的久期越長
2025-05-31 23:52:34 來源：基金百科
債券型基金的久期越長，意味著該基金持有的債券的平均到期時間越長。久期是衡量債券價格對利率變動的敏感性的一個指標。
以下是久期與債券型基金的一些關系：
1. 利率風險：久期越長，債券價格對利率變動的敏感度越高。當市場利率上升時，久期較長的債券價格下跌的幅度通常更大；當市場利率下降時，久期較長的債券價格上漲的幅度也通常更大。
2. 波動性：久期較長的債券型基金通常具有更高的波動性，因為利率波動對其價格的影響更大。
3. 收益率：久期較長的債券型基金可能在利率下降時提供更高的潛在收益率，因為債券價格上升的潛力更大。
4. 再投資風險：久期較長的債券通常有更長的剩余期限，因此在債券到期前，其利息收入可能需要再投資。如果市場利率下降，再投資利率可能會低于原有的債券收益率，這可能導致再投資風險。
5. 流動性：久期較長的債券通常流動性較差，因為它們可能需要更長時間才能到期。
投資者在選擇債券型基金時，需要根據(jù)自己的風險承受能力和投資目標，權(quán)衡久期的長短。如果投資者偏好利率上升時債券價格的穩(wěn)定性，可能會選擇久期較短的債券型基金；如果投資者預期利率將下降，并希望從債券價格上漲中獲益，可能會選擇久期較長的債券型基金。
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