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期貨強(qiáng)行平倉的原因及如何避免被強(qiáng)行平倉？

2022-11-23 23:10:04 來源：期貨手續(xù)費(fèi)

強(qiáng)行平倉是指交易所對會員和客戶違反交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定持有的期貨合約持倉進(jìn)行平倉的強(qiáng)制措施。它出現(xiàn)的原因交易所或期貨公司對會員或客戶強(qiáng)行平倉的原因主要包括以下幾個

強(qiáng)行平倉是指交易所對會員和客戶違反交易所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定持有的期貨合約持倉進(jìn)行平倉的強(qiáng)制措施。

它出現(xiàn)的原因

交易所或期貨公司對會員或客戶強(qiáng)行平倉的原因主要包括以下幾個方面：

1.會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，且未在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)足；

因保證金比例調(diào)整或者市場劇烈波動導(dǎo)致會員或者客戶賬戶資金余額小于零時，且未在規(guī)定期限內(nèi)補(bǔ)足的，交易所或者期貨公司有權(quán)強(qiáng)制客戶平倉，直至賬戶資金余額大于零。一般時間限制是指夜盤交易時段和首盤交易時段的時間限制，交易所有特殊規(guī)定的除外。未開通夜盤交易的品種，時限在一季度交易時間內(nèi)。

2.持倉量超過其倉庫限額；

為了控制市場風(fēng)險，交易所對會員和客戶除了套期保值頭寸外，還實(shí)行頭寸限制制度。交易所根據(jù)不同期貨品種的具體情況，確定每個品種每月的持倉限額。同時，在某月合約交易過程的不同階段，限制不同的持倉，嚴(yán)格控制進(jìn)入交割月的合約持倉。

例如，上海期貨交易所規(guī)定，在合約上市至交割月前第二個月的最后一個交易日內(nèi)，當(dāng)某個合約的持倉量超過120萬手時，期貨公司會員的持倉量限制在25%，非期貨公司會員的持倉量限制在10%，客戶的持倉量限制在5%。

交割月前第一個月，倉庫限制比例調(diào)整為期貨公司會員30000手，非期貨公司9000手，客戶3000手。交割月限制持倉比例下調(diào)至期貨公司會員6000手，非期貨公司1800手，客戶600手。

交易所和期貨公司按照不同時期的持倉比例和限額對會員和客戶的持倉進(jìn)行管理。如果頭寸超出限額，超出的頭寸將被強(qiáng)制平倉。

3.進(jìn)入交割月份的自然人持有的頭寸；

由于國內(nèi)商品期貨的實(shí)物交割制度，自然人無法參與交割。大連商品交易所和鄭州商品交易所不允許自然人進(jìn)入交割月份。交割月前一個月的最后一個交易日，期貨公司會通知自然人客戶平倉?？蛻粑醋孕衅絺}的，交易所或者期貨公司將在交割月份的第一個交易日對自然人客戶強(qiáng)行平倉；自然人客戶在交割月份開倉的，交易所或者期貨公司會通知客戶平倉。如果客戶沒有及時處理，交易所或者期貨公司會強(qiáng)制客戶平倉。

4.未按要求在規(guī)定時間內(nèi)將相關(guān)品種的持倉調(diào)整至相應(yīng)的整數(shù)倍；

上海期貨交易所允許自然人客戶進(jìn)入交割月份，但交割后，所有客戶的持倉都需要調(diào)整到相應(yīng)的整數(shù)倍。比如螺紋鋼期貨進(jìn)入交割后，持倉需要調(diào)整為30手的整數(shù)倍。比如，客戶在交割月份持有20手螺紋鋼期貨頭寸，交易所或期貨公司會強(qiáng)制平倉；如果客戶的螺紋鋼期貨頭寸在交割月份為40手，交易所或期貨公司將平倉至30手。

5.因違規(guī)被交易所強(qiáng)制平倉處罰的；

6.根據(jù)交易所的緊急措施，應(yīng)當(dāng)強(qiáng)制平倉；

7.其他應(yīng)強(qiáng)制關(guān)閉。

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3.品牌優(yōu)勢，國有期貨公司知名品牌，交易所優(yōu)秀會員，營業(yè)部遍布各大城市。

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