誤區(qū)一：交易系統(tǒng)是指標(biāo)的優(yōu)化。

很多交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)者認(rèn)為交易系統(tǒng)就是優(yōu)化指數(shù)，所以這些人熱衷于使用指數(shù)優(yōu)化功能，每天計(jì)算每個(gè)指數(shù)，分配具體參數(shù)。實(shí)際上，這些人犯了兩個(gè)錯(cuò)誤：

一、交易系統(tǒng)的預(yù)測分析部分被誤認(rèn)為是整個(gè)交易系統(tǒng)，忽略了風(fēng)險(xiǎn)管理和投資策略，但實(shí)際上這兩部分有時(shí)比預(yù)測分析部分更重要。

第二，交易系統(tǒng)的預(yù)測分析部分不僅包括指標(biāo)的優(yōu)化，還包括投資理念的體現(xiàn)。

首先，設(shè)計(jì)者在設(shè)計(jì)預(yù)測分析部分的時(shí)候，一定要對目標(biāo)品種的走勢有很好的了解，已經(jīng)有了很好的技術(shù)分析手段。即使沒有優(yōu)化，也可以人工精確分析。

其次，設(shè)計(jì)者必須結(jié)合幾個(gè)條件，不僅要優(yōu)化現(xiàn)有的指標(biāo)，更重要的是規(guī)劃自己的分析思路，或者編制一個(gè)新的綜合指標(biāo)。這些綜合指標(biāo)經(jīng)過調(diào)試，然后進(jìn)行優(yōu)化，提高性能，這樣就可以構(gòu)成交易系統(tǒng)的預(yù)測和優(yōu)化部分。

誤區(qū)二：交易系統(tǒng)的總利潤最重要。

交易系統(tǒng)的總利潤確實(shí)是衡量交易系統(tǒng)好壞的重要依據(jù)，但絕對不是最重要的。通過歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)可以獲得最大利潤的系統(tǒng)在實(shí)際應(yīng)用中會(huì)出現(xiàn)很多問題。

首先，這個(gè)總利潤與用于計(jì)算的歷史數(shù)據(jù)的年限有關(guān)。可能是某年利潤特別高，導(dǎo)致幾年利潤都很高。這樣的系統(tǒng)在實(shí)踐中是不可取的，因?yàn)槲覀儾恢牢磥淼氖袌鍪欠窈瓦@個(gè)系統(tǒng)歷史上利潤高的市場相似，或者可能不一致。如果未來市場不一致，使用這個(gè)系統(tǒng)無法獲得高利潤，甚至可能虧損。

其次，在實(shí)踐中，首先要規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，在此基礎(chǔ)上獲得穩(wěn)定的收益。如果把追求高總利潤放在第一位，就要承擔(dān)更大的風(fēng)險(xiǎn)。所以交易系統(tǒng)首先要安全，能夠規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)，其次要穩(wěn)定，能夠在不同情況下盈利，然后盡可能多的獲取利潤。

誤區(qū)三：使用交易系統(tǒng)的人很多，所以無法盈利。

這種觀點(diǎn)其實(shí)是不承認(rèn)交易系統(tǒng)的個(gè)性化本質(zhì)，認(rèn)為用的人多了就不準(zhǔn)確，影響利潤。其實(shí)交易系統(tǒng)是每個(gè)人交易思想的物化體現(xiàn)，因?yàn)槊總€(gè)人的交易思想不可能相同，所以這些交易系統(tǒng)在使用過程中不會(huì)產(chǎn)生一致的行為。

然而，許多經(jīng)典交易系統(tǒng)長期有效的關(guān)鍵是它們會(huì)“失敗”。一旦盈利效果不明顯，用戶數(shù)量自然會(huì)減少，與之一致的交易行為頻率也會(huì)相應(yīng)減少，從而保證交易系統(tǒng)長期“存活”。

誤區(qū)四：交易系統(tǒng)是機(jī)械的，只能借鑒。

持這種觀點(diǎn)的人不理解交易系統(tǒng)的本質(zhì)。交易系統(tǒng)的本質(zhì)是幫助投資者細(xì)化交易思路，形成規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)，約束投資者按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行投資操作，避免人為的情緒波動(dòng)造成損失。

交易系統(tǒng)是投資者制定的。如果投資者的交易思路更加機(jī)械，那么形成的交易系統(tǒng)也會(huì)更加機(jī)械。如果投資者的交易思路靈活，交易系統(tǒng)也會(huì)靈活。

當(dāng)然，并不是所有的投資者都能提煉思想，形成交易體系。只有成熟的交易思想才能形成交易體系。事實(shí)上，我們平時(shí)能看到的交易系統(tǒng)，都是一些指標(biāo)的優(yōu)化，或者說是不體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理和交易策略的預(yù)測分析系統(tǒng)。這些所謂的交易系統(tǒng)并不是真正成熟的交易系統(tǒng)，在指導(dǎo)操作的過程中比較機(jī)械。

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