既然決定某段時間內(nèi)交易盈虧最直接的三個因素是“交易的成功率、盈虧比、每次盈虧時的單量大小”，那么交易者就需要從這三個方面來提高自己的交易能力。

提高交易成功率的方法是提高自己對市場的分析判斷能力；提高“盈虧比”的方法是“選擇更理想的交易策略”；“資金管理”的任務(wù)就是讓盈利的數(shù)額大于虧損的數(shù)額。

一、交易策略的目標和制定方法

(1)期貨市場的三等機會；

(2)常用交易策略的選擇。

任何完整的交易策略都包括三個要素：

第一，進入的時機；

二是止損位的設(shè)置；

三是預(yù)期利潤目標。

有以下可靠的交易機會：

1.當(dāng)空間、時間、指標相互印證的重要周期性拐點出現(xiàn)時。

2.當(dāng)形態(tài)或趨勢“突破”確立后，順勢跟進是最常用的交易策略。常用的交易信號包括：

(1)對經(jīng)典的“反轉(zhuǎn)形態(tài)”和“接力形態(tài)”的突破；

(2)重要趨勢線和重要均線的突破；

(3)前期重要高低點的突破。

3.當(dāng)二次折返波到達主趨勢回撤的重要百分比位置，出現(xiàn)止跌信號，開始企穩(wěn)或反彈遇到阻力時，就是進場的交易時機。

4.在重要的“多空分水嶺”上，價格打破平衡后的反手交易策略。

二、資金管理的目標和實現(xiàn)方法

資金管理又稱“單量控制”，是對每筆交易數(shù)量的安排和對單量增減的控制。對資金的管理，就像一個指揮官在作戰(zhàn)時對“出兵”的安排。

期貨投資的資金管理不同于股票投資。股票投資的資金管理更注重資金的“橫向排列”，即股權(quán)結(jié)構(gòu)的確定。股市投資盈利的關(guān)鍵在于“選股”。

而期貨投資的資金管理更注重資金的“縱向排列”。在期貨市場做哪個品種，做哪個合約，都不是最重要的。任何品種都有很大的盈利機會，關(guān)鍵在于資金的“縱向排列”。也就是分批投資，注意時機。

(一)資金管理的目標：

資金管理的目標有兩個：一是控制總風(fēng)險；二是賺大錢，賺小錢。這兩個目標中最重要的是“控制總風(fēng)險”，即把期貨投資的最大損失限制在可承受的范圍內(nèi)。

1.控制總風(fēng)險；

2.賺大錢，賺小錢。

(2)實現(xiàn)資金管理目標的途徑：

1.根據(jù)每筆交易的進場價和止損價的大小以及單筆交易允許的最大虧損金額，確定每筆交易的單筆成交量；

2.使用“復(fù)合倉位”的策略；

3.使用“金字塔加碼”策略。

第三，交易中最重要的時刻

期貨交易中最容易出現(xiàn)致命錯誤的主要有兩種情況：

一個是連續(xù)盈利的時候，一個是連續(xù)虧損的時候。被淘汰的投資者，大部分是因為過不了這兩道關(guān)而被市場淘汰的，這是“人性”的弱點。

在持續(xù)盈利的時候，投資者控制不住人性“貪婪”的弱點。信心盲目膨脹，投資規(guī)模擴大，決策倉促，資金量呈“V”形反轉(zhuǎn)，交易業(yè)績從頂峰迅速跌至谷底。如果心理調(diào)節(jié)能力不強，很難再翻身。

當(dāng)連續(xù)虧損時，投資者無法控制人類“恐懼”的弱點。一旦失去信心，就沒有勇氣做決定，所以交易者常說：“虧了，可以從頭再來。如果失去了信心，你就不能從頭再來?！备猩跽撸恍┩顿Y者在連續(xù)虧損后變得迷茫和不理智，急于挽回損失，在沒有交易機會時強行日內(nèi)交易

所以，任何時候，投資者都要牢記基金管理和交易策略的重要性。當(dāng)你在市場分析方面已經(jīng)達到一定水平的時候，就要及時把重心轉(zhuǎn)移到交易策略和資金管理上來。只有這樣，你才能最終在期貨市場取得成功。

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